诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3899

 累计净值：1.8199 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾钰 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,012,478.50 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,650,965.09 14.51
6 其他资产 64,297.69 64,297.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,430,011.20 87.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,180,247.40 9.52
6 其他资产 1,797,855.55 1,797,855.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,614,146.20 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,032,370.44 9.74
6 其他资产 519,831.32 519,831.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,507,089.21 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,463,489.37 11.06
6 其他资产 592,405.36 592,405.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,102,284.89 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,507,477.35 13.18
6 其他资产 93,484.19 93,484.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,618,567.80 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,429,574.68 13.03
6 其他资产 367,293.98 367,293.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,422,130.00 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,541,446.07 11.73
6 其他资产 393,536.44 393,536.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,046,522.72 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,514,211.95 12.89
6 其他资产 1,582,908.13 1,582,908.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,332,443.74 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,384,692.10 12.71
6 其他资产 1,077,013.47 1,077,013.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,031,055.12 75.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,709,573.64 23.59
6 其他资产 2,059,711.51 2,059,711.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,697,554.84 87.69
2 固定收益类投资 4,629,770.30 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,399,690.57 2.94
6 其他资产 3,033,958.82 3,033,958.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,416,206.61 86.08
2 固定收益类投资 3,904,502.10 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,815.65 6.61
6 其他资产 2,244,827.46 2,244,827.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,627,534.11 88.71
2 固定收益类投资 2,207,690.60 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,662.97 3.60
6 其他资产 1,225,245.68 1,225,245.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,616.80 82.08
2 固定收益类投资 64,072.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,107.53 8.99
6 其他资产 59,246.85 59,246.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,983.40 85.04
2 固定收益类投资 150,135.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,472.09 7.26
6 其他资产 95,201.04 95,201.04

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