诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9412

累计净值:1.9412 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

累计净值走势图

诺安积极配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.9412 1.9412
2 2020-10-22 2.0028 2.0028
3 2020-10-21 2.0188 2.0188
4 2020-10-20 2.0287 2.0287
5 2020-10-19 2.0032 2.0032
6 2020-10-16 2.0538 2.0538
7 2020-10-15 2.0552 2.0552
8 2020-10-14 2.0703 2.0703
9 2020-10-13 2.0840 2.0840
10 2020-10-12 2.0624 2.0624
11 2020-10-09 2.0297 2.0297
12 2020-09-30 1.9746 1.9746
13 2020-09-29 1.9716 1.9716
14 2020-09-28 1.9456 1.9456
15 2020-09-25 1.9492 1.9492
16 2020-09-24 1.9634 1.9634
17 2020-09-23 1.9979 1.9979
18 2020-09-22 1.9733 1.9733
19 2020-09-21 1.9778 1.9778
20 2020-09-18 1.9981 1.9981

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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