大摩ESG量化混合 (009246) 重仓股

单位净值： 0.7726	累计净值：0.7726	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余斌	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.502亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-07-16
业绩比较基准：中证中财沪深100ESG领先指数收益率80%+中证综合债券指数收益率20%

单位净值：

0.7726

累计净值：0.7726

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余斌

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.502亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-07-16

业绩比较基准：中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,400	4,316,520.00	2.14
2	688111	金山办公	6,197	2,297,847.60	1.14
3	300750	宁德时代	9,360	1,900,360.80	0.94
4	600673	东阳光	286,100	1,899,704.00	0.94
5	601318	中国平安	37,500	1,811,250.00	0.90
6	000858	五粮液	10,400	1,623,440.00	0.80
7	600028	中国石化	264,200	1,603,694.00	0.79
8	002027	分众传媒	219,100	1,566,565.00	0.78
9	600941	中国移动	16,100	1,558,802.00	0.77
10	000568	泸州老窖	7,000	1,516,550.00	0.75

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,100	3,551,100.00	1.60
2	002595	豪迈科技	81,600	2,866,608.00	1.29
3	002979	雷赛智能	117,500	2,791,800.00	1.26
4	300124	汇川技术	42,900	2,754,609.00	1.24
5	600862	中航高科	104,000	2,632,240.00	1.19
6	688305	科德数控	25,800	2,586,708.00	1.17
7	688308	欧科亿	63,700	2,548,000.00	1.15
8	688559	海目星	54,200	2,547,942.00	1.15
9	002559	亚威股份	286,600	2,545,008.00	1.15
10	002008	大族激光	95,300	2,496,860.00	1.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688121	卓然股份	112,900	3,157,813.00	1.32
2	603590	康辰药业	94,100	3,139,176.00	1.31
3	603166	福达股份	428,200	2,727,634.00	1.14
4	600600	青岛啤酒	22,000	2,653,200.00	1.11
5	603916	苏博特	160,200	2,612,862.00	1.09
6	300811	铂科新材	28,700	2,574,390.00	1.08
7	002929	润建股份	54,000	2,587,140.00	1.08
8	603369	今世缘	39,000	2,529,150.00	1.06
9	605218	伟时电子	144,000	2,319,840.00	0.97
10	603901	永创智能	151,100	2,249,879.00	0.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	14,800	3,803,156.00	1.59
2	300750	宁德时代	8,800	3,462,096.00	1.45
3	002714	牧原股份	70,700	3,446,625.00	1.44
4	600188	兖矿能源	99,800	3,351,284.00	1.40
5	688063	派能科技	9,900	3,124,935.00	1.31
6	688066	航天宏图	36,354	3,108,267.00	1.30
7	688072	拓荆科技	13,600	2,947,800.00	1.23
8	002674	兴业科技	259,100	2,800,871.00	1.17
9	000983	山西焦煤	233,400	2,719,110.00	1.14
10	301035	润丰股份	30,800	2,682,680.00	1.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	678,500	5,319,440.00	1.97
2	601318	中国平安	116,900	4,860,702.00	1.80
3	603369	今世缘	73,100	3,353,828.00	1.25
4	000893	亚钾国际	109,600	3,202,512.00	1.19
5	600329	达仁堂	137,700	3,044,547.00	1.13
6	688621	阳光诺和	34,100	2,714,360.00	1.01
7	601919	中远海控	244,500	2,694,390.00	1.00
8	300347	泰格医药	27,000	2,461,860.00	0.91
9	002946	新乳业	213,700	2,331,467.00	0.87
10	301080	百普赛斯	18,200	2,329,236.00	0.86

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,465,400	13,672,182.00	4.25
2	601888	中国中免	50,700	11,809,551.00	3.67
3	600436	片仔癀	32,300	11,522,379.00	3.58
4	002312	川发龙蟒	566,700	9,781,242.00	3.04
5	002714	牧原股份	173,203	9,572,929.81	2.98
6	002747	埃斯顿	388,200	9,510,900.00	2.96
7	000776	广发证券	506,300	9,467,810.00	2.94
8	600452	涪陵电力	737,040	8,557,034.40	2.66
9	000792	盐湖股份	278,400	8,340,864.00	2.59
10	601868	中国能建	3,058,400	7,248,408.00	2.25

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	33,400	7,675,320.00	2.51
2	601899	紫金矿业	604,300	6,852,762.00	2.24
3	688198	佰仁医疗	43,064	6,795,068.56	2.22
4	002539	云图控股	454,900	6,150,248.00	2.01
5	600089	特变电工	298,200	6,077,316.00	1.98
6	002756	永兴材料	50,100	5,942,862.00	1.94
7	002812	恩捷股份	26,600	5,852,000.00	1.91
8	300661	圣邦股份	17,600	5,746,752.00	1.88
9	002129	中环股份	129,700	5,538,190.00	1.81
10	002466	天齐锂业	65,000	5,290,350.00	1.73

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	11,275,000.00	2.79
2	000009	中国宝安	624,500	9,011,535.00	2.23
3	600031	三一重工	350,600	7,993,680.00	1.98
4	002460	赣锋锂业	54,000	7,713,900.00	1.91
5	002714	牧原股份	128,200	6,840,752.00	1.69
6	605555	德昌股份	148,200	6,046,560.00	1.50
7	002821	凯莱英	13,500	5,872,500.00	1.45
8	300760	迈瑞医疗	15,036	5,725,708.80	1.42
9	603538	美诺华	138,400	4,914,584.00	1.22
10	601388	怡球资源	1,036,600	4,612,870.00	1.14

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	404,100	10,142,910.00	2.31
2	000301	东方盛虹	314,200	8,835,304.00	2.02
3	300059	东方财富	224,460	7,714,690.20	1.76
4	002821	凯莱英	15,700	7,000,630.00	1.60
5	603505	金石资源	180,400	6,929,164.00	1.58
6	601888	中国中免	26,000	6,760,000.00	1.54
7	688029	南微医学	25,100	6,478,561.00	1.48
8	002812	恩捷股份	22,900	6,414,748.00	1.46
9	300760	迈瑞医疗	15,036	5,795,175.12	1.32
10	688005	容百科技	52,400	5,663,392.00	1.29

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	38,700	20,696,760.00	4.16
2	300122	智飞生物	108,400	20,241,532.00	4.07
3	002594	比亚迪	69,400	17,419,400.00	3.50
4	300014	亿纬锂能	157,000	16,317,010.00	3.28
5	002460	赣锋锂业	120,000	14,530,800.00	2.92
6	000858	五粮液	39,795	11,854,532.55	2.38
7	002475	立讯精密	236,000	10,856,000.00	2.18
8	600660	福耀玻璃	185,298	10,348,893.30	2.08
9	601012	隆基股份	114,260	10,150,858.40	2.04
10	002821	凯莱英	26,100	9,724,860.00	1.96

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	110,400	16,572,144.00	3.20
2	300750	宁德时代	48,400	15,593,028.00	3.01
3	002271	东方雨虹	207,450	10,613,142.00	2.05
4	000858	五粮液	39,395	10,557,072.10	2.04
5	600519	贵州茅台	5,200	10,446,800.00	2.02
6	300760	迈瑞医疗	23,836	9,513,185.96	1.84
7	000002	万科A	310,300	9,309,000.00	1.80
8	601799	星宇股份	49,100	9,279,900.00	1.79
9	300725	药石科技	58,800	9,081,072.00	1.75
10	601166	兴业银行	364,200	8,773,578.00	1.69

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	119,500	41,957,645.00	3.88
2	600519	贵州茅台	19,000	37,962,000.00	3.51
3	300347	泰格医药	228,200	36,879,402.00	3.41
4	002475	立讯精密	607,300	34,081,676.00	3.15
5	601012	隆基股份	362,800	33,450,160.00	3.09
6	000333	美的集团	325,600	32,052,064.00	2.96
7	000858	五粮液	105,495	30,788,715.75	2.85
8	300014	亿纬锂能	364,200	29,682,300.00	2.74
9	002460	赣锋锂业	259,000	26,210,800.00	2.42
10	600438	通威股份	593,100	22,798,764.00	2.11

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	283,900	59,391,880.00	2.95
2	600570	恒生电子	572,088	56,402,155.92	2.80
3	002475	立讯精密	940,000	53,702,200.00	2.67
4	300347	泰格医药	374,300	38,534,185.00	1.92
5	002241	歌尔股份	939,300	37,975,899.00	1.89
6	603713	密尔克卫	289,800	34,639,794.00	1.72
7	688111	金山办公	102,302	33,759,660.00	1.68
8	002311	海大集团	527,200	32,333,176.00	1.61
9	002891	中宠股份	714,160	31,515,880.80	1.57
10	601012	隆基股份	403,400	30,259,034.00	1.50