招商中证500指数增强型证券投资基金C类(004193)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9961

累计净值:0.9961 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.423亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中证500指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 0.9961 0.9961
2 2020-04-08 0.9872 0.9872
3 2020-04-07 0.9869 0.9869
4 2020-04-03 0.9568 0.9568
5 2020-04-02 0.9623 0.9623
6 2020-04-01 0.9406 0.9406
7 2020-03-31 0.9449 0.9449
8 2020-03-30 0.9412 0.9412
9 2020-03-27 0.9580 0.9580
10 2020-03-26 0.9632 0.9632
11 2020-03-25 0.9715 0.9715
12 2020-03-24 0.9492 0.9492
13 2020-03-23 0.9320 0.9320
14 2020-03-20 0.9715 0.9715
15 2020-03-19 0.9615 0.9615
16 2020-03-18 0.9527 0.9527
17 2020-03-17 0.9658 0.9658
18 2020-03-16 0.9633 0.9633
19 2020-03-13 1.0087 1.0087
20 2020-03-12 1.0153 1.0153

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034