工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1771

累计净值:1.1771 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.198亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000222 20中航机载MTN001 200,000 19,920,000.00 5.41
2 163178 20中冶01 200,000 19,794,000.00 5.38
3 155794 19CHNE05 150,000 15,066,000.00 4.09
4 152689 20沪国际 150,000 14,986,500.00 4.07
5 180321 18进出21 100,000 10,341,000.00 2.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900312 19赣高速MTN001 300,000 30,225,000.00 7.80
2 155524 19中证G1 300,000 29,925,000.00 7.72
3 112844 19万科01 200,000 20,040,000.00 5.17
4 155548 19电气01 200,000 19,988,000.00 5.16
5 102000055 20汇金MTN001 200,000 19,962,000.00 5.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 700,000 68,894,000.00 13.59
2 102000222 20中航机载MTN001 500,000 49,915,000.00 9.85
3 101900312 19赣高速MTN001 300,000 30,621,000.00 6.04
4 155524 19中证G1 300,000 30,201,000.00 5.96
5 163212 20焦煤01 300,000 29,778,000.00 5.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000222 20中航机载MTN001 500,000 50,205,000.00 9.02
2 163178 20中冶01 500,000 50,015,000.00 8.98
3 190311 19进出11 300,000 30,930,000.00 5.55
4 155524 19中证G1 300,000 30,384,000.00 5.46
5 163148 20海通01 300,000 30,063,000.00 5.40
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190311 19进出11 500,000 50,085,000.00 8.11
2 155514 19华能02 400,000 40,168,000.00 6.51
3 155709 19上汽01 400,000 39,952,000.00 6.47
4 108801 进出1901 307,000 30,709,210.00 4.97
5 011902008 19中铝SCP012 300,000 30,024,000.00 4.86
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900121 19中电信MTN001 500,000 50,330,000.00 6.42
2 155709 19上汽01 500,000 49,865,000.00 6.36
3 155524 19中证G1 500,000 49,885,000.00 6.36
4 155514 19华能02 400,000 40,108,000.00 5.11
5 155605 19中交G3 400,000 39,828,000.00 5.08
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 500,000 50,165,000.00 8.48
2 143029 18沪资02 300,000 30,486,000.00 5.15
3 112493 16华能资 300,000 30,225,000.00 5.11
4 155431 19京投03 300,000 30,111,000.00 5.09
5 155419 19南网02 300,000 30,120,000.00 5.09
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143638 18中煤01 300,000 30,777,000.00 4.47
2 143029 18沪资02 300,000 30,618,000.00 4.45
3 101801199 18国电MTN003 300,000 30,474,000.00 4.43
4 112493 16华能资 300,000 30,252,000.00 4.40
5 136702 16华润02 266,000 26,578,720.00 3.86
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136721 16石化01 400,000 39,764,000.00 5.93
2 143638 18中煤01 300,000 30,669,000.00 4.58
3 101801199 18国电MTN003 300,000 30,246,000.00 4.51
4 143029 18沪资02 300,000 30,213,000.00 4.51
5 112493 16华能资 300,000 30,003,000.00 4.48
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 49,600,000.00 9.09
2 136452 16南航02 450,000 44,824,500.00 8.21
3 011800992 18首钢SCP006 400,000 40,312,000.00 7.39
4 136611 16电投04 400,000 39,704,000.00 7.27
5 136721 16石化01 400,000 39,636,000.00 7.26
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,000,000 97,740,000.00 12.35
2 011800535 18苏交通SCP008 500,000 50,175,000.00 6.34
3 136452 16南航02 450,000 44,347,500.00 5.61
4 011800992 18首钢SCP006 400,000 40,052,000.00 5.06
5 160208 16国开08 400,000 39,732,000.00 5.02
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136559 16华电03 500,000 47,420,000.00 5.95
2 1680417 16国网债02 500,000 47,095,000.00 5.91
3 160208 16国开08 400,000 39,516,000.00 4.96
4 136721 16石化01 400,000 38,900,000.00 4.88
5 136452 16南航02 320,000 31,408,000.00 3.94
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111709453 17浦发银行CD453 500,000 48,760,000.00 5.89
2 136559 16华电03 500,000 46,775,000.00 5.65
3 1680417 16国网债02 500,000 46,265,000.00 5.58
4 011759117 17华能SCP010 400,000 39,960,000.00 4.82
5 170410 17农发10 400,000 39,788,000.00 4.80
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136073 15云能02 500,000 48,775,000.00 5.39
2 041754039 17陕煤化CP002 400,000 39,960,000.00 4.42
3 170410 17农发10 400,000 39,868,000.00 4.41
4 127540 17龙源01 400,000 39,724,000.00 4.39
5 111715340 17民生银行CD340 400,000 39,116,000.00 4.32
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150319 15进出19 1,000,000 94,030,000.00 9.49
2 136073 15云能02 500,000 48,655,000.00 4.91
3 127429 G16京汽1 500,000 47,640,000.00 4.81
4 160205 16国开05 500,000 46,585,000.00 4.70
5 170003 17附息国债03 400,000 39,844,000.00 4.02
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150319 15进出19 1,000,000 94,280,000.00 8.87
2 136073 15云能02 500,000 49,380,000.00 4.64
3 1622018 16国银租赁债01 500,000 48,440,000.00 4.56
4 127429 G16京汽1 500,000 47,990,000.00 4.51
5 160205 16国开05 500,000 46,755,000.00 4.40

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