嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(000585)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2360

累计净值:1.2360 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.321亿份(2020-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实对冲套利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.2440 1.2440
2 2020-08-11 1.2380 1.2380
3 2020-08-10 1.2420 1.2420
4 2020-08-07 1.2410 1.2410
5 2020-08-06 1.2450 1.2450
6 2020-08-05 1.2400 1.2400

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.2902 0.0000 0.1914 0.8671 1.4535 9.2902 4.0755 4.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 金猛:金猛先生:中国,硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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