诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8025

累计净值:2.1325 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,031,055.12 75.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,709,573.64 23.59
6 其他资产 2,059,711.51 2,059,711.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,697,554.84 87.69
2 固定收益类投资 4,629,770.30 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,399,690.57 2.94
6 其他资产 3,033,958.82 3,033,958.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,416,206.61 86.08
2 固定收益类投资 3,904,502.10 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,815.65 6.61
6 其他资产 2,244,827.46 2,244,827.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,627,534.11 88.71
2 固定收益类投资 2,207,690.60 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,662.97 3.60
6 其他资产 1,225,245.68 1,225,245.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,133,616.80 82.08
2 固定收益类投资 64,072.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,107.53 8.99
6 其他资产 59,246.85 59,246.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,983.40 85.04
2 固定收益类投资 150,135.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,472.09 7.26
6 其他资产 95,201.04 95,201.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,638,585.54 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,357,137.02 13.26
6 其他资产 412,892.03 412,892.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,126,207.17 50.93
2 固定收益类投资 35,707,703.10 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,826,768.27 21.44
6 其他资产 10,467,545.10 10,467,545.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,197,502.75 78.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,307,196.40 10.21
6 其他资产 15,569,986.75 15,569,986.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,820.00 1.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,401.73 72.00
6 其他资产 200,267.95 200,267.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,050.00 0.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 16.07
5 银行存款和结算备付金合计 415,671.80 66.80
6 其他资产 100,508.10 100,508.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,078.00 2.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 38.58
5 银行存款和结算备付金合计 457,844.74 58.88
6 其他资产 707.90 707.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,540.00 0.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 73.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,926.07 24.83
6 其他资产 50,227.35 50,227.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,775.00 5.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 79.94
5 银行存款和结算备付金合计 993,964.22 13.24
6 其他资产 110,235.26 110,235.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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