诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9091

累计净值:2.1391 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新享累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-23 1.8686 2.0986
2 2021-09-22 1.8607 2.0907
3 2021-09-17 1.9121 2.1421
4 2021-09-16 1.8402 2.0702
5 2021-09-15 1.8373 2.0673
6 2021-09-14 1.8933 2.1233
7 2021-09-13 1.9037 2.1337
8 2021-09-10 1.9302 2.1602
9 2021-09-09 1.9028 2.1328
10 2021-09-08 1.9018 2.1318
11 2021-09-07 1.9426 2.1726
12 2021-09-06 1.9289 2.1589
13 2021-09-03 1.8604 2.0904
14 2021-09-02 1.8579 2.0879
15 2021-09-01 1.8903 2.1203
16 2021-08-31 1.8349 2.0649
17 2021-08-30 1.8579 2.0879
18 2021-08-27 1.8462 2.0762
19 2021-08-26 1.8484 2.0784
20 2021-08-25 1.9115 2.1415

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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