序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-07-02 00:00:00 | 0.5526 | 0.5526 |
2 | 2018-06-30 00:00:00 | 0.5627 | 0.5627 |
3 | 2018-06-29 00:00:00 | 0.5628 | 0.5628 |
4 | 2018-06-28 00:00:00 | 0.5524 | 0.5524 |
5 | 2018-06-27 00:00:00 | 0.5604 | 0.5604 |
6 | 2018-06-26 00:00:00 | 0.5676 | 0.5676 |
7 | 2018-06-25 00:00:00 | 0.5748 | 0.5748 |
8 | 2018-06-22 00:00:00 | 0.5840 | 0.5840 |
9 | 2018-06-21 00:00:00 | 0.5826 | 0.5826 |
10 | 2018-06-20 00:00:00 | 0.5910 | 0.5910 |
11 | 2018-06-19 00:00:00 | 0.5973 | 0.5973 |
12 | 2018-06-15 00:00:00 | 0.6228 | 0.6228 |
13 | 2018-06-14 00:00:00 | 0.6266 | 0.6266 |
14 | 2018-06-13 00:00:00 | 0.6297 | 0.6297 |
15 | 2018-06-12 00:00:00 | 0.6345 | 0.6345 |
16 | 2018-06-11 00:00:00 | 0.6252 | 0.6252 |
17 | 2018-06-08 00:00:00 | 0.6286 | 0.6286 |
18 | 2018-06-07 00:00:00 | 0.6350 | 0.6350 |
19 | 2018-06-06 00:00:00 | 0.6380 | 0.6380 |
20 | 2018-06-05 00:00:00 | 0.6299 | 0.6299 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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