诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6872

累计净值:1.6872 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安创业C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.6872 1.6872
2 2021-04-19 1.6936 1.6936
3 2021-04-16 1.6433 1.6433
4 2021-04-15 1.6327 1.6327
5 2021-04-14 1.6376 1.6376
6 2021-04-13 1.6061 1.6061
7 2021-04-12 1.5943 1.5943
8 2021-04-09 1.6302 1.6302
9 2021-04-08 1.6487 1.6487
10 2021-04-07 1.6439 1.6439
11 2021-04-06 1.6509 1.6509
12 2021-04-02 1.6724 1.6724
13 2021-04-01 1.6582 1.6582
14 2021-03-31 1.6402 1.6402
15 2021-03-30 1.6506 1.6506
16 2021-03-29 1.6408 1.6408
17 2021-03-26 1.6374 1.6374
18 2021-03-25 1.5921 1.5921
19 2021-03-24 1.5800 1.5800
20 2021-03-23 1.5983 1.5983

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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