民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0178

累计净值:1.4643 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.768亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0178 1.4643
2 2019-12-12 1.0177 1.4642
3 2019-12-11 1.0181 1.4646
4 2019-12-10 1.0183 1.4648
5 2019-12-09 1.0181 1.4646
6 2019-12-06 1.0179 1.4644
7 2019-12-05 1.0177 1.4642
8 2019-12-04 1.0178 1.4643
9 2019-12-03 1.0178 1.4643
10 2019-12-02 1.0434 1.4899
11 2019-11-29 1.0434 1.4899
12 2019-11-28 1.0432 1.4897
13 2019-11-27 1.0428 1.4893
14 2019-11-26 1.0425 1.4890
15 2019-11-25 1.0425 1.4890
16 2019-11-22 1.0424 1.4889
17 2019-11-21 1.0424 1.4889
18 2019-11-20 1.0419 1.4884
19 2019-11-19 1.0429 1.4894
20 2019-11-18 1.0424 1.4889

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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