国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.0695 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.979亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

国投瑞银恒泽中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0375 1.0695
2 2021-01-18 1.0378 1.0698
3 2021-01-15 1.0377 1.0697
4 2021-01-14 1.0377 1.0697
5 2021-01-13 1.0376 1.0696
6 2021-01-12 1.0374 1.0694
7 2021-01-11 1.0374 1.0694
8 2021-01-08 1.0369 1.0689
9 2021-01-07 1.0367 1.0687
10 2021-01-06 1.0362 1.0682
11 2021-01-05 1.0357 1.0677
12 2021-01-04 1.0355 1.0675
13 2020-12-31 1.0351 1.0671
14 2020-12-30 1.0351 1.0671
15 2020-12-29 1.0348 1.0668
16 2020-12-28 1.0348 1.0668
17 2020-12-25 1.0343 1.0663
18 2020-12-24 1.0343 1.0663
19 2020-12-23 1.0342 1.0662
20 2020-12-22 1.0340 1.0660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034