工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(002997)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.864亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,316,655,288.90 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,987,108.59 1.49
6 其他资产 61,874,965.00 61,874,965.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,558,098,204.10 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,020,146.52 0.93
6 其他资产 74,390,023.44 74,390,023.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,677,400,323.99 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,882,559.96 1.60
6 其他资产 68,234,015.14 68,234,015.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,416,030,953.32 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,673,076.60 1.99
6 其他资产 65,818,060.15 65,818,060.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,503,782,818.50 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 57,153,134.11 1.57
6 其他资产 61,238,238.51 61,238,238.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,392,009,509.90 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,046,181.34 1.34
6 其他资产 71,350,214.23 71,350,214.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,523,473,077.75 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,466,469.01 1.22
6 其他资产 74,844,950.92 74,844,950.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,531,024,597.20 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,490,162.41 1.52
6 其他资产 121,211,190.24 121,211,190.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,223,545,119.00 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 73,197,918.25 2.17
6 其他资产 62,464,051.28 62,464,051.28
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,374,285,183.44 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,862,822.36 1.76
6 其他资产 69,500,792.88 69,500,792.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,204,358,413.42 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,100,160.10 0.90
6 其他资产 98,987,977.63 98,987,977.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,237,439,285.62 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 40,208,559.27 1.21
6 其他资产 45,779,436.44 45,779,436.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,201,309,810.03 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,455,539.21 4.50
6 其他资产 55,387,528.52 55,387,528.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,057,650,136.02 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,175,300.33 5.13
6 其他资产 55,157,737.35 55,157,737.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,822,905,938.60 93.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,970,145.88 3.50
6 其他资产 96,559,628.32 96,559,628.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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