富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001371)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9110

 累计净值：1.5180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪孟海 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 99,500 178,955,725.00 9.48
2 000568 泸州老窖 568,800 123,230,520.00 6.53
3 00857 中国石油股份 13,238,000 71,617,580.00 3.80
4 00700 腾讯控股 240,000 67,435,200.00 3.57
5 03690 美团-W 600,000 63,096,000.00 3.34
6 00941 中国移动 900,000 54,261,000.00 2.88
7 300750 宁德时代 260,000 52,787,800.00 2.80
8 300498 温氏股份 2,439,300 42,395,034.00 2.25
9 00564 郑煤机 3,207,400 22,483,874.00 1.19
10 601717 郑煤机 1,640,000 21,451,200.00 1.14
11 02318 中国平安 505,500 20,806,380.00 1.10
12 601318 中国平安 420,000 20,286,000.00 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 110,000 186,010,000.00 9.03
2 000568 泸州老窖 579,800 121,508,686.00 5.90
3 00700 腾讯控股 288,000 88,050,240.00 4.27
4 300750 宁德时代 324,000 74,127,960.00 3.60
5 03690 美团-W 600,000 67,656,000.00 3.28
6 00857 中国石油股份 13,238,000 66,190,000.00 3.21
7 300498 温氏股份 2,988,800 54,844,480.00 2.66
8 00941 中国移动 724,000 42,752,200.00 2.07
9 00763 中兴通讯 1,303,000 37,721,850.00 1.83
10 601717 郑煤机 1,640,000 20,418,000.00 0.99
11 00564 郑煤机 3,207,400 20,206,620.00 0.98
12 000063 中兴通讯 105,000 4,781,700.00 0.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 120,100 218,582,000.00 9.77
2 00700 腾讯控股 490,000 165,487,700.00 7.40
3 000568 泸州老窖 620,000 157,969,800.00 7.06
4 300498 温氏股份 4,300,000 88,021,000.00 3.93
5 300750 宁德时代 180,000 73,089,000.00 3.27
6 600809 山西汾酒 237,000 64,558,800.00 2.88
7 03690 美团-W 500,000 62,810,000.00 2.81
8 06049 保利物业 1,074,800 45,259,828.00 2.02
9 00168 青岛啤酒股份 600,000 45,012,000.00 2.01
10 601717 郑煤机 1,640,000 23,058,400.00 1.03
11 00564 郑煤机 3,207,400 22,195,208.00 0.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 135,060 233,248,620.00 7.49
2 03690 美团-W 1,050,000 163,852,500.00 5.26
3 000568 泸州老窖 562,000 126,045,360.00 4.05
4 300750 宁德时代 230,000 90,486,600.00 2.91
5 00700 腾讯控股 300,000 89,505,000.00 2.87
6 06049 保利物业 1,650,000 67,881,000.00 2.18
7 002142 宁波银行 1,990,090 64,578,420.50 2.07
8 002475 立讯精密 2,000,039 63,501,238.25 2.04
9 01299 友邦保险 800,000 62,032,000.00 1.99
10 601888 中国中免 286,000 61,784,580.00 1.98
11 01880 中国中免 140,000 28,763,000.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,000 280,875,000.00 8.83
2 000568 泸州老窖 540,000 124,556,400.00 3.92
3 03690 美团-W 734,200 109,968,476.00 3.46
4 601888 中国中免 470,000 93,177,500.00 2.93
5 300750 宁德时代 230,000 92,204,700.00 2.90
6 00168 青岛啤酒股份 1,200,000 80,808,000.00 2.54
7 00700 腾讯控股 305,000 73,486,700.00 2.31
8 00388 香港交易所 250,000 60,960,000.00 1.92
9 002142 宁波银行 1,900,090 59,947,839.50 1.88
10 002475 立讯精密 2,000,039 58,801,146.60 1.85
11 01880 中国中免 9,300 1,659,585.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 167,003 341,521,135.00 8.14
2 00388 香港交易所 610,000 201,361,000.00 4.80
3 000568 泸州老窖 797,200 196,541,688.00 4.68
4 00700 腾讯控股 470,000 142,447,600.00 3.39
5 300750 宁德时代 230,000 122,820,000.00 2.93
6 03690 美团-W 700,000 116,256,000.00 2.77
7 03759 康龙化成 1,530,000 102,785,400.00 2.45
8 00168 青岛啤酒股份 1,430,000 99,785,400.00 2.38
9 601888 中国中免 395,000 92,007,350.00 2.19
10 02359 药明康德 980,000 87,582,600.00 2.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 167,003 287,078,157.00 7.15
2 00388 香港交易所 550,000 165,665,500.00 4.13
3 000568 泸州老窖 810,000 150,562,800.00 3.75
4 300750 宁德时代 230,000 117,829,000.00 2.93
5 02359 药明康德 980,000 98,950,600.00 2.46
6 03759 康龙化成 1,020,000 78,958,200.00 1.97
7 01024 快手-W 1,237,600 74,478,768.00 1.85
8 00168 青岛啤酒股份 1,430,000 72,257,900.00 1.80
9 02388 中银香港 2,910,000 70,101,900.00 1.75
10 600809 山西汾酒 270,800 69,026,920.00 1.72
11 603259 药明康德 400,021 44,954,359.98 1.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 720,000 268,905,600.00 4.09
2 603806 福斯特 1,785,800 233,136,190.00 3.55
3 600519 贵州茅台 102,000 209,100,000.00 3.18
4 000858 五粮液 830,000 184,807,800.00 2.81
5 300274 阳光电源 1,220,023 177,879,353.40 2.71
6 601888 中国中免 800,000 175,528,000.00 2.67
7 02382 舜宇光学科技 750,000 151,215,000.00 2.30
8 03690 美团-W 750,000 138,217,500.00 2.10
9 601012 隆基股份 1,600,000 137,920,000.00 2.10
10 02359 药明康德 1,169,900 129,133,562.00 1.97
11 603259 药明康德 135,600 16,079,448.00 0.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 2,700,000 284,526,000.00 3.69
2 603806 福斯特 2,100,047 266,285,959.60 3.45
3 601888 中国中免 896,300 233,038,000.00 3.02
4 603259 药明康德 1,500,000 229,200,000.00 2.97
5 00388 香港交易所 520,000 207,844,000.00 2.69
6 601012 隆基股份 2,500,000 206,200,000.00 2.67
7 00700 腾讯控股 496,000 190,647,520.00 2.47
8 02359 药明康德 1,200,000 182,040,000.00 2.36
9 300059 东方财富 5,200,000 178,724,000.00 2.32
10 600519 贵州茅台 90,000 164,700,000.00 2.13
11 03759 康龙化成 1,050,000 162,960,000.00 2.11
12 300759 康龙化成 463,400 99,820,994.00 1.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,700,000 506,413,000.00 5.02
2 03690 美团-W 1,500,000 399,900,000.00 3.96
3 603259 药明康德 2,340,000 366,420,600.00 3.63
4 600519 贵州茅台 175,000 359,922,500.00 3.57
5 02269 药明生物 2,640,000 312,576,000.00 3.10
6 00388 香港交易所 740,000 284,966,600.00 2.82
7 601888 中国中免 870,000 261,087,000.00 2.59
8 601012 隆基股份 2,240,036 199,004,798.24 1.97
9 02020 安踏体育 1,300,000 197,730,000.00 1.96
10 03759 康龙化成 800,000 137,792,000.00 1.36
11 300759 康龙化成 595,800 129,282,642.00 1.28
12 02359 药明康德 700,000 105,602,000.00 1.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,350,000 696,006,000.00 6.66
2 000858 五粮液 2,350,064 629,770,150.72 6.03
3 600519 贵州茅台 307,094 616,951,846.00 5.91
4 03690 美团-W 1,750,000 441,052,500.00 4.22
5 00941 中国移动 7,900,000 340,174,000.00 3.26
6 02318 中国平安 4,100,000 320,702,000.00 3.07
7 603259 药明康德 2,000,051 280,407,150.20 2.68
8 00388 香港交易所 690,000 266,747,100.00 2.55
9 02269 药明生物 3,050,000 250,954,000.00 2.40
10 01109 华润置地 6,100,000 194,102,000.00 1.86
11 02359 药明康德 350,000 45,230,500.00 0.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,020,000 484,173,600.00 6.47
2 600519 贵州茅台 220,094 439,747,812.00 5.87
3 03690 美团-W 1,586,500 393,372,675.00 5.25
4 000858 五粮液 1,275,000 372,108,750.00 4.97
5 02318 中国平安 4,450,000 355,822,000.00 4.75
6 603259 药明康德 1,900,051 255,974,870.72 3.42
7 01810 小米集团-W 7,200,000 201,168,000.00 2.69
8 02269 药明生物 2,250,000 194,670,000.00 2.60
9 00388 香港交易所 500,000 178,850,000.00 2.39
10 02020 安踏体育 1,680,000 173,779,200.00 2.32
11 02359 药明康德 250,000 31,940,000.00 0.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,160,000 521,385,200.00 7.69
2 03690 美团-W 2,400,000 509,928,000.00 7.52
3 00968 信义光能 29,000,000 312,910,000.00 4.62
4 601888 中国中免 1,300,000 289,822,000.00 4.28
5 000858 五粮液 1,200,000 265,200,000.00 3.91
6 300122 智飞生物 1,800,051 250,765,104.81 3.70
7 600519 贵州茅台 140,000 233,590,000.00 3.45
8 02318 中国平安 2,900,000 202,594,000.00 2.99
9 06098 碧桂园服务 4,200,000 183,960,000.00 2.71
10 603259 药明康德 1,800,051 182,705,176.50 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,160,000 528,310,400.00 9.23
2 03690 美团点评-W 2,300,000 361,146,000.00 6.31
3 601888 中国中免 1,475,000 227,194,250.00 3.97
4 603259 药明康德 1,834,000 177,164,400.00 3.09
5 000661 长春高新 399,864 174,060,799.20 3.04
6 600519 贵州茅台 117,000 171,156,960.00 2.99
7 00388 香港交易所 540,000 162,777,600.00 2.84
8 06098 碧桂园服务 4,800,000 157,824,000.00 2.76
9 01177 中国生物制药 11,800,000 157,412,000.00 2.75
10 00968 信义光能 23,342,000 156,391,400.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,160,000 402,972,400.00 8.88
2 06098 碧桂园服务 7,100,000 204,338,000.00 4.50
3 300760 迈瑞医疗 770,055 201,523,393.50 4.44
4 03690 美团点评-W 1,700,000 145,469,000.00 3.21
5 600519 贵州茅台 125,000 138,875,000.00 3.06
6 00388 香港交易所 630,000 134,580,600.00 2.97
7 00813 世茂房地产 4,600,000 114,724,000.00 2.53
8 603259 药明康德 1,250,000 113,112,500.00 2.49
9 01918 融创中国 3,400,000 111,520,000.00 2.46
10 02669 中海物业 16,000,000 106,720,000.00 2.35

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