嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009643)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0212

 累计净值：1.1384 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：轩璇,吴翠 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-06-22

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303020 23农业银行CD020 1,300,000 128,710,824.81 5.21
2 210202 21国开02 900,000 92,161,553.42 3.73
3 230206 23国开06 900,000 90,644,459.02 3.67
4 112310244 23兴业银行CD244 900,000 88,677,228.61 3.59
5 210322 21进出22 850,000 87,191,253.42 3.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 800,000 81,924,186.30 8.24
2 220014 22附息国债14 800,000 81,446,553.42 8.19
3 2303672 23进出672 800,000 79,990,523.08 8.05
4 2303673 23进出673 800,000 79,973,494.51 8.04
5 112303020 23农业银行CD020 800,000 78,788,456.39 7.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 900,000 92,627,383.56 9.34
2 190203 19国开03 900,000 91,164,082.19 9.19
3 230201 23国开01 900,000 90,167,311.48 9.09
4 020546 23贴债08 900,000 89,939,100.00 9.07
5 239914 23贴现国债14 900,000 89,983,060.71 9.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280551 22河钢集CP002 800,000 80,388,243.29 7.94
2 012284050 22袍江经开SCP006 800,000 80,269,878.36 7.92
3 012284056 22中化工SCP013 700,000 70,159,178.08 6.93
4 2028012 20浦发银行01 500,000 50,623,024.66 5.00
5 042280299 22电网CP008 500,000 50,394,863.01 4.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 103,807,945.21 10.25
2 210202 21国开02 1,000,000 103,341,726.03 10.21
3 220206 22国开06 900,000 90,564,115.07 8.95
4 220404 22农发04 900,000 90,465,287.67 8.94
5 220202 22国开02 800,000 81,627,989.04 8.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,852,602.74 29.08
2 210202 21国开02 800,000 81,936,482.19 15.69
3 220203 22国开03 720,000 72,239,079.45 13.83
4 180211 18国开11 400,000 42,042,695.89 8.05
5 210203 21国开03 400,000 41,193,972.60 7.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,400,000 144,601,972.60 27.89
2 210202 21国开02 800,000 81,214,115.07 15.67
3 220201 22国开01 700,000 70,235,641.10 13.55
4 210208 21国开08 500,000 50,896,972.60 9.82
5 180204 18国开04 300,000 30,736,693.15 5.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,400,000 141,470,000.00 27.42
2 210202 21国开02 800,000 80,720,000.00 15.65
3 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 13.86
4 210208 21国开08 650,000 65,201,500.00 12.64
5 200208 20国开08 500,000 50,315,000.00 9.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,600,000 161,088,000.00 31.33
2 210203 21国开03 1,200,000 121,608,000.00 23.65
3 210202 21国开02 800,000 80,448,000.00 15.65
4 210206 21国开06 600,000 60,036,000.00 11.68
5 200208 20国开08 500,000 49,925,000.00 9.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143275 17沪国01 100,000 10,213,000.00 4.73
2 101901369 19金融街投MTN001 100,000 10,134,000.00 4.70
3 1828019 18平安银行01 100,000 10,089,000.00 4.68
4 1828016 18民生银行01 100,000 10,091,000.00 4.68
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,088,000.00 4.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 120,000 12,091,200.00 5.66
2 143275 17沪国01 100,000 10,241,000.00 4.79
3 101900661 19中建材MTN001 100,000 10,123,000.00 4.74
4 101901369 19金融街投MTN001 100,000 10,105,000.00 4.73
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,084,000.00 4.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 300,000 29,496,000.00 13.84
2 200208 20国开08 200,000 19,734,000.00 9.26
3 112009217 20浦发银行CD217 200,000 19,648,000.00 9.22
4 200203 20国开03 170,000 17,037,400.00 8.00
5 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 4.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 300,000 29,232,000.00 13.88
2 200203 20国开03 170,000 16,821,500.00 7.99
3 200210 20国开10 130,000 12,343,500.00 5.86
4 1828014 18兴业绿色金融01 100,000 10,155,000.00 4.82
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,133,000.00 4.81

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