工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(002997)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.864亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,000,000 204,000,000.00 7.44
2 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 3.67
3 160210 16国开10 900,000 88,218,000.00 3.22
4 180406 18农发06 700,000 74,305,000.00 2.71
5 1928019 19交通银行二级01 700,000 69,545,000.00 2.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,000,000 209,420,000.00 7.50
2 180203 18国开03 1,000,000 101,640,000.00 3.64
3 170210 17国开10 900,000 93,897,000.00 3.36
4 180406 18农发06 700,000 76,013,000.00 2.72
5 1928019 19交通银行二级01 700,000 71,498,000.00 2.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,000,000 106,340,000.00 3.77
2 180203 18国开03 1,000,000 102,580,000.00 3.64
3 170210 17国开10 900,000 95,148,000.00 3.38
4 180406 18农发06 700,000 77,266,000.00 2.74
5 1928019 19交通银行二级01 700,000 72,142,000.00 2.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 1,400,000 140,098,000.00 5.07
2 170210 17国开10 900,000 92,538,000.00 3.35
3 180406 18农发06 700,000 75,033,000.00 2.72
4 136861 16恒健02 550,000 55,077,000.00 1.99
5 101901565 19沪电力MTN002 500,000 50,265,000.00 1.82
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 1,400,000 139,846,000.00 5.03
2 170210 17国开10 900,000 91,593,000.00 3.29
3 180406 18农发06 700,000 74,291,000.00 2.67
4 136861 16恒健02 600,000 60,114,000.00 2.16
5 136576 16光控02 500,000 49,845,000.00 1.79
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 1,400,000 139,762,000.00 5.05
2 170210 17国开10 900,000 91,260,000.00 3.30
3 180406 18农发06 600,000 63,540,000.00 2.30
4 136861 16恒健02 600,000 59,874,000.00 2.16
5 101782001 17河钢集MTN007 500,000 50,895,000.00 1.84
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 1,000,000 100,270,000.00 3.59
2 170210 17国开10 900,000 91,035,000.00 3.26
3 101353010 13中煤MTN002 700,000 72,429,000.00 2.59
4 136861 16恒健02 600,000 59,646,000.00 2.14
5 101782001 17河钢集MTN007 500,000 51,460,000.00 1.84
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 1,000,000 100,320,000.00 3.66
2 180406 18农发06 800,000 85,544,000.00 3.12
3 101353010 13中煤MTN002 700,000 72,023,000.00 2.62
4 170210 17国开10 600,000 60,936,000.00 2.22
5 136861 16恒健02 600,000 59,280,000.00 2.16
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 1,000,000 100,170,000.00 3.69
2 101353010 13中煤MTN002 700,000 71,666,000.00 2.64
3 136861 16恒健02 600,000 58,332,000.00 2.15
4 101782001 17河钢集MTN007 500,000 51,005,000.00 1.88
5 180406 18农发06 500,000 51,145,000.00 1.88
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 1,000,000 100,230,000.00 3.69
2 150221 15国开21 1,000,000 98,100,000.00 3.61
3 101353010 13中煤MTN002 700,000 71,813,000.00 2.65
4 136861 16恒健02 600,000 57,654,000.00 2.12
5 180406 18农发06 500,000 51,280,000.00 1.89
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 1,000,000 100,090,000.00 3.68
2 150221 15国开21 1,000,000 96,280,000.00 3.54
3 101353010 13中煤MTN002 700,000 71,148,000.00 2.61
4 136861 16恒健02 600,000 56,760,000.00 2.08
5 101782001 17河钢集MTN007 500,000 50,480,000.00 1.85
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,000,000 99,940,000.00 3.75
2 150221 15国开21 1,000,000 94,850,000.00 3.56
3 101353010 13中煤MTN002 700,000 70,336,000.00 2.64
4 111715462 17民生银行CD462 600,000 58,500,000.00 2.19
5 136861 16恒健02 600,000 55,926,000.00 2.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,000,000 100,220,000.00 3.73
2 150209 15国开09 1,000,000 99,670,000.00 3.71
3 150221 15国开21 1,000,000 96,820,000.00 3.60
4 101353010 13中煤MTN002 700,000 71,477,000.00 2.66
5 170309 17进出09 600,000 59,454,000.00 2.21
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,000,000 100,250,000.00 3.76
2 150209 15国开09 1,000,000 100,240,000.00 3.76
3 150221 15国开21 1,000,000 96,720,000.00 3.62
4 111698747 16杭州银行CD140 1,000,000 96,610,000.00 3.62
5 111710281 17兴业银行CD281 800,000 79,112,000.00 2.96
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150209 15国开09 1,000,000 100,770,000.00 3.80
2 150221 15国开21 1,000,000 97,680,000.00 3.69
3 111715069 17民生银行CD069 1,000,000 97,840,000.00 3.69
4 111609427 16浦发CD427 1,000,000 96,300,000.00 3.64
5 111698747 16杭州银行CD140 1,000,000 96,250,000.00 3.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034