诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(000151)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9990

 累计净值：1.3370 净值更新日期：2018-11-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.495亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-06-18

业绩比较基准： 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 20.61
2 111821205 18渤海银行CD205 100,000 9,797,000.00 19.26
3 041756014 17越秀租赁CP001 40,000 4,032,800.00 7.93
4 011760185 17冀中能源SCP009 40,000 4,028,400.00 7.92
5 041768004 17山东公用CP002 40,000 4,030,000.00 7.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562017 15南昌工业MTN001 40,000 4,032,800.00 8.05
2 011762069 17兖矿SCP006 40,000 4,022,000.00 8.03
3 011760185 17冀中能源SCP009 40,000 4,022,800.00 8.03
4 011762071 17康富租赁SCP004 40,000 4,022,000.00 8.03
5 011767015 17电建地产SCP002 40,000 4,024,400.00 8.03
6 011753056 17联发集SCP002 40,000 4,022,000.00 8.03
7 011761066 17鲁钢铁SCP003 40,000 4,020,800.00 8.02
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562017 15南昌工业MTN001 40,000 4,008,800.00 8.12
2 011751121 17珠海华发SCP010 40,000 4,004,400.00 8.11
3 011767015 17电建地产SCP002 40,000 4,002,000.00 8.11
4 011762069 17兖矿SCP006 40,000 3,997,200.00 8.10
5 011762071 17康富租赁SCP004 40,000 3,997,600.00 8.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 20.22
2 170410 17农发10 100,000 9,967,000.00 20.06
3 101562017 15南昌工业MTN001 40,000 4,016,400.00 8.09
4 011767015 17电建地产SCP002 40,000 4,006,400.00 8.07
5 011762069 17兖矿SCP006 40,000 4,002,000.00 8.06
6 011761066 17鲁钢铁SCP003 40,000 4,002,000.00 8.06
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382012 13陕高速MTN1 100,000 10,132,000.00 9.41
2 041751015 17栖霞建设CP001 100,000 10,057,000.00 9.34
3 011697011 16京供销SCP003 100,000 10,039,000.00 9.33
4 011698996 16京技投SCP002 100,000 10,028,000.00 9.32
5 011698765 16建发SCP006 100,000 10,029,000.00 9.32
6 011754084 17云能投SCP003 100,000 10,029,000.00 9.32
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382012 13陕高速MTN1 100,000 10,143,000.00 9.48
2 041662035 16盐城新建CP002 100,000 10,022,000.00 9.36
3 011697011 16京供销SCP003 100,000 10,008,000.00 9.35
4 011698996 16京技投SCP002 100,000 9,994,000.00 9.34
5 011698880 16川高速SCP005 100,000 9,978,000.00 9.32
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0982023 09恒健MTN1 100,000 10,074,000.00 9.46
2 011699663 16广州发展SCP001 100,000 10,025,000.00 9.42
3 041659015 16义乌国资CP002 100,000 10,010,000.00 9.40
4 011697011 16京供销SCP003 100,000 10,005,000.00 9.40
5 011698996 16京技投SCP002 100,000 9,986,000.00 9.38
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160010 16附息国债10 400,000 40,520,000.00 36.74
2 160210 16国开10 300,000 30,117,000.00 27.31
3 010107 21国债⑺ 229,640 24,913,643.60 22.59
4 010303 03国债⑶ 234,850 24,652,204.50 22.35
5 160418 16农发18 100,000 10,353,000.00 9.39
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 200,000 20,630,000.00 33.15
2 010303 03国债⑶ 115,720 11,985,120.40 19.26
3 160418 16农发18 100,000 10,235,000.00 16.44
4 160405 16农发05 100,000 10,024,000.00 16.11
5 010107 21国债⑺ 30,850 3,334,268.00 5.36
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180016 11皋交投债 500,000 40,990,000.00 66.91
2 126018 08江铜债 124,830 12,390,625.80 20.23
3 010107 21国债⑺ 61,850 6,726,806.00 10.98
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180016 11皋交投债 500,000 54,275,000.00 89.66
2 018001 国开1301 138,530 13,854,385.30 22.89
3 126018 08江铜债 107,520 10,626,201.60 17.55
4 011551008 15中船SCP008 100,000 10,000,000.00 16.52
5 010107 21国债⑺ 61,850 6,706,395.50 11.08
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180016 11皋交投债 500,000 53,910,000.00 90.19
2 122267 13永泰债 173,060 17,873,636.80 29.90
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180016 11皋交投债 500,000 53,440,000.00 88.97
2 122267 13永泰债 173,060 17,728,266.40 29.51
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180016 11皋交投债 500,000 52,740,000.00 30.33
2 1380257 13钦州滨海债 500,000 51,670,000.00 29.72
3 1380300 13郫县国投债 500,000 51,360,000.00 29.54
4 124425 13平国资 300,000 31,245,000.00 17.97
5 124370 13虞新区 300,000 30,939,000.00 17.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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