国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1866

 累计净值：1.3530 净值更新日期：2021-04-15 基金类型：开放式基金
基金经理：吴坚,吴闻 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.116亿份(2021-03-31) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 70,000 15,831,200.00 2.04
2 300760 迈瑞医疗 33,000 14,058,000.00 1.81
3 000651 格力电器 200,000 12,388,000.00 1.60
4 600309 万华化学 100,000 9,104,000.00 1.17
5 300207 欣旺达 255,961 7,860,562.31 1.01
6 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 0.94
7 600690 海尔智家 250,000 7,302,500.00 0.94
8 600887 伊利股份 161,500 7,165,755.00 0.92
9 002311 海大集团 99,965 6,547,707.50 0.84
10 600036 招商银行 143,100 6,289,245.00 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 33,000 11,484,000.00 1.48
2 000651 格力电器 200,000 10,660,000.00 1.37
3 000568 泸州老窖 70,000 10,048,500.00 1.29
4 600309 万华化学 100,000 6,930,000.00 0.89
5 600887 伊利股份 161,500 6,217,750.00 0.80
6 002311 海大集团 99,965 6,130,853.45 0.79
7 601939 建设银行 949,971 5,842,321.65 0.75
8 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 0.74
9 000858 五粮液 25,000 5,525,000.00 0.71
10 600585 海螺水泥 100,000 5,526,000.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 102,000 8,284,440.00 1.95
2 601939 建设银行 949,971 5,994,317.01 1.41
3 000651 格力电器 100,000 5,657,000.00 1.33
4 601398 工商银行 1,111,063 5,533,093.74 1.30
5 600585 海螺水泥 100,000 5,291,000.00 1.25
6 600887 伊利股份 161,500 5,027,495.00 1.18
7 600406 国电南瑞 247,400 5,009,850.00 1.18
8 600309 万华化学 100,000 4,999,000.00 1.18
9 600276 恒瑞医药 53,100 4,901,130.00 1.15
10 603658 安图生物 30,000 4,873,200.00 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 949,971 6,022,816.14 1.84
2 601398 工商银行 1,111,063 5,721,974.45 1.74
3 600585 海螺水泥 100,000 5,510,000.00 1.68
4 000543 皖能电力 1,400,000 5,404,000.00 1.65
5 603233 大参林 85,000 5,355,000.00 1.63
6 601139 深圳燃气 599,910 4,415,337.60 1.35
7 600309 万华化学 90,000 3,712,500.00 1.13
8 601933 永辉超市 350,000 3,584,000.00 1.09
9 603658 安图生物 30,000 3,494,700.00 1.06
10 600741 华域汽车 159,995 3,446,292.30 1.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 750,000 6,885,000.00 2.15
2 601939 建设银行 949,971 6,868,290.33 2.14
3 601398 工商银行 1,111,063 6,533,050.44 2.04
4 000543 皖能电力 1,400,000 6,496,000.00 2.03
5 600309 万华化学 90,000 5,055,300.00 1.58
6 600009 上海机场 62,700 4,937,625.00 1.54
7 601139 深圳燃气 599,910 4,697,295.30 1.47
8 600741 华域汽车 159,995 4,158,270.05 1.30
9 600377 宁沪高速 300,000 3,366,000.00 1.05
10 601668 中国建筑 600,000 3,372,000.00 1.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 750,000 6,757,500.00 2.07
2 000543 皖能电力 1,400,000 6,104,000.00 1.87
3 600004 白云机场 260,000 5,837,000.00 1.79
4 601398 工商银行 911,063 5,038,178.39 1.54
5 601939 建设银行 699,987 4,892,909.13 1.50
6 600309 万华化学 90,000 3,973,500.00 1.22
7 601139 深圳燃气 599,910 3,863,420.40 1.18
8 600741 华域汽车 159,995 3,759,882.50 1.15
9 601668 中国建筑 600,000 3,258,000.00 1.00
10 600377 宁沪高速 300,000 3,117,000.00 0.95
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000543 皖能电力 1,400,000 6,594,000.00 2.10
2 601398 工商银行 911,063 5,366,161.07 1.71
3 601939 建设银行 699,987 5,207,903.28 1.66
4 600886 国投电力 620,000 4,817,400.00 1.54
5 600309 万华化学 90,000 3,851,100.00 1.23
6 600600 青岛啤酒 69,926 3,491,405.18 1.11
7 601668 中国建筑 600,000 3,450,000.00 1.10
8 601139 深圳燃气 599,910 3,413,487.90 1.09
9 600028 中国石化 600,000 3,282,000.00 1.05
10 601006 大秦铁路 400,000 3,236,000.00 1.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 600,000 3,882,000.00 1.94
2 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 1.46
3 601939 建设银行 399,987 2,779,909.65 1.39
4 601336 新华保险 45,000 2,416,050.00 1.21
5 600009 上海机场 37,700 2,343,055.00 1.17
6 601933 永辉超市 250,000 2,160,000.00 1.08
7 002035 华帝股份 150,000 2,104,500.00 1.05
8 000568 泸州老窖 30,000 1,997,400.00 1.00
9 600170 上海建工 500,000 1,870,000.00 0.94
10 600859 王府井 100,000 1,885,000.00 0.94
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 131,500 2,088,220.00 1.06
2 601888 中国国旅 33,800 2,034,760.00 1.03
3 600009 上海机场 37,700 1,913,652.00 0.97
4 601333 广深铁路 364,200 1,150,872.00 0.58
5 601398 工商银行 211,063 1,116,523.27 0.57
6 600548 深高速 117,200 1,052,456.00 0.53
7 600104 上汽集团 37,200 992,124.00 0.50
8 601288 农业银行 186,735 672,246.00 0.34
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002737 葵花药业 109,300 1,941,168.00 1.00
2 603589 口子窖 28,300 1,457,450.00 0.75
3 601398 工商银行 248,563 1,434,208.51 0.74
4 600104 上汽集团 37,200 1,238,016.00 0.63
5 600498 烽火通信 34,100 1,017,544.00 0.52
6 600548 深高速 117,200 985,652.00 0.51
7 601006 大秦铁路 118,200 972,786.00 0.50
8 601288 农业银行 186,735 726,399.15 0.37
9 601799 星宇股份 12,000 628,320.00 0.32
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 146,623 3,504,289.70 1.83
2 601398 工商银行 302,900 1,611,428.00 0.84
3 601288 农业银行 270,300 929,832.00 0.49
4 600521 华海药业 32,796 875,325.24 0.46
5 300012 华测检测 150,100 861,574.00 0.45
6 600329 中新药业 45,500 864,500.00 0.45
7 002327 富安娜 77,500 840,100.00 0.44
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 183,223 4,518,279.18 2.13
2 002120 新海股份 47,000 2,350,000.00 1.11
3 600258 首旅酒店 70,000 2,016,000.00 0.95
4 002511 中顺洁柔 133,600 1,986,632.00 0.94
5 601398 工商银行 290,100 1,766,709.00 0.83
6 600809 山西汾酒 30,600 1,682,082.00 0.79
7 000998 隆平高科 40,600 1,049,510.00 0.49
8 600754 锦江股份 29,200 997,472.00 0.47
9 601288 农业银行 232,600 909,466.00 0.43
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,036,000 6,423,200.00 2.99
2 601288 农业银行 1,075,600 4,119,548.00 1.92
3 600867 通化东宝 127,600 2,920,764.00 1.36
4 600584 长电科技 125,000 2,666,250.00 1.24
5 000063 中兴通讯 70,200 2,552,472.00 1.19
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,877,900 18,633,578.00 3.59
2 601398 工商银行 2,569,500 15,417,000.00 2.97
3 601939 建设银行 1,465,900 10,217,323.00 1.97
4 601006 大秦铁路 772,500 6,759,375.00 1.30
5 601328 交通银行 1,036,194 6,548,746.08 1.26
6 600584 长电科技 178,500 3,088,050.00 0.60
7 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
8 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.02
9 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
10 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,877,900 17,170,208.00 2.77
2 601398 工商银行 2,569,500 13,489,875.00 2.18
3 601939 建设银行 1,903,800 11,708,370.00 1.89
4 000333 美的集团 160,111 6,891,177.44 1.11
5 601006 大秦铁路 772,500 6,481,275.00 1.05
6 601328 交通银行 1,036,194 6,382,955.04 1.03
7 600018 上港集团 978,537 6,203,924.58 1.00
8 000651 格力电器 128,893 5,306,524.81 0.86
9 000423 东阿阿胶 39,300 2,825,277.00 0.46
10 002146 荣盛发展 191,100 1,886,157.00 0.30

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