国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取(150001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8720

累计净值:1.8720 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-08-13 1.8720 1.8720
2 2015-08-12 1.8360 1.8360
3 2015-08-11 1.8650 1.8650
4 2015-08-10 1.8650 1.8650
5 2015-08-07 1.7670 1.7670
6 2015-08-06 1.7100 1.7100
7 2015-08-05 1.7370 1.7370
8 2015-08-04 1.7900 1.7900
9 2015-08-03 1.6860 1.6860
10 2015-07-31 1.7040 1.7040
11 2015-07-30 1.6870 1.6870
12 2015-07-29 1.7920 1.7920
13 2015-07-28 1.6860 1.6860
14 2015-07-27 1.6920 1.6920
15 2015-07-24 1.9470 1.9470
16 2015-07-23 2.0110 2.0110
17 2015-07-22 1.9400 1.9400
18 2015-07-21 1.9300 1.9300
19 2015-07-20 1.9180 1.9180
20 2015-07-17 1.8970 1.8970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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