嘉实价值成长混合型证券投资基金(007895)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9447

 累计净值：0.9447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,200 47,122,010.00 7.61
2 601899 紫金矿业 2,567,600 31,144,988.00 5.03
3 600388 龙净环保 2,016,400 30,992,068.00 5.01
4 601318 中国平安 551,100 26,618,130.00 4.30
5 00700 腾讯控股 89,500 25,147,558.39 4.06
6 300316 晶盛机电 520,262 24,821,700.02 4.01
7 600276 恒瑞医药 530,020 23,819,098.80 3.85
8 00941 中国移动 343,500 20,709,027.96 3.34
9 000063 中兴通讯 611,066 19,969,636.88 3.23
10 601088 中国神华 461,000 14,383,200.00 2.32
11 00763 中兴通讯 389,800 8,459,419.92 1.37
12 01088 中国神华 210,500 4,906,292.32 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,000 52,421,000.00 8.87
2 00700 腾讯控股 146,900 44,911,526.64 7.60
3 300316 晶盛机电 421,659 29,895,623.10 5.06
4 601899 紫金矿业 2,542,000 28,902,540.00 4.89
5 06078 海吉亚医疗 725,600 28,365,120.37 4.80
6 600309 万华化学 270,400 23,751,936.00 4.02
7 600388 ST龙净 1,107,350 19,899,079.50 3.37
8 688111 金山办公 38,271 18,072,331.62 3.06
9 000063 中兴通讯 390,800 17,797,032.00 3.01
10 300604 长川科技 363,700 17,272,113.00 2.92
11 00763 中兴通讯 199,600 5,778,454.33 0.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 203,300 68,661,155.09 9.16
2 600519 贵州茅台 35,100 63,882,000.00 8.52
3 300316 晶盛机电 586,859 38,316,024.11 5.11
4 06078 海吉亚医疗 683,200 33,372,870.25 4.45
5 002415 海康威视 683,800 29,170,908.00 3.89
6 300413 芒果超媒 714,389 26,603,846.36 3.55
7 600809 山西汾酒 94,874 25,843,677.60 3.45
8 002311 海大集团 408,544 23,830,371.52 3.18
9 601888 中国中免 129,900 23,802,876.00 3.17
10 00168 青岛啤酒股份 300,000 22,506,791.10 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 164,300 49,019,263.17 7.28
2 600519 贵州茅台 25,900 44,729,300.00 6.64
3 300316 晶盛机电 524,059 33,309,190.04 4.95
4 002484 江海股份 1,478,910 33,083,216.70 4.91
5 06078 海吉亚医疗 503,000 25,161,629.36 3.74
6 002180 纳思达 464,600 24,108,094.00 3.58
7 688116 天奈科技 288,421 22,248,795.94 3.30
8 601888 中国中免 87,000 18,794,610.00 2.79
9 002475 立讯精密 526,000 16,700,500.00 2.48
10 600570 恒生电子 395,048 15,983,642.08 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 2,106,000 54,380,630.77 6.82
2 300316 晶盛机电 684,559 46,289,879.58 5.80
3 600519 贵州茅台 24,000 44,940,000.00 5.64
4 688116 天奈科技 343,101 39,514,942.17 4.96
5 300390 天华超净 568,332 37,663,361.64 4.72
6 601225 陕西煤业 1,368,100 31,151,637.00 3.91
7 600256 广汇能源 2,400,570 29,478,999.60 3.70
8 002129 TCL中环 541,318 24,229,393.68 3.04
9 002475 立讯精密 735,400 21,620,760.00 2.71
10 002180 纳思达 492,300 21,242,745.00 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,000 120,655,000.00 9.62
2 300750 宁德时代 140,183 74,857,722.00 5.97
3 300390 天华超净 799,012 69,833,648.80 5.57
4 300316 晶盛机电 909,959 61,504,128.81 4.90
5 601677 明泰铝业 2,066,620 49,185,556.00 3.92
6 01171 兖矿能源 2,030,000 42,706,478.22 3.40
7 002648 卫星化学 1,561,531 40,365,576.35 3.22
8 601012 隆基绿能 581,000 38,712,030.00 3.09
9 688116 天奈科技 213,215 36,135,678.20 2.88
10 002311 海大集团 575,190 34,517,151.90 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,300 120,845,700.00 8.83
2 300750 宁德时代 230,909 118,294,680.70 8.64
3 300390 天华超净 788,912 56,486,099.20 4.13
4 300316 晶盛机电 940,959 56,457,540.00 4.12
5 601899 紫金矿业 4,947,300 56,102,382.00 4.10
6 601677 明泰铝业 1,273,100 52,579,030.00 3.84
7 603501 韦尔股份 251,700 48,678,780.00 3.56
8 00700 腾讯控股 150,000 45,521,991.30 3.32
9 002648 卫星化学 1,124,323 44,298,326.20 3.24
10 01171 兖矿能源 2,000,000 37,711,965.00 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,300 144,115,000.00 8.90
2 300750 宁德时代 213,109 125,308,092.00 7.74
3 603501 韦尔股份 266,600 82,851,282.00 5.12
4 300316 晶盛机电 892,759 62,046,750.50 3.83
5 00700 腾讯控股 148,000 55,274,992.64 3.41
6 02269 药明生物 695,500 52,627,706.04 3.25
7 600745 闻泰科技 389,900 50,414,070.00 3.11
8 300059 东方财富 1,353,200 50,217,252.00 3.10
9 300390 天华超净 610,812 49,475,772.00 3.06
10 002648 卫星化学 1,065,323 42,644,879.69 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 234,709 123,393,562.57 7.05
2 600519 贵州茅台 59,700 109,251,000.00 6.24
3 603259 药明康德 429,820 65,676,496.00 3.75
4 00700 腾讯控股 158,000 60,731,073.67 3.47
5 601888 中国中免 229,800 59,748,000.00 3.41
6 02269 药明生物 510,000 53,744,865.90 3.07
7 603501 韦尔股份 219,400 53,228,634.00 3.04
8 600426 华鲁恒升 1,598,500 52,638,605.00 3.01
9 300316 晶盛机电 805,400 51,827,490.00 2.96
10 300059 东方财富 1,353,200 46,509,484.00 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,600 161,656,620.00 7.56
2 300750 宁德时代 269,009 143,866,013.20 6.73
3 00700 腾讯控股 250,000 121,483,680.00 5.68
4 002311 海大集团 1,480,390 120,799,824.00 5.65
5 600309 万华化学 863,976 94,017,868.32 4.40
6 002415 海康威视 1,193,243 76,964,173.50 3.60
7 00883 中国海洋石油 10,371,000 76,198,499.83 3.56
8 601888 中国中免 224,000 67,222,400.00 3.14
9 601899 紫金矿业 6,841,700 66,296,073.00 3.10
10 300122 智飞生物 338,220 63,155,820.60 2.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 75,800 152,282,200.00 8.04
2 00700 腾讯控股 260,000 134,045,548.00 7.08
3 002311 海大集团 1,330,490 103,778,220.00 5.48
4 03690 美团-W 398,000 100,309,005.05 5.30
5 000333 美的集团 998,225 82,084,041.75 4.34
6 601899 紫金矿业 7,669,400 73,779,628.00 3.90
7 00883 中国海洋石油 10,371,000 71,262,391.27 3.76
8 300750 宁德时代 167,309 53,901,940.53 2.85
9 600426 华鲁恒升 1,273,700 47,827,435.00 2.53
10 06690 海尔智家 1,379,200 36,252,407.16 1.91
11 600690 海尔智家 772,200 24,077,196.00 1.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,200 94,305,600.00 7.81
2 03690 美团-W 330,000 81,822,557.52 6.78
3 000333 美的集团 776,650 76,453,426.00 6.33
4 00700 腾讯控股 160,000 75,949,593.60 6.29
5 601899 紫金矿业 6,473,700 60,140,673.00 4.98
6 000858 五粮液 198,401 57,903,331.85 4.80
7 300750 宁德时代 152,000 53,368,720.00 4.42
8 600031 三一重工 1,353,866 47,358,232.68 3.92
9 002475 立讯精密 838,140 47,036,416.80 3.90
10 01772 赣锋锂业 520,000 40,526,649.28 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,400 84,092,400.00 9.53
2 03690 美团点评-W 388,000 82,440,104.45 9.34
3 601012 隆基股份 1,021,300 76,607,713.00 8.68
4 00700 腾讯控股 160,000 71,914,444.80 8.15
5 000333 美的集团 742,850 53,930,910.00 6.11
6 03908 中金公司 2,880,000 45,198,544.90 5.12
7 01772 赣锋锂业 1,180,000 39,142,582.40 4.44
8 600031 三一重工 1,409,300 35,077,477.00 3.98
9 002475 立讯精密 591,440 33,788,967.20 3.83
10 300750 宁德时代 143,843 30,091,955.60 3.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,400 113,226,912.00 9.80
2 00700 腾讯控股 192,200 87,535,795.56 7.58
3 03690 美团点评-W 350,000 54,957,117.60 4.76
4 601012 隆基股份 1,230,200 50,106,046.00 4.34
5 03888 金山软件 1,500,000 49,394,268.00 4.28
6 300122 智飞生物 464,930 46,562,739.50 4.03
7 00763 中兴通讯 2,000,000 43,297,056.00 3.75
8 600380 健康元 2,338,277 37,973,618.48 3.29
9 000333 美的集团 602,850 36,044,401.50 3.12
10 000100 TCL科技 5,705,300 35,372,860.00 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 112,500 124,987,500.00 7.47
2 000651 格力电器 2,072,823 108,201,360.60 6.46
3 00700 腾讯控股 196,600 68,296,626.28 4.08
4 00586 海螺创业 2,089,000 66,041,687.78 3.95
5 601318 中国平安 943,749 65,279,118.33 3.90
6 002311 海大集团 1,466,651 58,959,370.20 3.52
7 600036 招商银行 1,688,200 54,495,096.00 3.26
8 300760 迈瑞医疗 200,800 52,549,360.00 3.14
9 000002 万科A 1,898,900 48,706,785.00 2.91
10 600872 中炬高新 922,798 44,109,744.40 2.64

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