嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000585)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:1.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛,方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-02-06 暂停转换转出 2015-02-18
2 2015-02-06 暂停申购 2015-02-18
3 2015-02-06 开放赎回 2015-02-11 2015-02-17
4 2015-02-06 开放申购 2015-02-11 2015-02-17
5 2015-02-06 暂停赎回 2015-02-18
6 2015-02-06 开放转换转入 2015-02-11 2015-02-17
7 2015-02-06 暂停转换转入 2015-02-18
8 2015-02-06 开放转换转出 2015-02-11 2015-02-17
9 2014-11-11 开放申购 2014-11-14 2014-11-20
10 2014-11-11 开放赎回 2014-11-14 2014-11-20
11 2014-11-11 暂停转换转出 2014-11-21
12 2014-11-11 开放转换转出 2014-11-14 2014-11-20
13 2014-11-11 暂停申购 2014-11-21
14 2014-11-11 开放转换转入 2014-11-14 2014-11-20
15 2014-11-11 暂停赎回 2014-11-21
16 2014-11-11 暂停转换转入 2014-11-21
17 2014-08-05 暂停转换转入 2014-08-15
18 2014-08-05 暂停转换转出 2014-08-15
19 2014-08-05 开放转换转入 2014-08-08 2014-08-14
20 2014-08-05 暂停赎回 2014-08-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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