国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.8200 净值更新日期：2015-08-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.182亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-15

业绩比较基准： 中小板300成长指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 3,600 263,340.00 1.00
2 002310 东方园林 3,300 126,390.00 0.48
3 002303 美盈森 2,500 119,250.00 0.45
4 002325 洪涛股份 2,900 90,335.00 0.34
5 002375 亚厦股份 2,300 67,183.00 0.26
6 002020 京新药业 2,300 62,583.00 0.24
7 002288 超华科技 3,200 56,800.00 0.22
8 002308 威创股份 1,400 43,400.00 0.17
9 002665 首航节能 1,200 33,240.00 0.13
10 002588 史丹利 1,100 31,625.00 0.12
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002037 久联发展 3,100 60,946.00 0.14
2 002176 江特电机 3,800 59,850.00 0.14
3 002390 信邦制药 2,000 61,140.00 0.14
4 002358 森源电气 900 41,922.00 0.10
5 002376 新北洋 2,500 33,800.00 0.08
6 002410 广联达 800 33,200.00 0.08
7 002630 华西能源 1,200 28,572.00 0.06
8 002663 普邦园林 100 2,582.00 0.01
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 辰州矿业 13,000 132,470.00 0.82
2 002663 普邦园林 5,600 80,640.00 0.50
3 002308 威创股份 7,000 57,750.00 0.36
4 002009 天奇股份 2,100 34,230.00 0.21
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002065 东华软件 21,000 439,110.00 1.59
2 002153 石基信息 3,200 224,544.00 0.81
3 002303 美盈森 500 7,120.00 0.03
4 002358 森源电气 200 6,180.00 0.02
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002022 科华生物 1,185 19,931.70 0.04
2 002236 大华股份 348 14,226.24 0.03
3 002241 歌尔声学 420 14,733.60 0.03
4 002456 欧菲光 184 8,846.72 0.02
5 002450 康得新 448 10,886.40 0.02
6 002415 海康威视 520 11,949.60 0.02
7 002385 大北农 476 7,782.60 0.02
8 002353 杰瑞股份 113 8,968.81 0.02
9 002038 双鹭药业 168 8,492.40 0.02
10 002570 贝因美 253 7,767.10 0.02
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,509 39,837.60 0.06
2 002241 歌尔声学 984 41,603.52 0.06
3 002236 大华股份 722 32,908.76 0.05
4 002450 康得新 1,050 25,179.00 0.04
5 002353 杰瑞股份 328 22,986.24 0.04
6 002038 双鹭药业 394 22,004.90 0.03
7 002304 洋河股份 394 17,103.54 0.03
8 002142 宁波银行 1,836 16,266.96 0.03
9 002081 金 螳 螂 787 17,251.04 0.03
10 002570 贝因美 525 21,840.00 0.03
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 10,314 51,673.14 0.07
2 002477 雏鹰农牧 1,962 30,979.98 0.04
3 002007 华兰生物 822 18,560.76 0.03
4 002073 软控股份 1,475 12,375.25 0.02
5 002405 四维图新 1,100 15,378.00 0.02
6 002069 獐 子 岛 553 6,553.05 0.01
7 002012 凯恩股份 928 4,704.96 0.01
8 002167 东方锆业 657 6,432.03 0.01
9 002233 塔牌集团 826 4,807.32 0.01
10 002123 荣信股份 827 5,731.11 0.01
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 19,400 123,578.00 0.19
2 002153 石基信息 4,700 100,110.00 0.15
3 002128 露天煤业 7,000 89,880.00 0.14
4 002236 大华股份 1,200 83,400.00 0.13
5 002415 海康威视 2,000 77,080.00 0.12
6 002167 东方锆业 4,900 75,754.00 0.11
7 002038 双鹭药业 1,000 62,500.00 0.09
8 002241 歌尔声学 1,200 60,480.00 0.09
9 002304 洋河股份 1,000 62,370.00 0.09
10 002353 杰瑞股份 800 62,440.00 0.09
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 2,400 48,840.00 0.07
2 002077 大港股份 900 5,319.00 0.01
3 002100 天康生物 600 5,526.00 0.01
4 002119 康强电子 900 5,193.00 0.01
5 002126 银轮股份 1,500 8,550.00 0.01
6 002127 新民科技 1,200 4,368.00 0.01
7 002302 西部建设 600 8,238.00 0.01
8 002585 双星新材 900 8,793.00 0.01
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 5,964 50,037.96 0.10
2 002304 洋河股份 317 42,652.35 0.08
3 002415 海康威视 556 15,123.20 0.03
4 002241 歌尔声学 373 13,610.77 0.03
5 002142 宁波银行 1,656 16,526.88 0.03
6 002106 莱宝高科 534 10,717.38 0.02
7 002081 金 螳 螂 321 12,198.00 0.02
8 002038 双鹭药业 360 11,592.00 0.02
9 002385 大北农 566 10,980.40 0.02
10 002007 华兰生物 428 10,520.24 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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