前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(007151)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.0597 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨德龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 516,600 5,849,748.10 9.51
2 03888 金山软件 196,800 5,128,744.19 8.34
3 01776 广发证券 524,800 5,066,139.80 8.24
4 01211 比亚迪股份 22,500 4,996,495.35 8.12
5 01024 快手-W 84,400 4,867,605.04 7.91
6 03958 东方证券 1,315,600 4,768,574.41 7.75
7 00700 腾讯控股 15,700 4,411,359.40 7.17
8 00763 中兴通讯 183,200 3,975,797.15 6.46
9 03690 美团-W 34,070 3,582,814.76 5.83
10 00836 华润电力 242,000 3,317,672.91 5.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 196,800 5,597,598.73 8.46
2 00763 中兴通讯 183,200 5,303,671.51 8.02
3 01776 广发证券 524,800 5,235,312.23 7.92
4 03958 东方证券 1,315,600 5,203,585.05 7.87
5 01211 比亚迪股份 22,500 5,186,137.50 7.84
6 01810 小米集团-W 516,600 5,105,880.98 7.72
7 00700 腾讯控股 15,700 4,799,938.52 7.26
8 01024 快手-W 84,400 4,166,999.25 6.30
9 00836 华润电力 242,000 3,949,209.13 5.97
10 03690 美团-W 34,070 3,841,670.31 5.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 196,800 6,658,648.59 9.77
2 01810 小米集团-W 516,600 5,472,065.35 8.03
3 00700 腾讯控股 15,700 5,302,410.89 7.78
4 01776 广发证券 524,800 5,108,696.67 7.49
5 03958 东方证券 1,350,800 4,978,341.12 7.30
6 01211 比亚迪股份 22,500 4,526,307.41 6.64
7 01024 快手-W 84,400 4,466,324.31 6.55
8 03690 美团-W 34,070 4,279,918.88 6.28
9 00763 中兴通讯 183,200 3,688,627.58 5.41
10 00836 华润电力 242,000 3,542,118.96 5.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 84,400 5,356,600.75 8.27
2 01776 广发证券 524,800 5,259,802.44 8.12
3 03690 美团-W 32,500 5,071,763.74 7.83
4 01810 小米集团-W 516,600 5,048,408.31 7.80
5 00700 腾讯控股 15,700 4,684,129.23 7.23
6 03888 金山软件 196,800 4,588,263.49 7.09
7 03958 东方证券 1,350,800 4,512,792.89 6.97
8 06618 京东健康 67,250 4,286,166.28 6.62
9 01211 比亚迪股份 22,500 3,870,985.55 5.98
10 00763 中兴通讯 250,000 3,841,061.00 5.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 32,500 4,867,696.08 9.11
2 06618 京东健康 108,150 4,411,464.89 8.26
3 01776 广发证券 524,800 4,058,258.46 7.60
4 01211 比亚迪股份 22,500 3,956,020.56 7.41
5 002230 科大讯飞 118,400 3,885,888.00 7.27
6 01810 小米集团-W 476,600 3,862,262.69 7.23
7 00700 腾讯控股 15,700 3,782,802.21 7.08
8 03888 金山软件 196,800 3,720,070.25 6.96
9 01024 快手-W 79,400 3,658,848.71 6.85
10 00669 创科实业 39,500 2,709,770.07 5.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 84,600 6,323,309.07 9.62
2 01211 比亚迪股份 22,500 6,041,917.35 9.19
3 06618 京东健康 108,150 5,692,685.55 8.66
4 03888 金山软件 216,800 5,673,398.88 8.63
5 01810 小米集团-W 476,600 5,559,439.68 8.46
6 03690 美团-W 32,500 5,397,531.69 8.21
7 002230 科大讯飞 118,400 4,880,448.00 7.42
8 00700 腾讯控股 15,700 4,758,345.58 7.24
9 01776 广发证券 524,800 4,658,582.53 7.09
10 00669 创科实业 39,500 2,764,893.41 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 79,500 4,784,066.89 8.03
2 00700 腾讯控股 15,700 4,764,635.09 8.00
3 002230 科大讯飞 95,300 4,438,121.00 7.45
4 01211 比亚迪股份 22,000 4,003,794.17 6.72
5 03888 金山软件 189,000 3,893,334.61 6.54
6 06618 京东健康 99,700 3,889,255.23 6.53
7 01810 小米集团-W 331,200 3,744,374.78 6.29
8 01776 广发证券 393,200 3,546,047.15 5.96
9 00669 创科实业 33,500 3,447,725.16 5.79
10 03690 美团-W 26,200 3,306,260.69 5.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,700 5,863,630.98 9.32
2 03888 金山软件 189,000 5,292,529.20 8.41
3 01810 小米集团-W 331,200 5,117,914.37 8.13
4 06618 京东健康 99,700 5,009,079.54 7.96
5 002230 科大讯飞 95,300 5,004,203.00 7.95
6 03690 美团-W 26,200 4,828,320.45 7.67
7 01211 比亚迪股份 22,000 4,795,387.52 7.62
8 01776 广发证券 393,200 4,777,197.56 7.59
9 01024 快手-W 79,500 4,683,192.36 7.44
10 00669 创科实业 33,500 4,250,865.92 6.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 84,000 8,852,095.56 10.01
2 600519 贵州茅台 4,800 8,784,000.00 9.93
3 01209 华润万象生活 233,400 8,409,365.82 9.51
4 06098 碧桂园服务 154,000 7,889,911.26 8.92
5 00700 腾讯控股 20,500 7,879,664.62 8.91
6 06969 思摩尔国际 250,000 7,560,019.50 8.55
7 02359 药明康德 48,700 7,387,801.01 8.36
8 09909 宝龙商业 430,500 6,527,108.41 7.38
9 00669 创科实业 42,500 5,491,323.26 6.21
10 000858 五粮液 24,743 5,428,366.77 6.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 178,000 12,426,449.14 9.59
2 02269 药明生物 104,500 12,373,320.83 9.55
3 01209 华润万象生活 262,600 11,613,498.66 8.97
4 00700 腾讯控股 23,600 11,468,059.39 8.85
5 09909 宝龙商业 502,000 11,403,323.57 8.80
6 02313 申洲国际 66,900 10,916,132.41 8.43
7 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 8.42
8 06969 思摩尔国际 270,000 9,671,681.88 7.47
9 00880 澳博控股 1,122,000 7,916,875.08 6.11
10 000858 五粮液 22,900 6,821,681.00 5.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 182,000 12,121,233.49 9.66
2 09909 宝龙商业 526,000 11,447,540.51 9.12
3 00700 腾讯控股 21,800 11,239,203.64 8.96
4 600519 贵州茅台 5,300 10,647,700.00 8.48
5 02313 申洲国际 74,300 10,116,576.40 8.06
6 02269 药明生物 114,000 9,379,723.12 7.47
7 00880 澳博控股 981,000 8,423,875.25 6.71
8 01579 颐海国际 103,000 7,007,809.97 5.58
9 000858 五粮液 24,900 6,672,702.00 5.32
10 00669 创科实业 58,000 6,519,718.52 5.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 9.97
2 06098 碧桂园服务 150,000 6,621,602.70 9.72
3 06969 思摩尔国际 131,000 6,598,752.17 9.69
4 02269 药明生物 69,000 5,969,920.85 8.76
5 00700 腾讯控股 12,400 5,886,093.50 8.64
6 01579 颐海国际 59,000 5,710,527.40 8.38
7 00880 澳博控股 779,000 5,684,377.65 8.35
8 09909 宝龙商业 256,000 5,343,404.03 7.84
9 02313 申洲国际 30,100 3,850,671.33 5.65
10 000858 五粮液 12,400 3,618,940.00 5.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 180,000 7,884,754.56 9.59
2 00700 腾讯控股 17,500 7,865,642.40 9.57
3 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 9.13
4 00880 澳博控股 913,000 7,324,737.52 8.91
5 01579 颐海国际 66,000 7,011,658.37 8.53
6 06969 思摩尔国际 213,000 6,541,499.23 7.96
7 03690 美团-W 27,900 5,928,038.44 7.21
8 09909 宝龙商业 221,500 5,050,816.66 6.14
9 02313 申洲国际 36,900 4,231,432.22 5.15
10 02269 药明生物 25,000 4,143,164.80 5.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,500 6,603,897.17 9.82
2 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 9.79
3 03888 金山软件 200,000 6,585,902.40 9.79
4 06098 碧桂园服务 199,000 6,543,884.16 9.73
5 00880 澳博控股 826,000 6,488,712.38 9.65
6 06049 保利物业 91,000 6,483,597.12 9.64
7 02669 中海物业 855,000 6,404,127.84 9.52
8 02869 绿城服务 728,000 6,071,306.80 9.03
9 00027 银河娱乐 85,000 4,095,636.60 6.09
10 01787 山东黄金 218,750 3,288,954.90 4.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,300 4,967,658.98 9.95
2 03888 金山软件 215,000 4,970,071.15 9.95
3 600519 贵州茅台 4,400 4,888,400.00 9.79
4 06098 碧桂园服务 167,000 4,806,518.85 9.63
5 00880 澳博控股 800,000 4,787,788.00 9.59
6 01787 山东黄金 280,000 4,763,666.32 9.54
7 02869 绿城服务 550,000 4,723,829.00 9.46
8 01513 丽珠医药 180,000 4,695,504.30 9.40
9 06049 保利物业 77,000 4,646,941.15 9.31
10 01818 招金矿业 570,000 4,051,894.02 8.11

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