易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金A类(003882)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8504

 累计净值：1.8504 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-11

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 239,800 5,333,152.00 1.55
2 601816 京沪高铁 986,300 5,059,719.00 1.47
3 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 1.41
4 601318 中国平安 70,500 3,405,150.00 0.99
5 002304 洋河股份 25,900 3,351,460.00 0.97
6 600887 伊利股份 117,600 3,119,928.00 0.91
7 600036 招商银行 87,200 2,874,984.00 0.84
8 600028 中国石化 451,300 2,739,391.00 0.80
9 002415 海康威视 79,800 2,697,240.00 0.78
10 601668 中国建筑 488,100 2,699,193.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,053,900 5,543,514.00 1.56
2 600900 长江电力 215,200 4,747,312.00 1.33
3 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 1.28
4 002304 洋河股份 25,900 3,401,965.00 0.95
5 600887 伊利股份 117,600 3,330,432.00 0.93
6 601318 中国平安 70,500 3,271,200.00 0.92
7 600028 中国石化 451,300 2,870,268.00 0.81
8 600036 招商银行 87,200 2,856,672.00 0.80
9 601668 中国建筑 488,100 2,801,694.00 0.79
10 002415 海康威视 79,800 2,642,178.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 1.27
2 601816 京沪高铁 923,000 4,818,060.00 1.25
3 600900 长江电力 215,200 4,573,000.00 1.18
4 002304 洋河股份 25,900 4,285,414.00 1.11
5 688059 华锐精密 27,432 4,114,800.00 1.07
6 002415 海康威视 94,100 4,014,306.00 1.04
7 600048 保利发展 267,200 3,775,536.00 0.98
8 600887 伊利股份 117,600 3,424,512.00 0.89
9 601318 中国平安 70,500 3,214,800.00 0.83
10 600036 招商银行 87,200 2,988,344.00 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 1.22
2 601816 京沪高铁 923,000 4,541,160.00 1.19
3 600900 长江电力 215,200 4,519,200.00 1.18
4 688059 华锐精密 27,432 4,416,552.00 1.16
5 002304 洋河股份 25,900 4,156,950.00 1.09
6 600048 保利发展 267,200 4,042,736.00 1.06
7 600887 伊利股份 117,600 3,645,600.00 0.96
8 002415 海康威视 97,000 3,363,960.00 0.88
9 601318 中国平安 70,500 3,313,500.00 0.87
10 600036 招商银行 87,200 3,249,072.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 281,300 5,063,400.00 1.01
2 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 1.01
3 600900 长江电力 215,200 4,893,648.00 0.97
4 002304 洋河股份 25,900 4,096,085.00 0.81
5 601816 京沪高铁 880,100 3,978,052.00 0.79
6 600887 伊利股份 117,600 3,878,448.00 0.77
7 601012 隆基绿能 63,700 3,051,867.00 0.61
8 600036 招商银行 87,200 2,934,280.00 0.58
9 601318 中国平安 70,500 2,931,390.00 0.58
10 688059 华锐精密 27,432 2,729,484.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 121,500 7,155,135.00 1.53
2 600519 贵州茅台 3,100 6,339,500.00 1.36
3 601799 星宇股份 36,561 6,251,931.00 1.34
4 002648 卫星化学 236,325 6,109,001.25 1.31
5 002027 分众传媒 878,400 5,911,632.00 1.26
6 600887 伊利股份 151,600 5,904,820.00 1.26
7 600522 中天科技 244,400 5,645,640.00 1.21
8 603179 新泉股份 193,350 5,607,150.00 1.20
9 000333 美的集团 90,400 5,459,256.00 1.17
10 002304 洋河股份 29,200 5,347,980.00 1.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 353,200 12,316,084.00 1.78
2 600438 通威股份 265,500 11,334,195.00 1.64
3 600219 南山铝业 2,646,300 10,770,441.00 1.56
4 601117 中国化学 1,082,371 10,434,056.44 1.51
5 601799 星宇股份 79,761 10,364,941.95 1.50
6 002241 歌尔股份 299,446 10,300,942.40 1.49
7 603596 伯特利 153,550 9,982,285.50 1.45
8 603666 亿嘉和 161,991 9,395,478.00 1.36
9 300138 晨光生物 515,187 9,072,443.07 1.31
10 600089 特变电工 412,900 8,414,902.00 1.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 328,846 17,790,568.60 2.02
2 603179 新泉股份 400,221 16,429,564.88 1.86
3 600219 南山铝业 3,106,700 14,632,557.00 1.66
4 600438 通威股份 311,500 14,005,040.00 1.59
5 603666 亿嘉和 177,991 13,370,683.92 1.52
6 601799 星宇股份 65,461 13,370,409.25 1.52
7 601117 中国化学 1,176,471 13,447,063.53 1.52
8 002080 中材科技 360,400 12,260,808.00 1.39
9 600089 特变电工 535,500 11,336,535.00 1.29
10 603596 伯特利 163,150 11,355,240.00 1.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 635,921 17,844,077.40 1.94
2 600438 通威股份 311,500 15,867,810.00 1.73
3 002241 歌尔股份 338,946 14,608,572.60 1.59
4 000002 万科A 676,900 14,424,739.00 1.57
5 600219 南山铝业 3,309,000 14,460,330.00 1.57
6 002080 中材科技 404,200 14,308,680.00 1.56
7 603444 吉比特 33,400 13,068,752.00 1.42
8 600089 特变电工 535,500 12,985,875.00 1.41
9 601799 星宇股份 65,061 11,776,041.00 1.28
10 601117 中国化学 1,176,471 11,611,768.77 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 122,561 27,664,468.92 2.40
2 002241 歌尔股份 641,246 27,406,854.04 2.38
3 000656 金科股份 4,677,221 27,081,109.59 2.35
4 002080 中材科技 905,300 23,691,701.00 2.06
5 300433 蓝思科技 750,430 21,680,209.70 1.88
6 600933 爱柯迪 1,420,189 18,519,264.56 1.61
7 603018 华设集团 2,323,105 18,468,684.75 1.60
8 603444 吉比特 33,400 17,702,000.00 1.54
9 600066 宇通客车 1,333,953 16,661,072.97 1.45
10 000002 万科A 676,900 16,116,989.00 1.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 437,765 38,523,320.00 3.43
2 000656 金科股份 4,677,221 30,822,886.39 2.74
3 002080 中材科技 1,146,700 26,729,577.00 2.38
4 600066 宇通客车 1,807,853 25,942,690.55 2.31
5 600933 爱柯迪 1,420,189 24,711,288.60 2.20
6 000002 万科A 791,700 23,751,000.00 2.11
7 601799 星宇股份 122,561 23,164,029.00 2.06
8 603018 华设集团 1,935,921 22,998,741.48 2.05
9 002938 鹏鼎控股 640,000 22,594,000.00 2.01
10 300433 蓝思科技 800,830 19,856,506.90 1.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 781,800 56,508,504.00 5.01
2 601012 隆基股份 521,065 48,042,193.00 4.26
3 601799 星宇股份 165,761 33,235,080.50 2.95
4 000656 金科股份 4,677,221 33,161,496.89 2.94
5 002938 鹏鼎控股 640,000 30,778,800.00 2.73
6 600066 宇通客车 1,807,853 30,588,872.76 2.71
7 002080 中材科技 1,146,700 27,727,206.00 2.46
8 600933 爱柯迪 1,420,189 22,154,948.40 1.96
9 603416 信捷电气 215,900 19,612,356.00 1.74
10 000002 万科A 600,500 17,234,350.00 1.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 537,165 40,292,746.65 4.05
2 601799 星宇股份 204,756 30,658,115.88 3.08
3 002938 鹏鼎控股 537,100 29,137,149.00 2.93
4 600066 宇通客车 1,807,853 28,419,449.16 2.86
5 300274 阳光电源 781,800 21,491,682.00 2.16
6 600933 爱柯迪 1,420,189 20,038,866.79 2.02
7 002236 大华股份 891,100 18,267,550.00 1.84
8 300433 蓝思科技 555,800 17,852,296.00 1.80
9 000656 金科股份 1,859,116 16,824,999.80 1.69
10 000002 万科A 600,500 16,826,010.00 1.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 688,984 34,511,208.56 4.19
2 601799 星宇股份 204,756 26,004,012.00 3.16
3 000651 格力电器 453,657 25,663,376.49 3.11
4 300433 蓝思科技 838,100 23,500,324.00 2.85
5 600933 爱柯迪 1,676,789 23,340,902.88 2.83
6 600066 宇通客车 1,807,853 22,055,806.60 2.68
7 601012 隆基股份 537,165 21,878,730.45 2.66
8 000002 万科A 700,600 18,313,684.00 2.22
9 002236 大华股份 891,100 17,118,031.00 2.08
10 600585 海螺水泥 280,300 14,830,673.00 1.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 453,657 23,680,895.40 3.13
2 000002 万科A 854,400 21,915,360.00 2.90
3 601799 星宇股份 247,056 20,693,410.56 2.74
4 600585 海螺水泥 346,500 19,092,150.00 2.53
5 002475 立讯精密 530,000 18,661,300.00 2.47
6 600933 爱柯迪 1,676,789 15,845,656.05 2.10
7 002236 大华股份 891,100 14,409,087.00 1.91
8 601012 隆基股份 571,065 14,185,254.60 1.88
9 300433 蓝思科技 754,800 10,989,888.00 1.45
10 600066 宇通客车 774,100 10,597,429.00 1.40

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