嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-09 开放赎回 2014-12-12 2014-12-18
2 2014-12-09 开放转换转出 2014-12-12 2014-12-18
3 2014-12-09 暂停赎回 2014-12-19
4 2014-12-09 暂停转换转入 2014-12-19
5 2014-12-09 开放申购 2014-12-12 2014-12-18
6 2014-12-09 暂停转换转出 2014-12-19
7 2014-12-09 暂停申购 2014-12-19
8 2014-12-09 开放转换转入 2014-12-12 2014-12-18
9 2014-09-15 暂停转换转出 2014-09-19
10 2014-09-15 开放转换转出 2014-09-15 2014-09-18
11 2014-09-15 开放转换转入 2014-09-15 2014-09-18
12 2014-09-15 暂停转换转入 2014-09-19
13 2014-09-09 暂停赎回 2014-09-19
14 2014-09-09 开放赎回 2014-09-12 2014-09-18
15 2014-09-09 暂停申购 2014-09-19
16 2014-09-09 开放申购 2014-09-12 2014-09-18
17 2014-06-10 开放转换转出 2014-06-13 2014-06-19
18 2014-06-10 暂停赎回 2014-06-20
19 2014-06-10 开放申购 2014-06-13 2014-06-19
20 2014-06-10 暂停申购 2014-06-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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