财通纯债分级债券型证券投资基金B类(000499)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3520

累计净值:1.3520 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.879亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:财通基金管理有限公司

法定代表人:夏理芬

信息管理负责人:刘未

注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号41楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68886666

传真电话:021-68888321

电子邮箱:service@ctfund.com

网址:www.ctfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2011-06-21

累计净值走势图

财通纯债B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-01-15 1.3520 1.3520
2 2016-01-14 1.3510 1.3510
3 2016-01-13 1.3500 1.3500
4 2016-01-12 1.3490 1.3490
5 2016-01-11 1.3480 1.3480
6 2016-01-08 1.3470 1.3470

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.9290 0.0000 -0.1590 0.4800 3.2895 4.9290 20.0765 25.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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