华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7920

累计净值:1.7920 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.184亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 772,216 55,136,222.40 5.46
2 601318 中国平安 772,216 55,136,222.40 5.46
3 600519 贵州茅台 34,646 50,682,940.48 5.02
4 600519 贵州茅台 34,646 50,682,940.48 5.02
5 600036 招商银行 964,699 32,529,650.28 3.22
6 600036 招商银行 964,699 32,529,650.28 3.22
7 000858 五粮液 179,800 30,767,376.00 3.05
8 000858 五粮液 179,800 30,767,376.00 3.05
9 000001 平安银行 1,854,900 23,742,720.00 2.35
10 000001 平安银行 1,854,900 23,742,720.00 2.35
11 300059 东方财富 1,145,440 23,137,888.00 2.29
12 300059 东方财富 1,145,440 23,137,888.00 2.29
13 600276 恒瑞医药 237,516 21,922,726.80 2.17
14 600276 恒瑞医药 237,516 21,922,726.80 2.17
15 000333 美的集团 339,532 20,300,618.28 2.01
16 000333 美的集团 339,532 20,300,618.28 2.01
17 002475 立讯精密 362,332 18,605,748.20 1.84
18 002475 立讯精密 362,332 18,605,748.20 1.84
19 600837 海通证券 1,431,700 18,010,786.00 1.78
20 600837 海通证券 1,431,700 18,010,786.00 1.78
21 300760 迈瑞医疗 29,600 9,048,720.00 0.90
22 300760 迈瑞医疗 29,600 9,048,720.00 0.90
23 002384 东山精密 278,700 8,347,065.00 0.83
24 002384 东山精密 278,700 8,347,065.00 0.83
25 300782 卓胜微 17,640 7,157,782.80 0.71
26 300782 卓胜微 17,640 7,157,782.80 0.71
27 600845 宝信软件 118,100 6,977,348.00 0.69
28 600845 宝信软件 118,100 6,977,348.00 0.69
29 000921 海信家电 535,400 6,510,464.00 0.64
30 000921 海信家电 535,400 6,510,464.00 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,446 40,491,506.00 4.55
2 600519 贵州茅台 36,446 40,491,506.00 4.55
3 601318 中国平安 516,716 35,741,245.72 4.01
4 601318 中国平安 516,716 35,741,245.72 4.01
5 600036 招商银行 895,700 28,913,196.00 3.25
6 600036 招商银行 895,700 28,913,196.00 3.25
7 601211 国泰君安 1,674,142 27,255,031.76 3.06
8 601211 国泰君安 1,674,142 27,255,031.76 3.06
9 601688 华泰证券 1,303,460 22,458,615.80 2.52
10 601688 华泰证券 1,303,460 22,458,615.80 2.52
11 600837 海通证券 1,611,000 20,685,240.00 2.32
12 600837 海通证券 1,611,000 20,685,240.00 2.32
13 000651 格力电器 386,809 20,191,429.80 2.27
14 000651 格力电器 386,809 20,191,429.80 2.27
15 002475 立讯精密 451,700 17,236,872.00 1.94
16 002475 立讯精密 451,700 17,236,872.00 1.94
17 600048 保利地产 1,079,965 16,059,079.55 1.80
18 600048 保利地产 1,079,965 16,059,079.55 1.80
19 000858 五粮液 131,400 15,137,280.00 1.70
20 000858 五粮液 131,400 15,137,280.00 1.70
21 000921 海信家电 915,000 8,674,200.00 0.97
22 000921 海信家电 915,000 8,674,200.00 0.97
23 300760 迈瑞医疗 27,800 7,275,260.00 0.82
24 300760 迈瑞医疗 27,800 7,275,260.00 0.82
25 002777 久远银海 183,780 7,158,231.00 0.80
26 002777 久远银海 183,780 7,158,231.00 0.80
27 002353 杰瑞股份 304,700 6,736,917.00 0.76
28 002353 杰瑞股份 304,700 6,736,917.00 0.76
29 000690 宝新能源 1,231,800 6,405,360.00 0.72
30 000690 宝新能源 1,231,800 6,405,360.00 0.72
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 577,416 49,345,971.36 5.88
2 601318 中国平安 577,416 49,345,971.36 5.88
3 600519 贵州茅台 38,446 45,481,618.00 5.42
4 600519 贵州茅台 38,446 45,481,618.00 5.42
5 600036 招商银行 893,400 33,573,972.00 4.00
6 600036 招商银行 893,400 33,573,972.00 4.00
7 000333 美的集团 330,800 19,269,100.00 2.30
8 000333 美的集团 330,800 19,269,100.00 2.30
9 601688 华泰证券 843,800 17,137,578.00 2.04
10 601688 华泰证券 843,800 17,137,578.00 2.04
11 000651 格力电器 255,209 16,736,606.22 1.99
12 000651 格力电器 255,209 16,736,606.22 1.99
13 002415 海康威视 480,000 15,715,200.00 1.87
14 002415 海康威视 480,000 15,715,200.00 1.87
15 600837 海通证券 1,001,600 15,484,736.00 1.84
16 000001 平安银行 939,500 15,454,775.00 1.84
17 000001 平安银行 939,500 15,454,775.00 1.84
18 600837 海通证券 1,001,600 15,484,736.00 1.84
19 000002 万科A 464,077 14,933,997.86 1.78
20 000002 万科A 464,077 14,933,997.86 1.78
21 002821 凯莱英 52,000 6,734,000.00 0.80
22 002821 凯莱英 52,000 6,734,000.00 0.80
23 300760 迈瑞医疗 34,700 6,311,930.00 0.75
24 300760 迈瑞医疗 34,700 6,311,930.00 0.75
25 603368 柳药股份 183,200 6,162,848.00 0.73
26 603368 柳药股份 183,200 6,162,848.00 0.73
27 603444 吉比特 15,600 4,656,444.00 0.55
28 603444 吉比特 15,600 4,656,444.00 0.55
29 000921 海信家电 338,200 4,170,006.00 0.50
30 000921 海信家电 338,200 4,170,006.00 0.50
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 629,062 54,753,556.48 7.04
2 601318 中国平安 629,062 54,753,556.48 7.04
3 600519 贵州茅台 38,546 44,327,900.00 5.70
4 600519 贵州茅台 38,546 44,327,900.00 5.70
5 000651 格力电器 415,852 23,828,319.60 3.06
6 000651 格力电器 415,852 23,828,319.60 3.06
7 000858 五粮液 161,100 20,910,780.00 2.69
8 000858 五粮液 161,100 20,910,780.00 2.69
9 601328 交通银行 3,638,900 19,832,005.00 2.55
10 601328 交通银行 3,638,900 19,832,005.00 2.55
11 000002 万科A 714,977 18,517,904.30 2.38
12 000002 万科A 714,977 18,517,904.30 2.38
13 002415 海康威视 565,000 18,249,500.00 2.35
14 002415 海康威视 565,000 18,249,500.00 2.35
15 600837 海通证券 1,157,700 16,555,110.00 2.13
16 600837 海通证券 1,157,700 16,555,110.00 2.13
17 601668 中国建筑 2,845,860 15,453,019.80 1.99
18 601668 中国建筑 2,845,860 15,453,019.80 1.99
19 600036 招商银行 443,600 15,415,100.00 1.98
20 600036 招商银行 443,600 15,415,100.00 1.98
21 603659 璞泰来 108,300 5,544,960.00 0.71
22 603659 璞泰来 108,300 5,544,960.00 0.71
23 300760 迈瑞医疗 23,800 4,390,148.00 0.56
24 300760 迈瑞医疗 23,800 4,390,148.00 0.56
25 300383 光环新网 230,900 4,290,122.00 0.55
26 300383 光环新网 230,900 4,290,122.00 0.55
27 603368 柳药股份 118,800 4,248,288.00 0.55
28 603368 柳药股份 118,800 4,248,288.00 0.55
29 000301 东方盛虹 776,200 3,989,668.00 0.51
30 000301 东方盛虹 776,200 3,989,668.00 0.51
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 578,662 51,275,239.82 6.92
2 601318 中国平安 578,662 51,275,239.82 6.92
3 600519 贵州茅台 43,946 43,242,864.00 5.84
4 600519 贵州茅台 43,946 43,242,864.00 5.84
5 601166 兴业银行 1,353,400 24,753,686.00 3.34
6 601166 兴业银行 1,353,400 24,753,686.00 3.34
7 000333 美的集团 453,100 23,497,766.00 3.17
8 000333 美的集团 453,100 23,497,766.00 3.17
9 000858 五粮液 191,300 22,563,835.00 3.05
10 000858 五粮液 191,300 22,563,835.00 3.05
11 601328 交通银行 2,703,200 16,543,584.00 2.23
12 601328 交通银行 2,703,200 16,543,584.00 2.23
13 600837 海通证券 1,127,500 15,999,225.00 2.16
14 600837 海通证券 1,127,500 15,999,225.00 2.16
15 601668 中国建筑 2,604,260 14,974,495.00 2.02
16 601668 中国建筑 2,604,260 14,974,495.00 2.02
17 601211 国泰君安 790,800 14,511,180.00 1.96
18 601211 国泰君安 790,800 14,511,180.00 1.96
19 600276 恒瑞医药 200,060 13,203,960.00 1.78
20 600276 恒瑞医药 200,060 13,203,960.00 1.78
21 601928 凤凰传媒 800,400 6,459,228.00 0.87
22 601928 凤凰传媒 800,400 6,459,228.00 0.87
23 002299 圣农发展 192,900 4,884,228.00 0.66
24 002299 圣农发展 192,900 4,884,228.00 0.66
25 600673 东阳光 530,100 4,161,285.00 0.56
26 600026 中远海能 637,300 4,136,077.00 0.56
27 600026 中远海能 637,300 4,136,077.00 0.56
28 600673 东阳光 530,100 4,161,285.00 0.56
29 002110 三钢闽光 402,650 3,744,645.00 0.51
30 002110 三钢闽光 402,650 3,744,645.00 0.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 544,262 41,962,600.20 6.19
2 601318 中国平安 544,262 41,962,600.20 6.19
3 600519 贵州茅台 37,444 31,976,801.56 4.72
4 600519 贵州茅台 37,444 31,976,801.56 4.72
5 000651 格力电器 496,952 23,461,103.92 3.46
6 000651 格力电器 496,952 23,461,103.92 3.46
7 601166 兴业银行 1,002,700 18,219,059.00 2.69
8 601166 兴业银行 1,002,700 18,219,059.00 2.69
9 600837 海通证券 1,271,900 17,844,757.00 2.63
10 600837 海通证券 1,271,900 17,844,757.00 2.63
11 002415 海康威视 499,600 17,520,972.00 2.58
12 002415 海康威视 499,600 17,520,972.00 2.58
13 601668 中国建筑 2,605,060 15,942,967.20 2.35
14 601668 中国建筑 2,605,060 15,942,967.20 2.35
15 601211 国泰君安 784,500 15,807,675.00 2.33
16 601211 国泰君安 784,500 15,807,675.00 2.33
17 601988 中国银行 3,940,600 14,856,062.00 2.19
18 601988 中国银行 3,940,600 14,856,062.00 2.19
19 000858 五 粮 液 156,100 14,829,500.00 2.19
20 000858 五 粮 液 156,100 14,829,500.00 2.19
21 600160 巨化股份 713,000 6,146,060.00 0.91
22 600160 巨化股份 713,000 6,146,060.00 0.91
23 300365 恒华科技 193,400 4,972,314.00 0.73
24 300365 恒华科技 193,400 4,972,314.00 0.73
25 000719 中原传媒 520,100 4,545,674.00 0.67
26 000719 中原传媒 520,100 4,545,674.00 0.67
27 601928 凤凰传媒 487,700 4,174,712.00 0.62
28 601928 凤凰传媒 487,700 4,174,712.00 0.62
29 002419 天虹股份 250,100 3,651,460.00 0.54
30 002419 天虹股份 250,100 3,651,460.00 0.54
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 443,962 24,906,268.20 5.18
2 601318 中国平安 443,962 24,906,268.20 5.18
3 000651 格力电器 450,452 16,076,631.88 3.34
4 000651 格力电器 450,452 16,076,631.88 3.34
5 000858 五 粮 液 243,000 12,363,840.00 2.57
6 000858 五 粮 液 243,000 12,363,840.00 2.57
7 601328 交通银行 2,108,800 12,209,952.00 2.54
8 601166 兴业银行 817,100 12,207,474.00 2.54
9 601328 交通银行 2,108,800 12,209,952.00 2.54
10 601166 兴业银行 817,100 12,207,474.00 2.54
11 601988 中国银行 3,328,300 12,015,163.00 2.50
12 601988 中国银行 3,328,300 12,015,163.00 2.50
13 600900 长江电力 718,466 11,409,240.08 2.37
14 600900 长江电力 718,466 11,409,240.08 2.37
15 600837 海通证券 1,249,800 10,998,240.00 2.29
16 601006 大秦铁路 1,337,800 11,010,094.00 2.29
17 601006 大秦铁路 1,337,800 11,010,094.00 2.29
18 600837 海通证券 1,249,800 10,998,240.00 2.29
19 002415 海康威视 419,800 10,814,048.00 2.25
20 002415 海康威视 419,800 10,814,048.00 2.25
21 600426 华鲁恒升 384,900 4,645,743.00 0.97
22 600426 华鲁恒升 384,900 4,645,743.00 0.97
23 300098 高新兴 587,000 3,968,120.00 0.82
24 300098 高新兴 587,000 3,968,120.00 0.82
25 600655 豫园股份 381,700 2,824,580.00 0.59
26 600655 豫园股份 381,700 2,824,580.00 0.59
27 600737 中粮糖业 334,300 2,460,448.00 0.51
28 600737 中粮糖业 334,300 2,460,448.00 0.51
29 601100 恒立液压 91,500 1,812,615.00 0.38
30 601100 恒立液压 91,500 1,812,615.00 0.38
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 417,262 28,582,447.00 5.84
2 601318 中国平安 417,262 28,582,447.00 5.84
3 601166 兴业银行 1,120,700 17,875,165.00 3.65
4 601166 兴业银行 1,120,700 17,875,165.00 3.65
5 000651 格力电器 426,552 17,147,390.40 3.50
6 000651 格力电器 426,552 17,147,390.40 3.50
7 600016 民生银行 2,598,280 16,473,095.20 3.36
8 600016 民生银行 2,598,280 16,473,095.20 3.36
9 601328 交通银行 2,588,600 15,117,424.00 3.09
10 601328 交通银行 2,588,600 15,117,424.00 3.09
11 000858 五 粮 液 213,700 14,520,915.00 2.97
12 000858 五 粮 液 213,700 14,520,915.00 2.97
13 600519 贵州茅台 17,644 12,880,120.00 2.63
14 600519 贵州茅台 17,644 12,880,120.00 2.63
15 002415 海康威视 415,700 11,947,218.00 2.44
16 002415 海康威视 415,700 11,947,218.00 2.44
17 600015 华夏银行 1,297,400 10,599,758.00 2.16
18 600015 华夏银行 1,297,400 10,599,758.00 2.16
19 600837 海通证券 1,165,400 10,441,984.00 2.13
20 600837 海通证券 1,165,400 10,441,984.00 2.13
21 600426 华鲁恒升 358,000 6,161,180.00 1.26
22 600426 华鲁恒升 358,000 6,161,180.00 1.26
23 002110 三钢闽光 212,500 3,737,875.00 0.76
24 002110 三钢闽光 212,500 3,737,875.00 0.76
25 002195 二三四五 810,400 3,484,720.00 0.71
26 002195 二三四五 810,400 3,484,720.00 0.71
27 000539 粤电力A 693,000 3,028,410.00 0.62
28 000539 粤电力A 693,000 3,028,410.00 0.62
29 002373 千方科技 260,000 2,925,000.00 0.60
30 002373 千方科技 260,000 2,925,000.00 0.60
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,444 21,537,108.24 4.91
2 600519 贵州茅台 29,444 21,537,108.24 4.91
3 601318 中国平安 364,262 21,338,467.96 4.86
4 601318 中国平安 364,262 21,338,467.96 4.86
5 601166 兴业银行 919,800 13,245,120.00 3.02
6 601166 兴业银行 919,800 13,245,120.00 3.02
7 600016 民生银行 1,796,900 12,578,300.00 2.87
8 600016 民生银行 1,796,900 12,578,300.00 2.87
9 601328 交通银行 2,110,100 12,111,974.00 2.76
10 601328 交通银行 2,110,100 12,111,974.00 2.76
11 000858 五 粮 液 149,200 11,339,200.00 2.58
12 000858 五 粮 液 149,200 11,339,200.00 2.58
13 000651 格力电器 226,352 10,672,496.80 2.43
14 000333 美的集团 204,100 10,658,102.00 2.43
15 000333 美的集团 204,100 10,658,102.00 2.43
16 000651 格力电器 226,352 10,672,496.80 2.43
17 600000 浦发银行 1,109,485 10,606,676.60 2.42
18 600000 浦发银行 1,109,485 10,606,676.60 2.42
19 600837 海通证券 1,003,000 9,498,410.00 2.16
20 600837 海通证券 1,003,000 9,498,410.00 2.16
21 000883 湖北能源 1,089,600 4,478,256.00 1.02
22 000883 湖北能源 1,089,600 4,478,256.00 1.02
23 600426 华鲁恒升 251,800 4,429,162.00 1.01
24 600426 华鲁恒升 251,800 4,429,162.00 1.01
25 600260 凯乐科技 127,300 3,416,732.00 0.78
26 600260 凯乐科技 127,300 3,416,732.00 0.78
27 600859 王府井 135,000 2,871,450.00 0.65
28 600859 王府井 135,000 2,871,450.00 0.65
29 600845 宝信软件 105,000 2,766,750.00 0.63
30 600845 宝信软件 105,000 2,766,750.00 0.63
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 351,762 22,973,576.22 5.23
2 601318 中国平安 351,762 22,973,576.22 5.23
3 600519 贵州茅台 32,944 22,521,177.28 5.12
4 600519 贵州茅台 32,944 22,521,177.28 5.12
5 000651 格力电器 311,752 14,621,168.80 3.33
6 000651 格力电器 311,752 14,621,168.80 3.33
7 601166 兴业银行 797,500 13,310,275.00 3.03
8 601166 兴业银行 797,500 13,310,275.00 3.03
9 600016 民生银行 1,647,800 13,165,922.00 2.99
10 600016 民生银行 1,647,800 13,165,922.00 2.99
11 601328 交通银行 1,980,300 12,238,254.00 2.78
12 601328 交通银行 1,980,300 12,238,254.00 2.78
13 600000 浦发银行 986,585 11,493,715.25 2.61
14 600000 浦发银行 986,585 11,493,715.25 2.61
15 600837 海通证券 881,200 10,124,988.00 2.30
16 600837 海通证券 881,200 10,124,988.00 2.30
17 601607 上海医药 374,400 9,232,704.00 2.10
18 601607 上海医药 374,400 9,232,704.00 2.10
19 601211 国泰君安 535,300 9,132,218.00 2.08
20 601211 国泰君安 535,300 9,132,218.00 2.08
21 600037 歌华有线 498,205 6,416,880.40 1.46
22 600037 歌华有线 498,205 6,416,880.40 1.46
23 000883 湖北能源 1,166,800 5,063,912.00 1.15
24 000883 湖北能源 1,166,800 5,063,912.00 1.15
25 601801 皖新传媒 419,900 4,157,010.00 0.95
26 601801 皖新传媒 419,900 4,157,010.00 0.95
27 000830 鲁西化工 214,700 3,770,132.00 0.86
28 000830 鲁西化工 214,700 3,770,132.00 0.86
29 000039 中集集团 198,700 3,324,251.00 0.76
30 000039 中集集团 198,700 3,324,251.00 0.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 261,262 18,283,114.76 4.12
2 601318 中国平安 261,262 18,283,114.76 4.12
3 600519 贵州茅台 12,644 8,819,063.56 1.99
4 600519 贵州茅台 12,644 8,819,063.56 1.99
5 600048 保利地产 620,900 8,785,735.00 1.98
6 600048 保利地产 620,900 8,785,735.00 1.98
7 601939 建设银行 1,116,700 8,576,256.00 1.93
8 601939 建设银行 1,116,700 8,576,256.00 1.93
9 000333 美的集团 151,900 8,419,817.00 1.90
10 000333 美的集团 151,900 8,419,817.00 1.90
11 601398 工商银行 1,337,600 8,293,120.00 1.87
12 601398 工商银行 1,337,600 8,293,120.00 1.87
13 601988 中国银行 2,054,000 8,154,380.00 1.84
14 601988 中国银行 2,054,000 8,154,380.00 1.84
15 601328 交通银行 1,291,600 8,020,836.00 1.81
16 601328 交通银行 1,291,600 8,020,836.00 1.81
17 002304 洋河股份 69,200 7,958,000.00 1.79
18 600104 上汽集团 248,500 7,961,940.00 1.79
19 002304 洋河股份 69,200 7,958,000.00 1.79
20 600104 上汽集团 248,500 7,961,940.00 1.79
21 000028 国药一致 117,700 7,091,425.00 1.60
22 000028 国药一致 117,700 7,091,425.00 1.60
23 002152 广电运通 650,450 4,839,348.00 1.09
24 002152 广电运通 650,450 4,839,348.00 1.09
25 000729 燕京啤酒 694,800 4,682,952.00 1.05
26 000729 燕京啤酒 694,800 4,682,952.00 1.05
27 601928 凤凰传媒 466,500 3,783,315.00 0.85
28 601928 凤凰传媒 466,500 3,783,315.00 0.85
29 600600 青岛啤酒 83,800 3,295,854.00 0.74
30 600600 青岛啤酒 83,800 3,295,854.00 0.74
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 420,162 22,755,973.92 5.23
2 601318 中国平安 420,162 22,755,973.92 5.23
3 600519 贵州茅台 25,944 13,429,652.16 3.09
4 600519 贵州茅台 25,944 13,429,652.16 3.09
5 601166 兴业银行 550,900 9,525,061.00 2.19
6 601166 兴业银行 550,900 9,525,061.00 2.19
7 600000 浦发银行 734,600 9,454,302.00 2.17
8 600000 浦发银行 734,600 9,454,302.00 2.17
9 601169 北京银行 1,247,200 9,304,112.00 2.14
10 601169 北京银行 1,247,200 9,304,112.00 2.14
11 600015 华夏银行 1,001,000 9,279,270.00 2.13
12 600016 民生银行 1,154,700 9,260,694.00 2.13
13 600016 民生银行 1,154,700 9,260,694.00 2.13
14 600015 华夏银行 1,001,000 9,279,270.00 2.13
15 601328 交通银行 1,456,400 9,204,448.00 2.12
16 601328 交通银行 1,456,400 9,204,448.00 2.12
17 000333 美的集团 192,900 8,524,251.00 1.96
18 000333 美的集团 192,900 8,524,251.00 1.96
19 600919 江苏银行 1,008,800 8,373,040.00 1.92
20 600919 江苏银行 1,008,800 8,373,040.00 1.92
21 002179 中航光电 61,600 2,291,520.00 0.53
22 002179 中航光电 61,600 2,291,520.00 0.53
23 000541 佛山照明 246,300 2,226,552.00 0.51
24 000541 佛山照明 246,300 2,226,552.00 0.51
25 600219 南山铝业 524,300 2,091,957.00 0.48
26 600219 南山铝业 524,300 2,091,957.00 0.48
27 002013 中航机电 173,550 2,061,774.00 0.47
28 002013 中航机电 173,550 2,061,774.00 0.47
29 002400 省广股份 268,000 1,862,600.00 0.43
30 002400 省广股份 268,000 1,862,600.00 0.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 369,362 18,324,048.82 4.39
2 601318 中国平安 369,362 18,324,048.82 4.39
3 000651 格力电器 220,652 9,084,242.84 2.17
4 000651 格力电器 220,652 9,084,242.84 2.17
5 600519 贵州茅台 19,144 9,033,096.40 2.16
6 600519 贵州茅台 19,144 9,033,096.40 2.16
7 000002 万 科A 303,104 7,568,506.88 1.81
8 000002 万 科A 303,104 7,568,506.88 1.81
9 600036 招商银行 309,100 7,390,581.00 1.77
10 600036 招商银行 309,100 7,390,581.00 1.77
11 002142 宁波银行 379,100 7,316,630.00 1.75
12 002142 宁波银行 379,100 7,316,630.00 1.75
13 601166 兴业银行 418,800 7,060,968.00 1.69
14 600016 民生银行 861,200 7,079,064.00 1.69
15 600016 民生银行 861,200 7,079,064.00 1.69
16 601166 兴业银行 418,800 7,060,968.00 1.69
17 601009 南京银行 625,700 7,014,097.00 1.68
18 601009 南京银行 625,700 7,014,097.00 1.68
19 601997 贵阳银行 437,100 6,910,551.00 1.65
20 601997 贵阳银行 437,100 6,910,551.00 1.65
21 000563 陕国投A 870,700 4,501,519.00 1.08
22 000563 陕国投A 870,700 4,501,519.00 1.08
23 603198 迎驾贡酒 144,000 2,740,320.00 0.66
24 603198 迎驾贡酒 144,000 2,740,320.00 0.66
25 002491 通鼎互联 169,300 2,275,392.00 0.54
26 002491 通鼎互联 169,300 2,275,392.00 0.54
27 600039 四川路桥 526,500 2,190,240.00 0.52
28 600039 四川路桥 526,500 2,190,240.00 0.52
29 601000 唐山港 376,700 1,966,374.00 0.47
30 601000 唐山港 376,700 1,966,374.00 0.47
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 405,662 15,013,550.62 3.80
2 601166 兴业银行 685,600 11,113,576.00 2.82
3 600000 浦发银行 625,300 10,011,053.00 2.54
4 000001 平安银行 938,824 8,609,016.08 2.18
5 600015 华夏银行 728,880 8,229,055.20 2.08
6 600016 民生银行 907,400 7,694,752.00 1.95
7 600519 贵州茅台 18,544 7,164,659.84 1.82
8 000002 万 科A 323,704 6,661,828.32 1.69
9 000651 格力电器 164,952 5,228,978.40 1.32
10 601390 中国中铁 570,700 5,027,867.00 1.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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