嘉实对冲套利A (000585) 资产配置_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1790

累计净值：1.1790

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金猛,方晗

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2014-05-16

业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,695,557.28	58.94
2	固定收益类投资	477,404.66	0.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,307,480.48	32.80
6	其他资产	4,382,218.72	4,382,218.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,928,438.97	56.94
2	固定收益类投资	488,083.45	0.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,856,122.50	35.97
6	其他资产	6,969,305.27	6,969,305.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,775,268.57	61.91
2	固定收益类投资	496,660.27	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,206,156.66	29.39
6	其他资产	14,372,033.83	14,372,033.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,331,285.21	56.32
2	固定收益类投资	10,732,169.10	4.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,239,977.45	32.58
6	其他资产	14,556,150.67	14,556,150.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,372,428.92	36.15
2	固定收益类投资	30,541,121.01	6.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	259,779,996.54	53.25
6	其他资产	21,160,800.45	21,160,800.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	440,914,218.28	54.88
2	固定收益类投资	30,530,507.42	3.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	282,951,347.42	35.22
6	其他资产	49,000,318.36	49,000,318.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	602,974,613.82	49.66
2	固定收益类投资	30,304,502.88	2.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	250,050,782.62	20.59
5	银行存款和结算备付金合计	268,117,177.18	22.08
6	其他资产	62,714,380.25	62,714,380.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	686,030,677.26	47.72
2	固定收益类投资	35,832,235.60	2.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	20.87
5	银行存款和结算备付金合计	348,414,364.06	24.24
6	其他资产	67,247,914.98	67,247,914.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,258,318.42	32.65
2	固定收益类投资	16,959,111.70	1.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000,000.00	37.82
5	银行存款和结算备付金合计	261,229,060.13	24.70
6	其他资产	34,087,473.19	34,087,473.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,555,639.02	54.92
2	固定收益类投资	10,742,236.80	1.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,386,425.51	36.56
6	其他资产	36,699,887.84	36,699,887.84

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,908,854.06	62.53
2	固定收益类投资	10,154,004.60	2.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,748,267.38	28.30
6	其他资产	26,046,823.39	26,046,823.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,722,902.35	78.35
2	固定收益类投资	10,864,870.00	2.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,024,364.66	3.63
6	其他资产	68,658,298.54	68,658,298.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,687,228.21	48.37
2	固定收益类投资	5,094.32	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,160,037.27	8.20
6	其他资产	217,880,717.72	217,880,717.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,403,452.45	60.76
2	固定收益类投资	26,917.20	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,400,000.00	24.83
5	银行存款和结算备付金合计	13,923,509.20	8.78
6	其他资产	8,900,055.05	8,900,055.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,980,320.63	58.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,344,513.40	36.05
6	其他资产	8,660,616.85	8,660,616.85

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