国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0333

累计净值:1.0653 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0333 1.0653
2 2020-06-04 1.0356 1.0676
3 2020-06-03 1.0365 1.0685
4 2020-06-02 1.0399 1.0719
5 2020-06-01 1.0423 1.0743
6 2020-05-29 1.0425 1.0745
7 2020-05-28 1.0429 1.0749
8 2020-05-27 1.0435 1.0755
9 2020-05-26 1.0443 1.0763
10 2020-05-25 1.0450 1.0770
11 2020-05-22 1.0448 1.0768
12 2020-05-21 1.0444 1.0764
13 2020-05-20 1.0443 1.0763
14 2020-05-19 1.0444 1.0764
15 2020-05-18 1.0446 1.0766
16 2020-05-15 1.0444 1.0764
17 2020-05-14 1.0442 1.0762
18 2020-05-13 1.0442 1.0762
19 2020-05-12 1.0443 1.0763
20 2020-05-11 1.0449 1.0769

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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