民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0099

累计净值:1.4814 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.422亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0099 1.4814
2 2020-07-30 1.0104 1.4819
3 2020-07-29 1.0111 1.4826
4 2020-07-28 1.0118 1.4833
5 2020-07-27 1.0129 1.4844
6 2020-07-24 1.0125 1.4840
7 2020-07-23 1.0114 1.4829
8 2020-07-22 1.0114 1.4829
9 2020-07-21 1.0102 1.4817
10 2020-07-20 1.0073 1.4788
11 2020-07-17 1.0063 1.4778
12 2020-07-16 1.0058 1.4773
13 2020-07-15 1.0046 1.4761
14 2020-07-14 1.0026 1.4741
15 2020-07-13 1.0119 1.4734
16 2020-07-10 1.0146 1.4761
17 2020-07-09 1.0146 1.4761
18 2020-07-08 1.0173 1.4788
19 2020-07-07 1.0182 1.4797
20 2020-07-06 1.0201 1.4816

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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