嘉实活期宝货币市场基金(000464)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5507

 7 日年化：1.8740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：118.084亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214161 22江苏银行CD161 2,000,000 199,695,240.10 1.69
2 112313068 23浙商银行CD068 1,500,000 148,365,704.26 1.26
3 190203 19国开03 1,000,000 102,567,823.16 0.87
4 112214193 22江苏银行CD193 1,000,000 99,652,375.69 0.84
5 112316113 23上海银行CD113 1,000,000 99,506,194.75 0.84
6 112206236 22交通银行CD236 1,000,000 99,657,792.29 0.84
7 112380416 23北京农商银行CD140 1,000,000 99,562,090.60 0.84
8 112312125 23北京银行CD125 1,000,000 99,543,613.24 0.84
9 112318040 23华夏银行CD040 1,000,000 99,682,206.78 0.84
10 112308208 23中信银行CD208 1,000,000 99,506,394.41 0.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,100,000 113,824,868.74 0.94
2 190203 19国开03 1,000,000 102,018,369.52 0.85
3 200207 20国开07 1,000,000 102,758,314.56 0.85
4 112396051 23深圳农商银行CD043 1,000,000 99,967,044.12 0.83
5 112311054 23平安银行CD054 1,000,000 99,868,241.65 0.83
6 112312063 23北京银行CD063 1,000,000 99,872,244.93 0.83
7 112312057 23北京银行CD057 1,000,000 99,892,405.92 0.83
8 2304111 23农发贴现11 1,000,000 99,923,188.90 0.83
9 112396381 23上海农商银行CD031 1,000,000 99,932,475.01 0.83
10 112321139 23渤海银行CD139 1,000,000 99,931,381.05 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395744 23北京农商银行CD074 2,000,000 198,806,794.70 1.78
2 200207 20国开07 1,000,000 102,163,258.93 0.91
3 220211 22国开11 1,000,000 100,987,290.96 0.90
4 112395738 23苏州银行CD070 1,000,000 99,407,800.56 0.89
5 112395250 23宁波银行CD040 1,000,000 99,447,759.99 0.89
6 112310074 23兴业银行CD074 1,000,000 99,638,791.79 0.89
7 112281525 22重庆银行CD070 1,000,000 99,475,159.26 0.89
8 112283927 22徽商银行CD074 1,000,000 99,854,692.06 0.89
9 2204107 22农发贴现07 1,000,000 99,852,596.40 0.89
10 2303664 23进出664 1,000,000 99,853,028.73 0.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,800,000 285,701,806.48 2.70
2 112217214 22光大银行CD214 2,000,000 199,304,388.48 1.89
3 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 197,524,257.95 1.87
4 112220173 22广发银行CD173 1,500,000 149,377,970.28 1.41
5 112210013 22兴业银行CD013 1,000,000 99,931,199.15 0.95
6 112282954 22苏州银行CD217 1,000,000 99,930,043.82 0.95
7 112291953 22重庆银行CD008 1,000,000 99,776,944.47 0.94
8 112221190 22渤海银行CD190 1,000,000 99,709,157.37 0.94
9 112209025 22浦发银行CD025 1,000,000 99,776,351.96 0.94
10 112292022 22长沙银行CD012 1,000,000 99,776,951.59 0.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117203 21光大银行CD203 2,000,000 199,325,950.81 1.89
2 229936 22贴现国债36 2,000,000 199,808,821.07 1.89
3 112210077 22兴业银行CD077 2,000,000 198,507,505.15 1.88
4 112212143 22北京银行CD143 1,100,000 108,958,115.25 1.03
5 072210062 22申万宏源CP004 1,000,000 100,830,860.27 0.95
6 112296962 22长沙银行CD086 1,000,000 99,928,127.59 0.95
7 112114131 21江苏银行CD131 1,000,000 99,761,954.02 0.94
8 112111233 21平安银行CD233 1,000,000 99,811,612.65 0.94
9 112299199 22贵阳银行CD077 1,000,000 99,727,135.20 0.94
10 112108158 21中信银行CD158 1,000,000 99,811,965.61 0.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297893 22宁波银行CD100 3,000,000 299,621,551.27 2.61
2 210211 21国开11 2,100,000 214,048,279.28 1.87
3 112209097 22浦发银行CD097 2,000,000 199,747,700.78 1.74
4 112117203 21光大银行CD203 2,000,000 198,040,366.41 1.73
5 112109223 21浦发银行CD223 1,500,000 149,879,270.39 1.31
6 170309 17进出09 1,000,000 104,056,666.14 0.91
7 072210051 22广发证券CP003 1,000,000 100,539,134.25 0.88
8 112221136 22渤海银行CD136 1,000,000 99,914,035.10 0.87
9 112221143 22渤海银行CD143 1,000,000 99,886,954.36 0.87
10 072210062 22申万宏源CP004 1,000,000 100,359,013.70 0.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109153 21浦发银行CD153 2,000,000 199,835,681.28 1.60
2 112117203 21光大银行CD203 2,000,000 196,776,912.80 1.58
3 112109186 21浦发银行CD186 1,500,000 149,534,654.08 1.20
4 112109223 21浦发银行CD223 1,500,000 148,966,894.50 1.19
5 210211 21国开11 1,400,000 141,898,386.27 1.14
6 210206 21国开06 1,200,000 122,835,262.69 0.98
7 170309 17进出09 1,000,000 103,515,965.98 0.83
8 112115108 21民生银行CD108 1,000,000 100,000,000.00 0.80
9 112111113 21平安银行CD113 1,000,000 99,865,143.12 0.80
10 072210051 22广发证券CP003 1,000,000 100,038,509.59 0.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115152 21民生银行CD152 2,000,000 199,333,080.61 1.55
2 112109153 21浦发银行CD153 2,000,000 198,496,316.75 1.54
3 112173382 21杭州银行CD214 1,500,000 149,589,993.08 1.16
4 210206 21国开06 1,200,000 120,036,040.11 0.93
5 112109003 21浦发银行CD003 1,000,000 99,953,017.49 0.78
6 012103769 21中电投SCP036 1,000,000 100,000,315.56 0.78
7 012105379 21招商局港SCP007 1,000,000 99,950,593.36 0.78
8 012104039 21华能SCP016 1,000,000 100,001,762.66 0.78
9 210401 21农发01 1,000,000 100,028,729.95 0.78
10 012102323 21赣投SCP001 1,000,000 100,183,320.85 0.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219920 21贴现国债20 2,300,000 229,507,248.78 1.76
2 112198559 21徽商银行CD034 2,000,000 199,639,952.75 1.53
3 112121239 21渤海银行CD239 2,000,000 198,791,469.96 1.52
4 112180665 21徽商银行CD054 2,000,000 199,227,635.92 1.52
5 112115152 21民生银行CD152 2,000,000 197,945,790.58 1.51
6 072100160 21国信证券CP011 1,300,000 130,000,100.62 0.99
7 200314 20进出14 1,300,000 130,058,967.73 0.99
8 210401 21农发01 1,000,000 100,099,856.02 0.77
9 072100158 21国元证券CP004 1,000,000 100,000,096.79 0.76
10 012103436 21浙能源SCP009 1,000,000 99,930,554.42 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109212 21浦发银行CD212 3,000,000 298,279,977.64 1.90
2 219920 21贴现国债20 2,300,000 228,318,639.49 1.45
3 112183022 21南京银行CD113 2,100,000 208,813,259.04 1.33
4 112180526 21广州农村商业银行CD045 2,000,000 199,291,227.47 1.27
5 112121066 21渤海银行CD066 2,000,000 199,091,778.84 1.27
6 112121070 21渤海银行CD070 2,000,000 199,074,998.88 1.27
7 112198559 21徽商银行CD034 2,000,000 198,265,765.92 1.26
8 112180665 21徽商银行CD054 2,000,000 197,918,619.84 1.26
9 112115134 21民生银行CD134 2,000,000 198,244,342.24 1.26
10 112121239 21渤海银行CD239 2,000,000 197,427,673.80 1.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100045 21中信建投CP004BC 2,500,000 250,059,119.18 1.56
2 072100049 21平安证券CP004 2,000,000 200,000,128.62 1.25
3 112109056 21浦发银行CD056 2,000,000 199,372,811.46 1.25
4 012100970 21沪机场股SCP002 2,000,000 200,037,495.98 1.25
5 112121066 21渤海银行CD066 2,000,000 197,570,579.62 1.24
6 112121070 21渤海银行CD070 2,000,000 197,553,927.87 1.24
7 112074660 20徽商银行CD145 2,000,000 198,785,957.72 1.24
8 012004334 20南电SCP012 1,900,000 190,000,063.52 1.19
9 180208 18国开08 1,700,000 170,238,491.49 1.07
10 160416 16农发16 1,300,000 130,044,652.89 0.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021473 20渤海银行CD473 3,000,000 298,495,782.32 1.87
2 112018394 20华夏银行CD394 2,000,000 199,574,657.48 1.25
3 200201 20国开01 2,000,000 199,980,459.09 1.25
4 112005101 20建设银行CD101 2,000,000 199,071,302.40 1.25
5 112074660 20徽商银行CD145 2,000,000 197,235,868.58 1.24
6 012004334 20南电SCP012 1,900,000 190,000,138.36 1.19
7 160206 16国开06 1,500,000 150,031,220.03 0.94
8 112011027 20平安银行CD027 1,500,000 149,672,997.22 0.94
9 072000277 20国泰君安CP011 1,300,000 130,000,090.04 0.82
10 160416 16农发16 1,000,000 100,119,565.99 0.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910446 19兴业银行CD446 3,000,000 299,619,440.82 2.12
2 112094186 20南京银行CD012 3,000,000 298,626,397.17 2.11
3 112018041 20华夏银行CD041 2,700,000 269,210,101.50 1.90
4 112010388 20兴业银行CD388 2,000,000 198,895,490.90 1.41
5 112094066 20南京银行CD011 2,000,000 199,120,828.20 1.41
6 112008136 20中信银行CD136 2,000,000 199,716,189.02 1.41
7 112095112 20南京银行CD024 2,000,000 199,019,426.21 1.41
8 112083721 20南京银行CD084 2,000,000 199,681,869.79 1.41
9 200201 20国开01 2,000,000 199,842,696.90 1.41
10 112011027 20平安银行CD027 2,000,000 198,422,457.08 1.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011044 20平安银行CD044 3,000,000 299,455,225.52 1.85
2 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,418,995.92 1.84
3 111910446 19兴业银行CD446 3,000,000 297,875,076.96 1.84
4 112016072 20上海银行CD072 3,000,000 298,639,768.25 1.84
5 112094186 20南京银行CD012 3,000,000 296,804,705.04 1.83
6 112018041 20华夏银行CD041 2,700,000 267,670,599.80 1.65
7 111909275 19浦发银行CD275 2,500,000 249,519,453.17 1.54
8 209918 20贴现国债18 2,200,000 219,899,488.36 1.36
9 112014037 20江苏银行CD037 2,000,000 199,935,996.90 1.24
10 112009070 20浦发银行CD070 2,000,000 199,239,151.29 1.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910446 19兴业银行CD446 3,000,000 296,159,664.40 1.72
2 112016072 20上海银行CD072 3,000,000 296,905,386.86 1.72
3 112094186 20南京银行CD012 3,000,000 295,013,746.40 1.71
4 112018041 20华夏银行CD041 2,700,000 266,156,492.72 1.54
5 190206 19国开06 2,200,000 220,047,823.78 1.27
6 012000076 20中电信 2,000,000 199,878,039.10 1.16
7 072000079 20中信证券CP006 2,000,000 200,000,138.38 1.16
8 012000434 20苏交通SCP003 2,000,000 199,976,472.33 1.16
9 111914084 19江苏银行CD084 2,000,000 199,286,067.23 1.15
10 111915367 19民生银行CD367 2,000,000 199,260,922.54 1.15

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