长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2486

累计净值:1.4066 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:12.167亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

累计净值走势图

长信利发债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.2486 1.4066
2 2021-01-14 1.2503 1.4083
3 2021-01-13 1.2571 1.4151
4 2021-01-12 1.2628 1.4208
5 2021-01-11 1.2550 1.4130
6 2021-01-08 1.2591 1.4171
7 2021-01-07 1.2638 1.4218
8 2021-01-06 1.2566 1.4146
9 2021-01-05 1.2552 1.4132
10 2021-01-04 1.2472 1.4052
11 2020-12-31 1.2455 1.4035
12 2020-12-30 1.2395 1.3975
13 2020-12-29 1.2349 1.3929
14 2020-12-28 1.2362 1.3942
15 2020-12-25 1.2321 1.3901
16 2020-12-24 1.2272 1.3852
17 2020-12-23 1.2282 1.3862
18 2020-12-22 1.2278 1.3858
19 2020-12-21 1.2284 1.3864
20 2020-12-18 1.2259 1.3839

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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