诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1241

累计净值:2.1241 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.632亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

累计净值走势图

诺安积极配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 2.1241 2.1241
2 2021-01-21 2.0972 2.0972
3 2021-01-20 2.0600 2.0600
4 2021-01-19 2.0290 2.0290
5 2021-01-18 2.0617 2.0617
6 2021-01-15 2.0637 2.0637
7 2021-01-14 2.0815 2.0815
8 2021-01-13 2.1489 2.1489
9 2021-01-12 2.1941 2.1941
10 2021-01-11 2.1456 2.1456
11 2021-01-08 2.1662 2.1662
12 2021-01-07 2.1820 2.1820
13 2021-01-06 2.1526 2.1526
14 2021-01-05 2.1395 2.1395
15 2021-01-04 2.0784 2.0784
16 2020-12-31 2.0186 2.0186
17 2020-12-30 1.9998 1.9998
18 2020-12-29 1.9619 1.9619
19 2020-12-28 1.9703 1.9703
20 2020-12-25 1.9836 1.9836

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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