民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0121

累计净值:1.4836 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.422亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 1.0121 1.4836
2 2020-08-10 1.0124 1.4839
3 2020-08-07 1.0118 1.4833
4 2020-08-06 1.0115 1.4830
5 2020-08-05 1.0115 1.4830
6 2020-08-04 1.0111 1.4826
7 2020-08-03 1.0103 1.4818
8 2020-07-31 1.0099 1.4814
9 2020-07-30 1.0104 1.4819
10 2020-07-29 1.0111 1.4826
11 2020-07-28 1.0118 1.4833
12 2020-07-27 1.0129 1.4844
13 2020-07-24 1.0125 1.4840
14 2020-07-23 1.0114 1.4829
15 2020-07-22 1.0114 1.4829
16 2020-07-21 1.0102 1.4817
17 2020-07-20 1.0073 1.4788
18 2020-07-17 1.0063 1.4778
19 2020-07-16 1.0058 1.4773
20 2020-07-15 1.0046 1.4761

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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