招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2048

累计净值:1.2048 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300150 世纪瑞尔 121,200 626,604.00 2.01
2 300440 运达科技 55,100 605,549.00 1.94
3 601636 旗滨集团 119,100 575,253.00 1.84
4 603385 惠达卫浴 52,800 572,352.00 1.83
5 603916 苏博特 28,500 563,730.00 1.81
6 002641 永高股份 89,300 496,508.00 1.59
7 300248 新开普 46,500 458,025.00 1.47
8 002100 天康生物 35,400 454,890.00 1.46
9 603013 亚普股份 28,300 421,670.00 1.35
10 300719 安达维尔 39,400 386,908.00 1.24
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 188,000 1,032,120.00 1.61
2 600449 宁夏建材 88,600 988,776.00 1.54
3 600720 祁连山 78,700 987,685.00 1.54
4 603368 柳药股份 28,600 962,104.00 1.50
5 601900 南方传媒 101,900 943,594.00 1.47
6 600197 伊力特 55,000 881,650.00 1.38
7 603609 禾丰牧业 71,400 844,662.00 1.32
8 600985 淮北矿业 77,700 776,223.00 1.21
9 600261 阳光照明 159,700 758,575.00 1.18
10 603589 口子窖 13,600 746,776.00 1.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600449 宁夏建材 173,600 1,519,000.00 1.52
2 603368 柳药股份 42,400 1,516,224.00 1.52
3 603538 美诺华 67,000 1,413,700.00 1.42
4 600985 淮北矿业 137,200 1,392,580.00 1.40
5 600873 梅花生物 312,400 1,349,568.00 1.35
6 600261 阳光照明 294,400 1,280,640.00 1.28
7 600475 华光股份 120,000 1,222,800.00 1.23
8 600720 祁连山 128,600 1,216,556.00 1.22
9 600210 紫江企业 349,200 1,208,232.00 1.21
10 600757 长江传媒 193,500 1,191,960.00 1.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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