前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(007151)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.0597 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨德龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,276,175.28 89.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,402,046.33 10.37
6 其他资产 86,923.12 86,923.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,567,248.86 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,957,869.42 10.43
6 其他资产 158,215.54 158,215.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,276,248.28 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,356,810.42 13.62
6 其他资产 48,805.40 48,805.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,049,860.51 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,160,511.52 10.97
6 其他资产 46,384.35 46,384.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,234,621.53 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,488,942.38 17.66
6 其他资产 6,816.00 6,816.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,184,770.05 83.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,292,537.74 15.37
6 其他资产 504,435.64 504,435.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,408,348.57 72.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,445,438.85 27.44
6 其他资产 79,844.35 79,844.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,334,090.83 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,866,989.89 14.03
6 其他资产 2,731.58 2,731.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,414,402.73 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,246,282.53 5.90
6 其他资产 186,110.38 186,110.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,521,382.89 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,174,028.43 6.24
6 其他资产 370,023.36 370,023.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,472,144.32 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,665,248.01 5.28
6 其他资产 3,024,898.24 3,024,898.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,737,789.72 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,174,691.63 6.02
6 其他资产 1,394,143.82 1,394,143.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,449,011.51 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,731,783.94 8.09
6 其他资产 12,321.17 12,321.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,362,466.38 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,334,828.72 7.73
6 其他资产 2,306,704.30 2,306,704.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,302,271.77 76.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,743,324.55 10.94
6 其他资产 7,581,922.42 7,581,922.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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