前海开源沪港深聚瑞混合 (007151)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0877	累计净值：1.0877	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨德龙	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-14
业绩比较基准：恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%

单位净值：

1.0877

累计净值：1.0877

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨德龙

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-14

业绩比较基准：恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.7940
1.7940

前海开源可转债
1.2980
1.6680

前海中证军工A
1.5880
1.5880

前海大海洋
1.7810
1.7810

前海中国成长
1.0050
1.4550

前海股息率
1.8520
2.1530

前海睿远A
1.3746
1.6296

前海睿远C
1.2990
1.5440

前海大安全
1.5770
1.5770

前海高端装备
1.3660
1.3660

前海工业革命
1.7680
1.8930

前海蓝筹A
1.1700
1.1700

前海再融资
1.2000
1.7800

前海一带一路A
0.6990
0.6990

前海清洁A
1.2380
1.5980

前海金银A
1.3300
1.3300

前海蓝筹C
1.2790
1.2790

前海事件驱动C
1.6300
1.6300

前海开源人工智能
1.3840
1.3840

前海一带一路C
0.7640
0.7640

前海中证军工C
0.8030
1.7630

前海金银C
1.3020
1.3020

前海清洁C
1.2310
1.5910

前海沪港深创新A
1.5060
1.5860

前海沪港深创新C
1.4820
1.5620

前海开源盈鑫A
1.4956
1.7796

前海开源盈鑫C
1.5004
1.7844

前海开源民裕进取
0.6823
0.6823

黄金基金ETF
4.5627
1.1741

中证健康
0.7892
0.7892

500ETFEW
1.3821
1.3821

前海开源裕源
1.5654
1.5654

前海开源裕泽
1.1499
1.1499

1.0250
1.3820

1.1470
0.3540

1.0260
1.3470

1.0880
2.1680

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:11-28 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：李强

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-28 00:00:00	1.0877	1.0877
2	2023-11-27 00:00:00	1.0974	1.0974
3	2023-11-24 00:00:00	1.1019	1.1019
4	2023-11-23 00:00:00	1.1260	1.1260
5	2023-11-22 00:00:00	1.1242	1.1242
6	2023-11-21 00:00:00	1.1334	1.1334

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

01810
小米集团-W
516,600
5,849,748.10
9.51

03888
金山软件
196,800
5,128,744.19
8.34

01776
广发证券
524,800
5,066,139.80
8.24

01211
比亚迪股份
22,500
4,996,495.35
8.12

01024
快手-W
84,400
4,867,605.04
7.91

03958
东方证券
1,315,600
4,768,574.41
7.75

00700
腾讯控股
15,700
4,411,359.40
7.17

00763
中兴通讯
183,200
3,975,797.15
6.46

03690
美团-W
34,070
3,582,814.76
5.83

00836
华润电力
242,000
3,317,672.91
5.39

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨德龙:杨德龙先生：清华大学五道口金融学院全球金融博士(GFD);北京大学光华管理学院金融学硕士;清华大学机械工程系本科毕业,获工学学士学位,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)