华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7920

累计净值:1.7920 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.184亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 957,395,343.43 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,754,385.24 5.92
6 其他资产 8,133,973.14 8,133,973.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 765,092,086.32 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 59,398,057.35 6.58
6 其他资产 18,228,882.24 18,228,882.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,539,663.38 92.66
2 固定收益类投资 1,055,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,334,302.50 6.20
6 其他资产 8,693,996.75 8,693,996.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 734,662,199.82 92.34
2 固定收益类投资 128,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,694,062.77 5.99
6 其他资产 13,138,128.17 13,138,128.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,242,460.25 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 80,960,721.81 10.51
6 其他资产 5,067,127.31 5,067,127.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 638,408,985.48 93.61
2 固定收益类投资 1,763,944.10 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,657,513.81 5.81
6 其他资产 2,185,283.60 2,185,283.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,299,858.58 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 29,759,469.00 6.13
6 其他资产 1,129,749.17 1,129,749.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,892,861.45 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,101,405.07 5.90
6 其他资产 601,460.44 601,460.44
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,116,410.40 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 29,329,626.23 6.49
6 其他资产 15,306,550.78 15,306,550.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,270,402.19 80.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 60,013,992.64 12.82
6 其他资产 5,854,407.55 5,854,407.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,456,171.25 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,894,280.93 6.69
6 其他资产 404,587.06 404,587.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,818,061.90 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,383,191.15 8.07
6 其他资产 1,314,505.35 1,314,505.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,183,483.85 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 26,029,392.74 6.11
6 其他资产 565,872.79 565,872.79
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,403,103.21 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 32,427,550.20 8.15
6 其他资产 8,182,496.76 8,182,496.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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