万家家盛债券型证券投资基金A类(003910)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

万家家盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-17 1.0113 1.0113
2 2017-10-16 1.0101 1.0101
3 2017-10-13 1.0098 1.0098
4 2017-10-12 1.0097 1.0097
5 2017-10-11 1.0095 1.0095
6 2017-10-10 1.0093 1.0093
7 2017-10-09 1.0093 1.0093
8 2017-09-29 1.0080 1.0080
9 2017-09-28 1.0078 1.0078
10 2017-09-27 1.0076 1.0076
11 2017-09-26 1.0075 1.0075
12 2017-09-25 1.0076 1.0076
13 2017-09-22 1.0073 1.0073
14 2017-09-21 1.0071 1.0071
15 2017-09-20 1.0071 1.0071
16 2017-09-19 1.0078 1.0078
17 2017-09-18 1.0077 1.0077
18 2017-09-15 1.0075 1.0075
19 2017-09-14 1.0074 1.0074
20 2017-09-13 1.0073 1.0073

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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