嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2443

累计净值:1.2443 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 1.2443 1.2443
2 2022-08-16 00:00:00 1.2415 1.2415
3 2022-08-15 00:00:00 1.2402 1.2402
4 2022-08-12 00:00:00 1.2368 1.2368
5 2022-08-11 00:00:00 1.2390 1.2390
6 2022-08-10 00:00:00 1.2328 1.2328
7 2022-08-09 00:00:00 1.2346 1.2346
8 2022-08-08 00:00:00 1.2326 1.2326
9 2022-08-05 00:00:00 1.2293 1.2293
10 2022-08-04 00:00:00 1.2234 1.2234
11 2022-08-03 00:00:00 1.2214 1.2214
12 2022-08-02 00:00:00 1.2267 1.2267
13 2022-08-01 00:00:00 1.2355 1.2355
14 2022-07-29 00:00:00 1.2330 1.2330
15 2022-07-28 00:00:00 1.2375 1.2375
16 2022-07-27 00:00:00 1.2379 1.2379
17 2022-07-26 00:00:00 1.2361 1.2361
18 2022-07-25 00:00:00 1.2282 1.2282
19 2022-07-22 00:00:00 1.2310 1.2310
20 2022-07-21 00:00:00 1.2321 1.2321

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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