富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9110

累计净值:1.5180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金详情

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  • 1.3510
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所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:裴长江

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国沪港深A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9110 1.5180
2 2023-11-28 00:00:00 0.9220 1.5290
3 2023-11-27 00:00:00 0.9220 1.5290
4 2023-11-24 00:00:00 0.9240 1.5310
5 2023-11-23 00:00:00 0.9310 1.5380
6 2023-11-22 00:00:00 0.9220 1.5290

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2021-12-09
  • 2021-12-13
  • 6.00
  • 2021-08-31
  • 2021-09-02
  • 5.00
  • 2021-05-20
  • 2021-05-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
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基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 汪孟海:汪孟海先生:博士研究生,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理,兼任海外权益投资部海外权益投资副总监。具有基金从业资格。2020年04月23日担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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