十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188588 |
21兴业04 |
900,000 |
90,658,385.76 |
6.49 |
2 |
138821 |
23银河C1 |
700,000 |
72,203,569.31 |
5.17 |
3 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
71,783,561.64 |
5.14 |
4 |
102001193 |
20汉江国资MTN001 |
500,000 |
51,407,229.51 |
3.68 |
5 |
2228013 |
22渤海银行小微债 |
500,000 |
51,043,000.00 |
3.65 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138821 |
23银河C1 |
700,000 |
71,761,249.86 |
5.15 |
2 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
71,439,315.07 |
5.12 |
3 |
102103126 |
21济南城投MTN001A(项目收益) |
600,000 |
61,394,630.14 |
4.40 |
4 |
2228013 |
22渤海银行小微债 |
500,000 |
50,700,575.34 |
3.64 |
5 |
115269 |
23山钢03 |
500,000 |
50,324,534.25 |
3.61 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380385 |
23中盐SCP001 |
800,000 |
80,258,393.42 |
5.93 |
2 |
042280475 |
22徐州交通CP001 |
700,000 |
70,453,607.67 |
5.20 |
3 |
012284017 |
22杭州国资SCP009 |
600,000 |
60,452,301.37 |
4.47 |
4 |
012380278 |
23首旅SCP003 |
600,000 |
60,287,233.97 |
4.45 |
5 |
102101267 |
21上海大众MTN003 |
500,000 |
51,289,463.01 |
3.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210033 |
22国信证券CP006 |
1,000,000 |
102,180,367.12 |
7.44 |
2 |
012283933 |
22赣国资SCP003 |
700,000 |
70,079,869.04 |
5.10 |
3 |
102000714 |
20鲁能源MTN002A |
600,000 |
61,149,251.51 |
4.45 |
4 |
012284017 |
22杭州国资SCP009 |
600,000 |
60,006,246.58 |
4.37 |
5 |
148159 |
22深D10 |
600,000 |
60,055,709.59 |
4.37 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206204 |
22交通银行CD204 |
1,400,000 |
137,971,042.05 |
9.88 |
2 |
072210033 |
22国信证券CP006 |
1,000,000 |
101,770,126.03 |
7.29 |
3 |
012282071 |
22中电路桥SCP008 |
700,000 |
70,416,739.73 |
5.04 |
4 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
600,000 |
62,338,356.16 |
4.46 |
5 |
102000714 |
20鲁能源MTN002A |
600,000 |
60,913,749.04 |
4.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
1,300,000 |
130,229,248.77 |
8.91 |
2 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
1,000,000 |
102,879,019.18 |
7.04 |
3 |
072210033 |
22国信证券CP006 |
1,000,000 |
101,099,884.93 |
6.92 |
4 |
012280006 |
22市北高新SCP001 |
700,000 |
71,027,941.37 |
4.86 |
5 |
1920060 |
19北湾银行绿色金融01 |
600,000 |
62,040,410.96 |
4.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,000,000 |
102,280,684.93 |
6.67 |
2 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
1,000,000 |
102,124,843.84 |
6.66 |
3 |
072210033 |
22国信证券CP006 |
1,000,000 |
100,175,298.63 |
6.53 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
900,000 |
91,413,295.89 |
5.96 |
5 |
101900519 |
19越秀集团MTN002 |
700,000 |
71,960,118.90 |
4.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100938 |
21大唐发电MTN001(可持续挂钩) |
1,300,000 |
130,585,000.00 |
7.30 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
5.66 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,000,000 |
100,930,000.00 |
5.64 |
4 |
042100301 |
21湘高速CP005 |
1,000,000 |
100,070,000.00 |
5.59 |
5 |
042100448 |
21陕西交通CP002(革命老区) |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
5.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100938 |
21大唐发电MTN001(可持续挂钩) |
1,300,000 |
130,078,000.00 |
4.26 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,000,000 |
101,830,000.00 |
3.34 |
3 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
1,000,000 |
101,690,000.00 |
3.33 |
4 |
1922042 |
19工银投资债03 |
1,000,000 |
100,960,000.00 |
3.31 |
5 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,480,000.00 |
3.29 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1628012 |
16浦发绿色金融债03 |
1,200,000 |
120,816,000.00 |
5.00 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
1,000,000 |
101,880,000.00 |
4.22 |
3 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
4.17 |
4 |
101801455 |
18中铝集MTN005 |
750,000 |
75,742,500.00 |
3.14 |
5 |
101900519 |
19越秀集团MTN002 |
700,000 |
70,847,000.00 |
2.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,300,000 |
129,870,000.00 |
5.24 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
1,000,000 |
102,100,000.00 |
4.12 |
3 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
1,000,000 |
100,480,000.00 |
4.06 |
4 |
101801455 |
18中铝集MTN005 |
750,000 |
75,667,500.00 |
3.05 |
5 |
101900519 |
19越秀集团MTN002 |
700,000 |
70,756,000.00 |
2.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,400,000 |
139,440,000.00 |
5.42 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
1,000,000 |
103,130,000.00 |
4.01 |
3 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
1,000,000 |
100,990,000.00 |
3.93 |
4 |
012004213 |
20象屿SCP023 |
1,000,000 |
100,190,000.00 |
3.90 |
5 |
012004121 |
20浙小商SCP006 |
1,000,000 |
99,980,000.00 |
3.89 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002262 |
20中铝SCP015 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
6.70 |
2 |
012002496 |
20中交一公SCP007 |
1,500,000 |
149,985,000.00 |
5.02 |
3 |
012002461 |
20中建材SCP005 |
1,500,000 |
149,805,000.00 |
5.02 |
4 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
4.98 |
5 |
012002814 |
20三一SCP008 |
1,000,000 |
99,920,000.00 |
3.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000347 |
20电网SCP010 |
6,500,000 |
650,267,603.21 |
9.39 |
2 |
111904093 |
19中国银行CD093 |
5,500,000 |
544,967,011.32 |
7.87 |
3 |
112010218 |
20兴业银行CD218 |
4,500,000 |
447,861,972.94 |
6.46 |
4 |
209918 |
20贴现国债18 |
3,500,000 |
349,847,244.05 |
5.05 |
5 |
112009183 |
20浦发银行CD183 |
3,000,000 |
299,137,755.26 |
4.32 |
6 |
112011132 |
20平安银行CD132 |
3,000,000 |
298,571,218.98 |
4.31 |
7 |
112006097 |
20交通银行CD097 |
3,000,000 |
298,571,218.98 |
4.31 |
8 |
112009235 |
20浦发银行CD235 |
3,000,000 |
298,418,995.92 |
4.31 |
9 |
012001826 |
20沪电力SCP010 |
2,500,000 |
249,736,287.24 |
3.60 |
10 |
111913113 |
19浙商银行CD113 |
2,500,000 |
247,867,919.31 |
3.58 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000347 |
20电网SCP010 |
6,500,000 |
650,609,263.90 |
5.02 |
2 |
111904093 |
19中国银行CD093 |
5,500,000 |
540,911,640.07 |
4.18 |
3 |
130307 |
13进出07 |
4,900,000 |
490,402,730.87 |
3.79 |
4 |
111911121 |
19平安银行CD121 |
4,000,000 |
397,870,955.35 |
3.07 |
5 |
111904060 |
19中国银行CD060 |
4,000,000 |
396,041,493.01 |
3.06 |
6 |
112093517 |
20北京农商银行CD041 |
4,000,000 |
396,716,509.55 |
3.06 |
7 |
111913102 |
19浙商银行CD102 |
4,000,000 |
394,521,996.32 |
3.05 |
8 |
111908161 |
19中信银行CD161 |
3,500,000 |
348,103,796.94 |
2.69 |
9 |
111909239 |
19浦发银行CD239 |
3,500,000 |
348,137,103.55 |
2.69 |
10 |
111910355 |
19兴业银行 |
3,200,000 |
317,890,502.66 |
2.45 |