易方达瑞弘A (003882)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4541	累计净值：1.4541	净值更新日期：2020-02-26	基金类型：开放式基金
基金经理：林森	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.506亿份(2020-01-18)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2017-01-11
业绩比较基准：中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

单位净值：

1.4541

累计净值：1.4541

净值更新日期：2020-02-26

基金类型：开放式基金

基金经理：林森

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.506亿份(2020-01-18)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2017-01-11

业绩比较基准：中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1260
1.4070

易方达信用债C
1.1190
1.3730

易方达纯债A
1.0400
1.3910

易方达纯债C
1.0390
1.3670

易方达高等级A
1.1330
1.4020

易方达高等级C
1.1320
1.3930

易方达裕丰
1.8990
1.8990

易方达投债A
1.1510
1.4300

易方达投债C
1.1490
1.4160

易方达恒久A
1.0330
1.2880

易方达恒久C
1.0310
1.2630

易方达新兴成长
3.7820
3.7820

易方达裕惠
1.6410
2.0540

易方达创新驱动
1.0100
1.0100

易基非银ETF联接A
1.0324
1.0324

易方达新经济
2.3730
2.3730

易方达改革
1.1340
1.1340

易方达裕如
1.1600
1.3110

易方达安心
1.9260
1.9260

易方达新常态
0.4800
0.4800

易基新收益A
2.2780
2.2780

易基新收益C
2.2290
2.2290

易方达新利
1.3730
1.3730

易方达新鑫I
1.1920
1.3320

易方达新鑫E
1.1800
1.3100

易方达新益I
1.8270
1.8270

易方达新益E
2.4290
2.4290

易方达新享A
1.7060
1.8380

易方达新享C
1.2500
1.3320

易方达新丝路
1.0250
1.0250

易方达瑞景
1.3650
1.3650

易方达瑞享I
1.8050
1.8050

易方达瑞享E
1.4780
1.4780

易方达瑞信混合I
1.3920
1.3920

易方达瑞信混合E
1.3850
1.3850

易方达瑞选I
1.3440
1.5310

易方达瑞选E
1.3310
1.5160

易方达国防
0.9270
0.9270

易方达中债
1.1880
1.1880

易方达瑞和混合
1.5830
1.5830

易方达安盈回报
1.6760
1.6760

易方达瑞富混合I
1.1680
1.2580

易方达瑞富混合E
1.1690
1.2590

易方达瑞祺混合I
1.2750
1.2750

易方达瑞祺混合E
1.2700
1.2700

易方达瑞财I
1.1820
1.2720

易方达瑞财E
1.1720
1.2620

易方达瑞智I
1.1130
1.1130

易方达瑞智E
1.0970
1.0970

易方达瑞兴I
1.1610
1.1610

易方达瑞兴E
1.1560
1.1560

易方达瑞恒混合
1.3120
1.3120

易方达瑞祥混合I
1.1980
1.1980

易方达瑞祥混合E
1.1980
1.1980

易方达大健康混合
1.4240
1.4240

易方达裕祥
1.4500
1.4500

易方达裕景6个月
1.2400
1.2900

易方达丰惠混合
1.1500
1.1500

易方达丰和
1.2843
1.2843

易方达裕鑫债A
1.2864
1.3264

易方达裕鑫债C
1.2930
1.3230

易方达富惠纯债
1.0381
1.1631

易方达中债7-10年
1.1035
1.1035

易方达瑞通A
1.4691
1.4691

易方达瑞通C
1.4624
1.4624

易方达瑞弘A
1.4654
1.4654

易方达瑞弘C
1.4605
1.4605

易方达瑞程A
2.0286
2.0286

易方达瑞程C
2.0462
2.0462

易方达上证50指数C
1.7267
1.7767

易方达恒益定开
1.0214
1.1334

易方达富财纯债
1.0201
1.0611

易方达恒信定开债
1.0504
1.1094

易方达恒惠定开债
1.0479
1.1079

易方达安瑞短债A
1.0122
1.0472

易方达安瑞短债C
1.0110
1.0450

易方达科融混合
1.5023
1.5023

易方达丰华债券C
1.1716
1.1716

易基非银ETF联接C
1.0317
1.0317

易稳健收益C
1.3230
1.4190

易基平稳
3.7360
5.0610

易基策略
3.7780
5.6310

易方达上证50指数A
1.7387
3.6387

易基积极
0.7208
5.0095

易稳健收益A
1.3226
2.2432

易稳健收益B
1.3226
2.2902

易基成长
2.2136
2.5776

易方达科汇
1.6860
6.2000

易增强回报A
1.3110
2.2250

易增强回报B
1.3010
2.1520

易基消费
2.9570
2.9570

安心回报A
1.8440
2.7650

安心回报B
1.8210
2.7100

易基双债A
1.6710
1.8210

易基双债C
1.6180
1.7680

易基纯债A
1.1090
1.4240

易基纯债C
1.1080
1.3890

易策二号
1.1590
3.3840

银行业A
1.0333
1.2129

银行业B
0.9295
0.9295

生物A
1.0333
1.2204

生物B
1.7777
1.3351

重组A
1.0333
1.2268

重组B
1.0823
0.5870

深100ETF
5.7148
5.5400

创业板
2.1993
2.5195

黄金ETF
3.6166
1.4734

易基岁丰
1.5940
2.1780

易基永旭
1.0800
1.5400

易基综债
1.4243
1.4243

易基C
1.3969
1.3969

银行业
0.9814
1.0742

生物分级
1.4055
1.1467

重组分级
1.0578
0.3804

香港小盘
1.1384
1.1384

易基配售
1.0933
1.0933

易基科顺
1.2784
1.2784

军工分级
1.4609
0.7477

军工A
1.0290
1.2150

军工B
1.8928
0.9365

国企改革
1.1058
0.7504

国企改A
1.0316
1.2147

国企改B
1.1800
0.7923

证券分级
1.1550
0.8296

证券A
1.0290
1.1922

证券B
1.2810
0.9347

50分级
0.9808
1.1666

上证50A
1.0393
1.2262

上证50B
0.9223
1.1906

SZ50ETF
1.0254
1.0254

中盘ETF
4.1829
1.4387

HS300ETF
1.8282
1.8282

ZZ500ETF
6.0735
0.9359

H股ETF
1.2107
1.2607

医药ETF
2.0121
2.0121

非银ETF
2.2934
2.2934

MSCI易基
1.2087
1.2087

中证军工
0.9689
0.9689

中证证券
1.0198
1.0198

225ETF
1.0573
1.0573

国企方达
0.9358
0.9358

100红利
1.0014
1.0014

ZZ800ETF
1.0482
1.0482

易原油C类人民币
0.9947
0.9947

易原油A类美元汇
0.1449
0.1449

易原油C类美元汇
0.1416
0.1416

易基全球C
2.0040
2.0040

易基亚洲
1.0620
1.0620

易基全球A
2.0140
2.0140

易基黄金
0.9370
0.9370

标普500
1.4341
1.4341

标普医药
1.4321
1.4321

标普生物
1.4062
1.4062

标普科技
1.9055
1.9055

原油基金
1.0182
1.0182

纳指LOF
1.5463
1.5463

中概互联
1.4429
1.4429

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-25	1.4654	1.4654
2	2020-02-24	1.4661	1.4661
3	2020-02-21	1.4613	1.4613
4	2020-02-20	1.4543	1.4543
5	2020-02-19	1.4430	1.4430
6	2020-02-18	1.4450	1.4450

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000651
格力电器
453,657
29,750,826.06
3.93

601799
星宇股份
247,056
23,465,378.88
3.10

600933
爱柯迪
1,676,789
23,374,438.66
3.09

002475
立讯精密
622,680
22,727,820.00
3.00

000002
万科A
689,700
22,194,546.00
2.93

300628
亿联网络
304,980
22,083,601.80
2.92

002236
大华股份
891,100
17,715,068.00
2.34

601012
隆基股份
639,265
15,872,949.95
2.10

600585
海螺水泥
222,800
12,209,440.00
1.61

603338
浙江鼎力
157,332
11,249,238.00
1.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

林森:林森：2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员；2012年4月至2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年6月11日至2015年11月27日）、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2016年12月10日至2017年3月6日）、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理（自2017年4月21日至2017年7月27日）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2015年11月12日至2017年12月29日）、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2015年12月23日至2017年12月29日）、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理（自2016年7月6日至2018年2月9日）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理（自2017年1月26日至2018年3月23日）。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)