十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,511,783.56 |
30.15 |
2 |
019704 |
23国债11 |
50,000 |
5,040,794.52 |
14.46 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
30,000 |
3,264,471.78 |
9.36 |
4 |
143293 |
18川发02 |
30,000 |
3,107,353.97 |
8.91 |
5 |
113042 |
上银转债 |
20,000 |
2,181,372.60 |
6.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,451,027.40 |
29.30 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
30,000 |
3,242,768.22 |
9.09 |
3 |
143293 |
18川发02 |
30,000 |
3,211,229.59 |
9.00 |
4 |
019693 |
22国债28 |
30,000 |
3,043,485.21 |
8.53 |
5 |
127506 |
17扬开发 |
70,000 |
2,953,051.84 |
8.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
55,000 |
5,839,538.36 |
9.89 |
2 |
143293 |
18川发02 |
50,000 |
5,291,173.97 |
8.96 |
3 |
2028040 |
20交通银行永续债 |
50,000 |
5,266,066.58 |
8.92 |
4 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
50,000 |
5,231,815.07 |
8.86 |
5 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
50,000 |
5,144,847.54 |
8.71 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
253,170 |
26,564,920.01 |
8.24 |
2 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
21,538,252.05 |
6.68 |
3 |
1428011 |
14建行二级01 |
200,000 |
21,348,506.30 |
6.62 |
4 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
200,000 |
20,669,727.12 |
6.41 |
5 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
200,000 |
20,633,867.40 |
6.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220210 |
22国开10 |
400,000 |
40,393,052.05 |
9.56 |
2 |
180210 |
18国开10 |
300,000 |
32,223,887.67 |
7.63 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
270,580 |
29,101,212.59 |
6.89 |
4 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
200,000 |
21,983,772.05 |
5.20 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
200,000 |
21,437,340.27 |
5.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
1,000,000 |
109,634,657.53 |
3.73 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
700,000 |
72,427,273.97 |
2.46 |
3 |
102102257 |
21华润MTN003 |
700,000 |
71,866,967.12 |
2.44 |
4 |
102280313 |
22华润MTN002 |
700,000 |
70,712,584.66 |
2.40 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
600,000 |
63,983,753.42 |
2.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
1,000,000 |
108,417,424.66 |
3.73 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
700,000 |
71,546,597.26 |
2.46 |
3 |
102102257 |
21华润MTN003 |
700,000 |
71,021,156.16 |
2.44 |
4 |
102280313 |
22华润MTN002 |
700,000 |
69,855,489.32 |
2.40 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
600,000 |
63,235,134.25 |
2.17 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,500,000 |
265,600,000.00 |
9.37 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
600,000 |
62,244,000.00 |
2.20 |
3 |
190311 |
19进出11 |
600,000 |
61,596,000.00 |
2.17 |
4 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,042,000.00 |
2.12 |
5 |
210216 |
21国开16 |
600,000 |
59,976,000.00 |
2.12 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
209,680,000.00 |
7.52 |
2 |
180412 |
18农发12 |
800,000 |
80,136,000.00 |
2.87 |
3 |
190205 |
19国开05 |
600,000 |
60,780,000.00 |
2.18 |
4 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,036,000.00 |
2.15 |
5 |
190311 |
19进出11 |
500,000 |
50,965,000.00 |
1.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
207,000,000.00 |
7.29 |
2 |
180412 |
18农发12 |
800,000 |
80,352,000.00 |
2.83 |
3 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
500,000 |
50,685,000.00 |
1.78 |
4 |
190311 |
19进出11 |
500,000 |
50,520,000.00 |
1.78 |
5 |
102000581 |
20中建MTN001 |
500,000 |
50,015,000.00 |
1.76 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
205,700,000.00 |
7.33 |
2 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
1,100,000 |
111,485,000.00 |
3.97 |
3 |
180412 |
18农发12 |
800,000 |
80,352,000.00 |
2.86 |
4 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
700,000 |
71,260,000.00 |
2.54 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
600,000 |
59,076,000.00 |
2.11 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
206,660,000.00 |
7.44 |
2 |
019634 |
20国债08 |
1,200,000 |
117,744,000.00 |
4.24 |
3 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
1,100,000 |
110,330,000.00 |
3.97 |
4 |
180203 |
18国开03 |
1,000,000 |
100,420,000.00 |
3.62 |
5 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
700,000 |
70,301,000.00 |
2.53 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
204,000,000.00 |
7.44 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,000,000 |
100,780,000.00 |
3.67 |
3 |
160210 |
16国开10 |
900,000 |
88,218,000.00 |
3.22 |
4 |
180406 |
18农发06 |
700,000 |
74,305,000.00 |
2.71 |
5 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
700,000 |
69,545,000.00 |
2.54 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
209,420,000.00 |
7.50 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,000,000 |
101,640,000.00 |
3.64 |
3 |
170210 |
17国开10 |
900,000 |
93,897,000.00 |
3.36 |
4 |
180406 |
18农发06 |
700,000 |
76,013,000.00 |
2.72 |
5 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
700,000 |
71,498,000.00 |
2.56 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
1,000,000 |
106,340,000.00 |
3.77 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,000,000 |
102,580,000.00 |
3.64 |
3 |
170210 |
17国开10 |
900,000 |
95,148,000.00 |
3.38 |
4 |
180406 |
18农发06 |
700,000 |
77,266,000.00 |
2.74 |
5 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
700,000 |
72,142,000.00 |
2.56 |