上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.6740

累计净值:2.2850 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

累计净值走势图

价值ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 6.6740 2.2850
2 2021-02-23 6.7870 2.3230
3 2021-02-22 6.7690 2.3170
4 2021-02-19 6.7930 2.3250
5 2021-02-18 6.7400 2.3070
6 2021-02-10 6.6030 2.2600
7 2021-02-09 6.5680 2.2480
8 2021-02-08 6.5390 2.2380
9 2021-02-05 6.4940 2.2230
10 2021-02-04 6.4150 2.1960
11 2021-02-03 6.4090 2.1940
12 2021-02-02 6.3990 2.1910
13 2021-02-01 6.4150 2.1960
14 2021-01-29 6.3330 2.1680
15 2021-01-28 6.3920 2.1880
16 2021-01-27 6.4840 2.2200
17 2021-01-26 6.4440 2.2060
18 2021-01-25 6.4960 2.2240
19 2021-01-22 6.4840 2.2200
20 2021-01-21 6.5870 2.2550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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