交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0099

累计净值:1.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-01-26 开放转换转入 2011-02-09
2 2011-01-26 暂停申购 2011-01-31 2011-02-08
3 2010-10-08 开放转换转入 2010-10-08
4 2010-10-08 开放申购 2010-10-08
5 2010-09-29 暂停申购 2010-09-29 2010-09-30
6 2010-09-29 暂停转换转入 2010-09-29 2010-09-30
7 2010-09-15 开放申购 2010-09-27 2010-09-28
8 2010-09-15 暂停申购 2010-09-20 2010-09-21
9 2010-09-15 暂停转换转入 2010-09-20 2010-09-21
10 2010-09-15 开放转换转入 2010-09-27 2010-09-28
11 2010-06-07 暂停申购 2010-06-10 2010-06-11
12 2010-06-07 开放转换转入 2010-06-17
13 2010-06-07 开放申购 2010-06-17
14 2010-06-07 暂停转换转入 2010-06-10 2010-06-11
15 2010-02-08 暂停申购 2010-02-11 2010-02-12
16 2010-02-08 开放申购 2010-02-22
17 2010-02-08 开放转换转入 2010-02-22
18 2010-02-08 暂停转换转入 2010-02-11 2010-02-12
19 2010-02-04 开放申购 2008-05-09
20 2010-02-04 开放赎回 2008-05-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034