鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)A类(160630)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9300

累计净值:1.1950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-02 开放跨系统转托管 2014-12-05
2 2014-12-02 开放基金转换配对 2014-12-05
3 2014-11-26 暂停定期定额投资 2014-12-01 2014-12-02
4 2014-11-26 开放定期定额投资 2014-12-03
5 2014-11-26 暂停转换转入 2014-12-01 2014-12-02
6 2014-11-26 开放转换转入 2014-12-03
7 2014-11-26 暂停赎回 2014-12-01 2014-12-02
8 2014-11-26 开放赎回 2014-12-03
9 2014-11-26 暂停申购 2014-12-01 2014-12-02
10 2014-11-26 开放申购 2014-12-03
11 2014-11-17 开放转换转入 2014-11-19
12 2014-11-17 开放转换转出 2014-11-19
13 2014-11-17 开放赎回 2014-11-19
14 2014-11-17 开放定期定额投资 2014-11-19
15 2014-11-17 开放申购 2014-11-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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