长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(502016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.145亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-10 暂停基金转换配对 2015-12-15 2015-12-16
2 2015-12-10 暂停定期定额投资 2015-12-15 2015-12-16
3 2015-12-10 开放定期定额投资 2015-12-17
4 2015-12-10 暂停跨系统转托管 2015-12-15 2015-12-16
5 2015-12-10 开放基金转换配对 2015-12-17
6 2015-12-10 开放场外转托管 2015-12-17
7 2015-12-10 暂停赎回 2015-12-15 2015-12-16
8 2015-12-10 开放赎回 2015-12-17
9 2015-12-10 暂停场外转托管 2015-12-15 2015-12-16
10 2015-12-10 暂停申购 2015-12-15 2015-12-16
11 2015-12-10 开放申购 2015-12-17
12 2015-12-10 开放跨系统转托管 2015-12-17
13 2015-08-19 开放跨系统转托管 2015-08-24
14 2015-08-19 开放定期定额投资 2015-08-24
15 2015-08-19 开放基金转换配对 2015-08-24
16 2015-08-19 开放赎回 2015-08-24
17 2015-08-19 开放申购 2015-08-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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