嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3790

 累计净值：1.3790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金猛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-06

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,786,247.41 64.43
2 固定收益类投资 1,655,535.96 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -13,792.42 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 54,184,414.61 22.85
6 其他资产 28,525,655.89 28,525,655.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,079,890.82 62.20
2 固定收益类投资 1,474,602.94 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,074,699.58 30.33
6 其他资产 17,521,695.10 17,521,695.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,960,603.29 67.21
2 固定收益类投资 1,467,258.65 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,997,769.19 24.99
6 其他资产 20,705,512.31 20,705,512.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,440,270.99 53.63
2 固定收益类投资 32,385,285.47 7.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,649,986.59 32.81
6 其他资产 22,840,476.19 22,840,476.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,297,370.64 64.94
2 固定收益类投资 32,150,107.34 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -9,308.65 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,533,211.42 20.02
6 其他资产 50,118,737.64 50,118,737.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,763,224.48 68.50
2 固定收益类投资 133,620,387.02 13.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,116,662.52 10.64
6 其他资产 72,428,304.53 72,428,304.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,934,492.49 47.59
2 固定收益类投资 268,625,316.71 18.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.42
5 银行存款和结算备付金合计 353,646,251.83 23.94
6 其他资产 71,819,285.51 71,819,285.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,236,255,982.75 67.97
2 固定收益类投资 265,066,618.00 14.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,163,637.23 10.02
6 其他资产 135,310,445.49 135,310,445.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,217,206.43 37.71
2 固定收益类投资 281,127,007.60 15.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000,000.00 24.84
5 银行存款和结算备付金合计 288,110,400.44 15.90
6 其他资产 109,142,267.29 109,142,267.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,502,033.14 49.52
2 固定收益类投资 180,204,000.00 20.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,099,684.41 24.86
6 其他资产 45,663,123.66 45,663,123.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,732,301.88 39.00
2 固定收益类投资 90,046,629.00 25.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,331,966.86 13.31
6 其他资产 75,914,923.17 75,914,923.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,836,271.88 58.47
2 固定收益类投资 60,714,000.00 24.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,330,874.73 6.15
6 其他资产 27,538,113.75 27,538,113.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,466,112.43 71.26
2 固定收益类投资 2,972.63 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,320,723.09 12.10
6 其他资产 30,709,639.39 30,709,639.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,920,896.56 70.55
2 固定收益类投资 23,247.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 26,556,909.00 18.75
6 其他资产 9,139,400.36 9,139,400.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,120,060.69 54.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,302,493.54 39.92
6 其他资产 9,167,817.95 9,167,817.95

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