中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0613

累计净值:2.0613 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 2.0526 2.0526
2 2021-02-23 2.1336 2.1336
3 2021-02-22 2.1374 2.1374
4 2021-02-19 2.2593 2.2593
5 2021-02-18 2.2449 2.2449
6 2021-02-10 2.3496 2.3496
7 2021-02-09 2.3321 2.3321
8 2021-02-08 2.3017 2.3017
9 2021-02-05 2.2907 2.2907
10 2021-02-04 2.2766 2.2766
11 2021-02-03 2.3204 2.3204
12 2021-02-02 2.2707 2.2707
13 2021-02-01 2.2467 2.2467
14 2021-01-29 2.1709 2.1709
15 2021-01-28 2.1790 2.1790
16 2021-01-27 2.2607 2.2607
17 2021-01-26 2.2887 2.2887
18 2021-01-25 2.4280 2.4280
19 2021-01-22 2.3560 2.3560
20 2021-01-21 2.2432 2.2432

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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