嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2864

累计净值:1.2864 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.243亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-19 1.2864 1.2864
2 2022-01-18 1.2927 1.2927
3 2022-01-17 1.2901 1.2901
4 2022-01-14 1.2829 1.2829
5 2022-01-13 1.2827 1.2827
6 2022-01-12 1.2934 1.2934
7 2022-01-11 1.2836 1.2836
8 2022-01-10 1.2898 1.2898
9 2022-01-07 1.2884 1.2884
10 2022-01-06 1.2937 1.2937
11 2022-01-05 1.2949 1.2949
12 2022-01-04 1.3076 1.3076
13 2021-12-31 1.3135 1.3135
14 2021-12-30 1.3086 1.3086
15 2021-12-29 1.3030 1.3030
16 2021-12-28 1.3066 1.3066
17 2021-12-27 1.3026 1.3026
18 2021-12-24 1.3040 1.3040
19 2021-12-23 1.3106 1.3106
20 2021-12-22 1.3077 1.3077

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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