十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
48,000 |
4,990,481.10 |
11.18 |
2 |
019688 |
22国债23 |
25,000 |
2,538,504.79 |
5.69 |
3 |
127005 |
长证转债 |
22,000 |
2,399,316.99 |
5.38 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
17,530 |
2,063,943.78 |
4.63 |
5 |
132026 |
G三峡EB2 |
15,000 |
1,680,401.10 |
3.77 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
56,000 |
5,700,681.86 |
11.94 |
2 |
019547 |
16国债19 |
30,000 |
3,148,970.96 |
6.59 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
17,530 |
2,024,998.36 |
4.24 |
4 |
132026 |
G三峡EB2 |
15,000 |
1,660,148.63 |
3.48 |
5 |
113037 |
紫银转债 |
10,660 |
1,114,738.98 |
2.33 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
5,050,021.92 |
10.41 |
2 |
019674 |
22国债09 |
37,910 |
3,859,709.54 |
7.95 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
17,530 |
1,979,429.97 |
4.08 |
4 |
132026 |
G三峡EB2 |
15,000 |
1,603,149.45 |
3.30 |
5 |
127058 |
科伦转债 |
8,000 |
1,391,218.19 |
2.87 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
58,000 |
5,840,749.37 |
12.26 |
2 |
019674 |
22国债09 |
37,910 |
3,839,679.56 |
8.06 |
3 |
149386 |
21北港01 |
35,000 |
3,656,736.71 |
7.67 |
4 |
188179 |
21华创01 |
30,000 |
3,092,671.23 |
6.49 |
5 |
112752 |
18智光01 |
30,000 |
3,024,217.81 |
6.35 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
91,680 |
9,294,367.69 |
18.42 |
2 |
019674 |
22国债09 |
61,910 |
6,248,272.69 |
12.38 |
3 |
149386 |
21北港01 |
35,000 |
3,687,601.92 |
7.31 |
4 |
188179 |
21华创01 |
30,000 |
3,088,524.66 |
6.12 |
5 |
012280576 |
22高速地产SCP001 |
30,000 |
3,067,680.82 |
6.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
91,680 |
9,130,016.85 |
17.48 |
2 |
019674 |
22国债09 |
61,910 |
6,214,904.04 |
11.90 |
3 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,165,203.07 |
7.97 |
4 |
149386 |
21北港01 |
35,000 |
3,643,567.12 |
6.97 |
5 |
112752 |
18智光01 |
30,000 |
3,119,781.37 |
5.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
91,680 |
9,037,854.59 |
18.75 |
2 |
018082 |
农发1902 |
63,120 |
6,505,309.76 |
13.49 |
3 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,145,079.89 |
8.60 |
4 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,853,047.53 |
7.99 |
5 |
188179 |
21华创01 |
30,000 |
3,146,260.27 |
6.53 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,053,600.00 |
7.73 |
2 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,763,125.00 |
7.18 |
3 |
123111 |
东财转3 |
20,070 |
3,375,372.60 |
6.44 |
4 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,005,700.00 |
5.73 |
5 |
120002 |
18中原EB |
23,720 |
2,717,600.40 |
5.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,072,400.00 |
7.90 |
2 |
1480577 |
14河源润业债 |
200,000 |
4,060,000.00 |
7.88 |
3 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,006,000.00 |
7.78 |
4 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,771,750.00 |
7.32 |
5 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,015,300.00 |
5.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143802 |
18爱众01 |
40,000 |
4,143,600.00 |
8.09 |
2 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,089,600.00 |
7.98 |
3 |
1480577 |
14河源润业债 |
200,000 |
4,068,000.00 |
7.94 |
4 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,017,200.00 |
7.84 |
5 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,775,875.00 |
7.37 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143802 |
18爱众01 |
40,000 |
4,110,800.00 |
7.96 |
2 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,098,000.00 |
7.94 |
3 |
1480577 |
14河源润业债 |
200,000 |
4,074,000.00 |
7.89 |
4 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,025,200.00 |
7.80 |
5 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,778,875.00 |
7.32 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,107,200.00 |
8.08 |
2 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,029,200.00 |
7.93 |
3 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,769,125.00 |
7.42 |
4 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,025,200.00 |
5.95 |
5 |
120002 |
18中原EB |
23,720 |
2,679,648.40 |
5.27 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,115,200.00 |
8.37 |
2 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,031,200.00 |
8.20 |
3 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,765,375.00 |
7.66 |
4 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,023,700.00 |
6.15 |
5 |
120002 |
18中原EB |
23,720 |
2,654,030.80 |
5.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,159,600.00 |
8.06 |
2 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,060,400.00 |
7.86 |
3 |
155415 |
19中银01 |
37,500 |
3,801,750.00 |
7.36 |
4 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,050,100.00 |
5.91 |
5 |
120002 |
18中原EB |
23,720 |
2,660,198.00 |
5.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155415 |
19中银01 |
50,000 |
5,089,500.00 |
9.75 |
2 |
143235 |
17舟交01 |
40,000 |
4,175,600.00 |
8.00 |
3 |
155036 |
18电投12 |
40,000 |
4,081,600.00 |
7.82 |
4 |
127205 |
PR巢城债 |
50,000 |
3,100,500.00 |
5.94 |
5 |
155201 |
19陆债01 |
30,000 |
3,064,800.00 |
5.87 |