民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0159 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.487亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002262 20中铝SCP015 2,000,000 200,020,000.00 6.70
2 012002496 20中交一公SCP007 1,500,000 149,985,000.00 5.02
3 012002461 20中建材SCP005 1,500,000 149,805,000.00 5.02
4 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 4.98
5 012002814 20三一SCP008 1,000,000 99,920,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000347 20电网SCP010 6,500,000 650,267,603.21 9.39
2 111904093 19中国银行CD093 5,500,000 544,967,011.32 7.87
3 112010218 20兴业银行CD218 4,500,000 447,861,972.94 6.46
4 209918 20贴现国债18 3,500,000 349,847,244.05 5.05
5 112009183 20浦发银行CD183 3,000,000 299,137,755.26 4.32
6 112011132 20平安银行CD132 3,000,000 298,571,218.98 4.31
7 112006097 20交通银行CD097 3,000,000 298,571,218.98 4.31
8 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,418,995.92 4.31
9 012001826 20沪电力SCP010 2,500,000 249,736,287.24 3.60
10 111913113 19浙商银行CD113 2,500,000 247,867,919.31 3.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000347 20电网SCP010 6,500,000 650,609,263.90 5.02
2 111904093 19中国银行CD093 5,500,000 540,911,640.07 4.18
3 130307 13进出07 4,900,000 490,402,730.87 3.79
4 111911121 19平安银行CD121 4,000,000 397,870,955.35 3.07
5 111904060 19中国银行CD060 4,000,000 396,041,493.01 3.06
6 112093517 20北京农商银行CD041 4,000,000 396,716,509.55 3.06
7 111913102 19浙商银行CD102 4,000,000 394,521,996.32 3.05
8 111908161 19中信银行CD161 3,500,000 348,103,796.94 2.69
9 111909239 19浦发银行CD239 3,500,000 348,137,103.55 2.69
10 111910355 19兴业银行 3,200,000 317,890,502.66 2.45
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904093 19中国银行CD093 5,500,000 536,886,446.88 3.75
2 130307 13进出07 4,900,000 491,989,433.98 3.44
3 111999171 19重庆农村商行CD116 4,000,000 397,907,378.63 2.78
4 111906288 19交通银行CD288 4,000,000 397,424,359.06 2.78
5 111904060 19中国银行CD060 4,000,000 393,065,763.82 2.75
6 111909429 19浦发银行CD429 3,500,000 348,373,915.88 2.44
7 111903207 19农业银行CD207 3,500,000 348,048,869.55 2.43
8 111911288 19平安银行CD288 3,300,000 327,748,763.50 2.29
9 111917111 19光大银行CD111 3,100,000 307,885,202.08 2.15
10 111917112 19光大银行CD112 3,100,000 307,887,869.91 2.15
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910324 19兴业银行CD324 8,000,000 780,159,564.12 4.30
2 111910416 19兴业银行CD416 5,000,000 497,104,372.64 2.74
3 111812225 18北京银行CD225 5,000,000 496,675,640.23 2.73
4 111904075 19中国银行CD075 5,000,000 487,117,049.84 2.68
5 111904089 19中国银行CD089 5,000,000 486,079,401.06 2.68
6 111909328 19浦发银行CD328 5,000,000 486,078,523.50 2.68
7 111903124 19农业银行CD124 4,000,000 398,290,184.75 2.19
8 111904060 19中国银行CD060 4,000,000 390,080,062.21 2.15
9 111910403 19兴业银行CD403 4,000,000 388,899,760.48 2.14
10 180216 18国开16 3,500,000 350,121,513.65 1.93
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 997,643,437.47 3.85
2 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 995,954,461.27 3.84
3 180209 18国开09 7,100,000 710,080,679.86 2.74
4 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 597,913,136.36 2.31
5 111911096 19平安银行CD096 5,000,000 499,215,896.16 1.93
6 111909174 19浦发银行CD174 5,000,000 497,028,105.46 1.92
7 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 498,610,172.33 1.92
8 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 498,785,197.32 1.92
9 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,977,801.62 1.92
10 111910028 19兴业银行CD028 5,000,000 495,271,589.56 1.91
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 987,245,185.04 3.39
2 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 987,954,685.42 3.39
3 180209 18国开09 7,100,000 710,893,255.41 2.44
4 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 592,670,314.49 2.04
5 111910141 19兴业银行CD141 5,000,000 496,813,551.08 1.71
6 111910136 19兴业银行CD136 5,000,000 496,782,080.34 1.71
7 111920044 19广发银行CD044 5,000,000 496,848,620.99 1.71
8 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 494,388,187.04 1.70
9 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 494,274,020.72 1.70
10 111910028 19兴业银行CD028 5,000,000 491,561,690.26 1.69
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111815625 18民生银行CD625 10,000,000 993,820,776.14 2.95
2 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 978,706,526.39 2.91
3 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 978,464,954.82 2.91
4 111815645 18民生银行CD645 8,000,000 793,777,375.61 2.36
5 180209 18国开09 7,100,000 711,691,225.06 2.11
6 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 587,530,324.42 1.75
7 111871540 18武汉农商行CD056 5,000,000 496,765,512.59 1.48
8 111810611 18兴业银行CD611 5,000,000 496,296,057.87 1.47
9 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 490,077,621.75 1.46
10 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 490,022,610.28 1.46
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809224 18浦发银行CD224 13,000,000 1,259,516,113.02 3.34
2 170413 17农发13 6,700,000 669,983,068.82 1.78
3 111814170 18江苏银行CD170 5,000,000 497,590,073.91 1.32
4 111809261 18浦发银行CD261 5,000,000 497,478,740.26 1.32
5 111884308 18天津银行CD249 5,000,000 497,461,206.08 1.32
6 111809253 18浦发银行CD253 5,000,000 493,068,722.29 1.31
7 111815473 18民生银行CD473 5,000,000 492,524,065.49 1.31
8 111806216 18交通银行CD216 5,000,000 492,008,612.74 1.30
9 111808224 18中信银行CD224 5,000,000 492,480,388.39 1.30
10 180207 18国开07 4,000,000 399,925,371.67 1.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 7,100,000 709,941,091.83 2.15
2 111810263 18兴业银行CD263 7,000,000 694,383,313.53 2.10
3 111815262 18民生银行CD262 7,000,000 694,190,745.44 2.10
4 111894169 18贵阳银行CD059 5,000,000 494,613,891.59 1.50
5 111809172 18浦发银行CD172 5,000,000 495,988,031.79 1.50
6 111809149 18浦发银行CD149 5,000,000 496,814,399.15 1.50
7 111815252 18民生银行CD252 5,000,000 495,989,104.44 1.50
8 111894204 18天津银行CD097 5,000,000 494,646,412.35 1.50
9 111893976 18重庆银行CD046 5,000,000 494,670,506.20 1.50
10 111809171 18浦发银行CD171 4,800,000 476,149,573.21 1.44
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 6,600,000 659,777,006.38 2.25
2 111894562 18重庆银行CD062 5,500,000 537,736,295.06 1.83
3 111815098 18民生银行CD098 5,000,000 495,316,240.27 1.69
4 111893588 18成都银行CD072 5,000,000 495,251,497.93 1.69
5 111894309 18广州银行CD029 5,000,000 494,888,739.23 1.69
6 111811071 18平安银行CD071 5,000,000 495,575,294.29 1.69
7 111894204 18天津银行CD097 5,000,000 488,772,313.62 1.66
8 111894169 18贵阳银行CD059 5,000,000 488,704,519.86 1.66
9 111893976 18重庆银行CD046 5,000,000 488,677,233.61 1.66
10 170410 17农发10 4,500,000 449,905,112.06 1.53
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 6,850,000 684,271,933.91 3.47
2 111719218 17恒丰银行CD218 5,000,000 499,014,962.09 2.53
3 111771446 17张家口银行CD039 3,200,000 316,432,234.23 1.60
4 111709483 17浦发银行CD483 3,000,000 297,397,218.56 1.51
5 111715458 17民生银行CD458 3,000,000 297,397,218.56 1.51
6 111781252 17锦州银行CD204 2,700,000 262,568,691.50 1.33
7 111771478 17齐鲁银行CD127 2,200,000 217,524,590.91 1.10
8 111784294 17广州农村商业银行CD163 2,000,000 198,125,485.71 1.00
9 111711527 17平安银行CD527 2,000,000 198,102,912.37 1.00
10 111711517 17平安银行CD517 2,000,000 198,264,812.36 1.00
11 111794029 17九江银行CD063 2,000,000 197,877,325.94 1.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 5,950,000 593,693,127.74 3.36
2 111719218 17恒丰银行CD218 5,000,000 493,388,536.69 2.80
3 111785490 17甘肃银行CD136 3,000,000 297,035,455.65 1.68
4 111785110 17威海商行CD047 3,000,000 297,176,150.58 1.68
5 111784610 17湖北银行CD115 3,000,000 297,285,581.62 1.68
6 111785607 17武汉农商行CD021 3,000,000 296,999,040.00 1.68
7 111785275 17广东南粤银行CD108 3,000,000 293,615,347.07 1.66
8 111781252 17锦州银行CD204 3,000,000 289,286,330.83 1.64
9 111784775 17天津银行CD192 2,500,000 247,802,831.22 1.40
10 111783505 17武汉农商行CD014 2,000,000 198,690,393.07 1.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111720124 17广发银行CD124 4,000,000 398,665,683.96 5.42
2 111709250 17浦发银行CD250 3,000,000 296,833,411.48 4.04
3 111780282 17宁波通商银行CD093 2,000,000 199,332,841.98 2.71
4 111780201 17大连农商行CD020 2,000,000 197,784,953.45 2.69
5 111780264 17富邦华一银行CD027 2,000,000 197,783,178.71 2.69
6 111780342 17泉州银行CD115 2,000,000 197,758,129.27 2.69
7 111719185 17恒丰银行CD185 2,000,000 197,904,188.97 2.69
8 170204 17国开04 1,700,000 169,259,922.65 2.30
9 111799829 17富滇银行CD154 1,500,000 148,402,303.44 2.02
10 111799898 17重庆银行CD108 1,500,000 148,410,239.29 2.02
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111794775 17佛山农商行CD001 2,000,000 197,712,551.06 3.12
2 111794675 17西安银行CD010 1,500,000 148,317,708.09 2.34
3 111794648 17潍坊银行CD010 1,500,000 148,286,339.20 2.34
4 111794384 17桂林银行CD048 1,500,000 148,417,225.21 2.34
5 111794700 17张家口银行CD017 1,500,000 148,314,301.53 2.34
6 111794761 17大连农商行CD005 1,500,000 148,266,756.19 2.34
7 111794584 17中德住房储蓄银行CD025 1,500,000 148,309,457.00 2.34
8 111682548 16锦州银行CD032 1,500,000 148,330,903.35 2.34
9 111609501 16浦发CD501 1,500,000 148,332,863.26 2.34
10 140438 14农发38 1,360,000 136,537,619.61 2.15

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