招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003046)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0800

 累计净值：1.0800 净值更新日期：2020-01-22 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.328亿份(2020-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1980065996 SWSECU 6.904/17/21 3,488,100 3,575,162.98 9.99
2 XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 3,488,100 3,496,436.56 9.77
3 XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 3,488,100 3,479,449.51 9.72
4 XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 3,488,100 3,403,967.03 9.51
5 XS1941840859 YGCZCH 601/30/22 2,790,480 2,867,078.68 8.01
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901256 19鲁黄金MTN007 6,000,000 5,989,800.00 9.39
2 XS1980065996 SWSECU 6.904/17/21 3,536,450 3,624,719.79 5.68
3 XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 3,536,450 3,568,207.32 5.59
4 XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 3,536,450 3,549,747.05 5.56
5 XS2053056706 ORIEAS 3.509/24/29 3,536,450 3,517,388.53 5.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1980065996 SWSECU 6.904/17/21 3,437,350 3,497,984.85 5.68
2 XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 3,437,350 3,466,429.98 5.63
3 XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 3,437,350 3,464,401.94 5.62
4 XS1580430681 EVERRE 7.003/23/20 3,437,350 3,462,373.91 5.62
5 XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 3,437,350 3,353,444.29 5.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1920043905 HERINT 5.95 01/13/20 4,107,435 4,134,092.25 7.40
2 XS1756388069 HONGQI 6.85 04/22/19 4,040,100 4,037,716.34 7.23
3 XS1747569884 GXCMIN 3.875 01/25/21 4,040,100 3,989,679.55 7.15
4 XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 3,366,750 3,391,057.94 6.07
5 XS1580430681 EVERRE 7.0 03/23/20 3,366,750 3,348,367.55 6.00
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1756388069 HONGQI 6.85 04/22/19 6,000 4,107,954.63 7.49
2 XS1772202211 REDPRO 6.375 02/27/19 6,000 4,072,252.27 7.43
3 XS1756563919 FTHDGR 7.25 02/13/19 5,000 3,380,400.53 6.16
4 XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 5,000 3,250,239.94 5.93
5 XS1560668425 XINHUZ 6 03/01/20 5,000 3,192,657.69 5.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 6,879,200 6,521,963.14 9.55
2 XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 6,879,200 6,286,694.50 9.21
3 XS1772202211 REDPRO 6.375 02/27/19 5,503,360 5,448,656.60 7.98
4 XS1587867539 EVERRE 9.5 03/29/24 5,503,360 5,281,299.42 7.73
5 XS1876052025 CAPG 7.95 09/07/21 3,439,600 3,472,207.41 5.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1772202211 REDPRO 6.375 02/27/19 6,616,600 6,353,259.32 9.82
2 XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 6,616,600 6,314,949.21 9.76
3 XS1587867539 EVERRE 9.5 03/29/24 6,616,600 6,217,486.69 9.61
4 XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 6,616,600 6,083,368.21 9.41
5 XS1752412483 JIAYUA 8.125 01/17/19 3,969,960 3,806,437.35 5.89
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1587867539 EVERRE 9.5 03/29/24 6,288,100 6,550,628.18 10.27
2 XS1772202211 REDPRO 6.375 02/27/19 6,288,100 6,302,625.51 9.88
3 XS1745471224 UMQHTH 5.2 12/20/20 6,288,100 6,237,205.38 9.78
4 XS1729851490 CHFOTN 6.5 12/21/20 6,288,100 6,139,763.72 9.63
5 XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 6,288,100 6,124,357.88 9.60
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 9,801,300 9,866,968.71 8.88
2 XS1328130197 CCB 4.65 PERP 9,801,300 9,844,523.73 8.86
3 XS1712956967 HUKLFI 4.475 11/09/47 9,801,300 9,664,669.88 8.70
4 XS1716970261 ICBCIL 3.625 11/15/27 9,801,300 9,597,923.03 8.64
5 XS1716631301 KWGPRO 5.875 11/10/24 9,801,300 9,577,340.30 8.62
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG11259AB79 BTSDF 7.25 06/21/21 REGS 13,273,800 13,975,851.28 12.45
2 XS1618597535 LOGPH 5.25 02/23/23 13,273,800 13,045,225.16 11.62
3 XS1602480334 TPHL 5.75 04/26/22 9,955,350 9,946,788.40 8.86
4 XS1508493498 YUZHOU 6 10/25/23 6,636,900 6,846,692.41 6.10
5 XS1432550694 ZHNBND 6.95 06/21/19 6,636,900 6,746,674.33 6.01
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1618597535 LOGPH 5.25 02/23/23 16,936,000 15,878,685.52 9.18
2 USG11259AB79 BTSDF 7.25 06/21/21 REGS 13,548,800 14,236,672.58 8.23
3 XS1340650107 NHLHK 6.2 01/11/19 13,548,800 13,679,139.46 7.91
4 XS1539159035 YAINVE 6.85 04/05/20 13,548,800 13,168,485.18 7.61
5 XS1593171967 HCELEC 6.625 05/18/20 10,161,600 10,043,014.13 5.80
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1539159035 YAINVE 6.85 04/05/20 17,248,250 17,136,481.34 9.54
2 XS1340650107 NHLHK 6.2 01/11/19 13,798,600 14,169,920.33 7.89
3 XS1574821143 CHNAAR 5.5 03/08/24 13,798,600 13,581,548.02 7.56
4 XS1567240418 XIN 7.75 02/28/21 11,038,880 10,940,633.97 6.09
5 XS1163232900 CARINC 6.125 02/04/20 REGS 10,348,950 10,734,034.43 5.98
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG11259AB79 BTSDF 7.25 06/21/21 REGS 17,342,500 18,240,668.08 8.43
2 XS1163232900 CARINC 6.125 02/04/20 REGS 17,342,500 18,119,617.43 8.38
3 XS1340650107 NHLHK 6.2 01/11/19 13,874,000 14,219,185.12 6.58
4 XS1496760239 CCAMCL 4.45 12/29/49 13,874,000 13,522,710.32 6.25
5 XS1415758991 DEGREE 7.25 06/03/21 10,405,500 11,131,907.96 5.15

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