方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001431)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2018-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2018-10-25) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 27.23
2 300124 汇川技术 23,057 756,730.74 7.11
3 600563 法拉电子 13,155 651,040.95 6.12
4 002475 立讯精密 23,700 534,198.00 5.02
5 603096 新经典 6,046 506,533.88 4.76
6 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 4.63
7 002892 科力尔 14,000 423,820.00 3.98
8 002821 凯莱英 3,900 340,197.00 3.20
9 600276 恒瑞医药 4,100 310,616.00 2.92
10 603288 海天味业 3,900 287,196.00 2.70
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 111,951 7,311,519.81 7.45
2 601398 工商银行 1,089,647 6,635,950.23 6.76
3 600563 法拉电子 143,600 6,520,876.00 6.64
4 601988 中国银行 1,567,436 6,160,023.48 6.27
5 600566 济川药业 127,900 5,880,842.00 5.99
6 600036 招商银行 196,300 5,710,367.00 5.82
7 601818 光大银行 1,388,300 5,664,264.00 5.77
8 601888 中国国旅 100,000 5,291,000.00 5.39
9 601336 新华保险 106,800 4,914,936.00 5.01
10 600104 上汽集团 143,400 4,877,034.00 4.97
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 424,729 29,722,535.42 8.78
2 000001 平安银行 2,195,228 29,196,532.40 8.62
3 002142 宁波银行 1,622,292 28,893,020.52 8.53
4 601398 工商银行 4,648,332 28,819,658.40 8.51
5 601988 中国银行 4,975,838 19,754,076.86 5.83
6 000166 申万宏源 3,095,534 16,623,017.58 4.91
7 601336 新华保险 106,800 7,497,360.00 2.21
8 600563 法拉电子 143,600 7,296,316.00 2.15
9 600566 济川药业 127,900 4,879,385.00 1.44
10 002859 洁美科技 55,215 1,937,584.50 0.57
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,547,134 28,298,658.74 8.83
2 601398 工商银行 4,648,332 27,889,992.00 8.70
3 002142 宁波银行 1,622,292 25,599,767.76 7.99
4 601318 中国平安 424,729 23,003,322.64 7.18
5 601988 中国银行 4,975,838 20,500,452.56 6.40
6 000166 申万宏源 3,095,534 18,046,963.22 5.63
7 002859 洁美科技 16,665 628,770.45 0.20
8 002892 科力尔 11,000 504,900.00 0.16
9 002860 星帅尔 7,980 351,040.20 0.11
10 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 4,648,332 24,403,743.00 8.18
2 002142 宁波银行 1,247,917 24,084,798.10 8.07
3 000001 平安银行 2,547,134 23,917,588.26 8.02
4 601318 中国平安 424,729 21,070,805.69 7.06
5 601988 中国银行 4,975,838 18,410,600.60 6.17
6 000166 申万宏源 3,095,534 17,334,990.40 5.81
7 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.16
8 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.13
9 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06
10 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.02
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 5,800,603 28,074,918.52 9.82
2 000001 平安银行 2,983,862 27,362,014.54 9.57
3 601988 中国银行 5,570,400 20,610,480.00 7.21
4 000166 申万宏源 2,790,027 17,298,167.40 6.05
5 002142 宁波银行 935,253 17,227,360.26 6.03
6 601318 中国平安 457,592 16,935,479.92 5.93
7 002859 洁美科技 6,666 198,780.12 0.07
8 002860 星帅尔 7,980 158,083.80 0.06
9 603833 欧派家居 1,375 131,986.25 0.05
10 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 3,614,282 32,889,966.20 8.25
2 601398 工商银行 5,800,603 25,580,659.23 6.42
3 000166 申万宏源 2,790,027 17,437,668.75 4.37
4 601318 中国平安 457,592 16,212,484.56 4.07
5 601988 中国银行 2,745,600 9,444,864.00 2.37
6 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
7 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
8 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
9 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
10 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 2,162,695 13,538,470.70 3.39
2 000001 平安银行 1,344,805 12,197,381.35 3.05
3 601398 工商银行 800,564 3,546,498.52 0.89
4 601318 中国平安 55,937 1,910,807.92 0.48
5 000100 TCL 集团 72,100 246,582.00 0.06
6 300541 先进数通 1,466 66,659.02 0.02
7 002815 崇达技术 1,538 25,084.78 0.01
8 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01
9 300542 新晨科技 988 25,016.16 0.01
10 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 7,032 472,550.40 3.91
2 600230 *ST沧大 47,300 468,743.00 3.88
3 002108 沧州明珠 16,156 418,440.40 3.46
4 002074 国轩高科 10,200 402,594.00 3.33
5 002155 湖南黄金 27,100 356,907.00 2.95
6 002582 好想你 8,982 354,968.64 2.94
7 600885 宏发股份 11,361 348,896.31 2.89
8 600563 法拉电子 7,100 323,192.00 2.67
9 600366 宁波韵升 12,525 298,971.75 2.47
10 300014 亿纬锂能 6,854 296,024.26 2.45
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 9,150 534,451.50 4.43
2 300369 绿盟科技 9,800 392,196.00 3.25
3 002108 沧州明珠 20,600 370,800.00 3.07
4 002709 天赐材料 4,400 369,600.00 3.06
5 000925 众合科技 22,000 350,020.00 2.90
6 002475 立讯精密 11,300 330,525.00 2.74
7 300136 信维通信 10,700 315,543.00 2.62
8 300113 顺网科技 3,300 292,710.00 2.43
9 002466 天齐锂业 1,700 285,260.00 2.36
10 002595 豪迈科技 13,800 267,030.00 2.21
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300036 超图软件 13,500 582,930.00 3.56
2 601318 中国平安 14,200 511,200.00 3.12
3 002709 天赐材料 5,900 489,110.00 2.99
4 002657 中科金财 6,100 487,939.00 2.98
5 300182 捷成股份 20,000 480,000.00 2.93
6 000925 众合科技 22,000 445,280.00 2.72
7 002630 华西能源 30,000 443,100.00 2.71
8 002033 丽江旅游 23,900 420,640.00 2.57
9 601555 东吴证券 23,700 380,859.00 2.33
10 300021 大禹节水 19,100 304,836.00 1.86
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600983 惠而浦 79,901 892,494.17 2.81
2 601818 光大银行 180,000 698,400.00 2.20
3 300137 先河环保 20,000 332,200.00 1.05
4 300166 东方国信 10,000 294,500.00 0.93
5 601166 兴业银行 20,000 291,200.00 0.92
6 002630 华西能源 30,000 282,000.00 0.89
7 600999 招商证券 17,000 272,510.00 0.86
8 002185 华天科技 20,000 268,200.00 0.85
9 601398 工商银行 60,000 259,200.00 0.82
10 601328 交通银行 40,000 243,200.00 0.77

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