财通纯债分级债券型证券投资基金B类(000499)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3520

累计净值:1.3520 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.879亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通纯债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-01-15 1.3520 1.3520
2 2016-01-14 1.3510 1.3510
3 2016-01-13 1.3500 1.3500
4 2016-01-12 1.3490 1.3490
5 2016-01-11 1.3480 1.3480
6 2016-01-08 1.3470 1.3470
7 2016-01-07 1.3460 1.3460
8 2016-01-06 1.3450 1.3450
9 2016-01-05 1.3450 1.3450
10 2016-01-04 1.3440 1.3440
11 2015-12-31 1.3450 1.3450
12 2015-12-30 1.3440 1.3440
13 2015-12-29 1.3430 1.3430
14 2015-12-28 1.3420 1.3420
15 2015-12-25 1.3410 1.3410
16 2015-12-24 1.3410 1.3410
17 2015-12-23 1.3410 1.3410
18 2015-12-22 1.3410 1.3410
19 2015-12-21 1.3400 1.3400
20 2015-12-18 1.3390 1.3390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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