嘉实周期优选混合型证券投资基金(070027)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3520

 累计净值：3.1110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 11,876,365 178,501,765.95 10.17
2 600919 江苏银行 18,863,388 135,439,125.84 7.72
3 002120 韵达股份 12,026,014 118,576,498.04 6.76
4 002352 顺丰控股 2,715,700 110,800,560.00 6.31
5 603885 吉祥航空 7,364,482 105,312,092.60 6.00
6 601155 新城控股 6,701,440 88,794,080.00 5.06
7 600153 建发股份 8,738,900 86,689,888.00 4.94
8 601899 紫金矿业 7,003,441 84,951,739.33 4.84
9 600926 杭州银行 6,711,798 74,903,665.68 4.27
10 600803 新奥股份 4,256,288 74,144,536.96 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 12,106,365 176,268,674.40 9.03
2 002352 顺丰控股 3,489,600 157,346,064.00 8.06
3 600919 江苏银行 18,863,388 138,645,901.80 7.11
4 600803 新奥股份 7,189,888 136,464,074.24 6.99
5 002120 韵达股份 13,060,414 124,857,557.84 6.40
6 601155 新城控股 6,836,140 98,508,777.40 5.05
7 600153 建发股份 8,738,900 95,341,399.00 4.89
8 603885 吉祥航空 6,115,782 94,366,516.26 4.84
9 600057 厦门象屿 9,926,393 86,359,619.10 4.43
10 601899 紫金矿业 7,144,641 81,234,568.17 4.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 11,447,965 209,726,718.80 8.68
2 002352 顺丰控股 3,720,300 206,030,214.00 8.53
3 600803 新奥股份 7,766,988 161,941,699.80 6.70
4 002120 韵达股份 12,221,314 144,578,144.62 5.98
5 600919 江苏银行 18,863,388 132,420,983.76 5.48
6 600057 厦门象屿 11,448,993 123,076,674.75 5.09
7 603369 今世缘 1,734,380 112,474,543.00 4.65
8 601155 新城控股 6,836,140 111,702,527.60 4.62
9 600702 舍得酒业 535,000 105,395,000.00 4.36
10 600153 建发股份 7,721,100 93,193,677.00 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,740,800 216,068,608.00 8.60
2 600233 圆通速递 6,999,363 140,617,202.67 5.60
3 600919 江苏银行 18,863,388 137,514,098.52 5.47
4 601155 新城控股 6,235,440 127,826,520.00 5.09
5 600803 新奥股份 7,766,988 125,048,506.80 4.98
6 600057 厦门象屿 11,448,993 117,581,158.11 4.68
7 600926 杭州银行 6,711,798 87,790,317.84 3.49
8 603369 今世缘 1,440,380 73,315,342.00 2.92
9 002120 韵达股份 5,035,999 72,417,665.62 2.88
10 002812 恩捷股份 548,775 72,048,669.75 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 4,994,887 78,169,981.55 6.36
2 600233 圆通速递 3,479,263 72,194,707.25 5.87
3 600803 新奥股份 3,288,855 61,041,148.80 4.97
4 600926 杭州银行 4,179,498 59,557,846.50 4.85
5 603885 吉祥航空 3,921,582 58,662,541.12 4.77
6 600919 江苏银行 7,833,790 58,283,397.60 4.74
7 601155 新城控股 2,911,300 50,889,524.00 4.14
8 600886 国投电力 4,431,600 47,595,384.00 3.87
9 002352 顺丰控股 974,300 46,006,446.00 3.74
10 603369 今世缘 786,480 36,083,702.40 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 5,305,987 90,520,138.22 8.68
2 600233 圆通速递 3,479,263 70,942,172.57 6.81
3 600803 新奥股份 3,171,055 58,949,912.45 5.66
4 601155 新城控股 2,291,300 58,267,759.00 5.59
5 600886 国投电力 5,498,800 57,737,400.00 5.54
6 600926 杭州银行 3,832,098 57,404,828.04 5.51
7 600919 江苏银行 7,702,990 54,845,288.80 5.26
8 601009 南京银行 4,512,976 47,025,209.92 4.51
9 603885 吉祥航空 2,601,456 46,800,193.44 4.49
10 603369 今世缘 786,480 40,110,480.00 3.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 4,926,887 86,516,135.72 8.53
2 601155 新城控股 2,291,300 73,711,121.00 7.27
3 600233 圆通速递 3,479,263 59,433,953.61 5.86
4 603885 吉祥航空 4,335,534 59,310,105.12 5.85
5 601009 南京银行 5,070,976 54,107,313.92 5.34
6 600926 杭州银行 3,832,098 53,994,260.82 5.33
7 600803 新奥股份 2,998,450 53,102,549.50 5.24
8 600919 江苏银行 7,387,990 52,085,329.50 5.14
9 600886 国投电力 5,498,800 51,358,792.00 5.07
10 600036 招商银行 555,156 25,981,300.80 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 5,062,034 89,851,103.50 10.16
2 002120 韵达股份 4,180,324 85,529,429.04 9.68
3 601166 兴业银行 3,835,709 73,031,899.36 8.26
4 600803 新奥股份 3,089,650 56,725,974.00 6.42
5 600926 杭州银行 3,832,098 49,127,496.36 5.56
6 601155 新城控股 1,672,800 48,728,664.00 5.51
7 601009 南京银行 5,254,076 47,076,520.96 5.33
8 600036 招商银行 896,756 43,680,984.76 4.94
9 600233 圆通速递 2,243,263 36,527,669.87 4.13
10 000935 四川双马 1,356,479 32,962,439.70 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 4,804,624 92,489,012.00 9.95
2 601166 兴业银行 4,719,009 86,357,864.70 9.29
3 603885 吉祥航空 5,595,520 84,268,531.20 9.06
4 600036 招商银行 1,273,400 64,243,030.00 6.91
5 600803 新奥股份 3,372,350 61,646,558.00 6.63
6 600926 杭州银行 4,091,498 61,086,065.14 6.57
7 601155 新城控股 1,558,100 58,085,968.00 6.25
8 601009 南京银行 5,647,276 51,107,847.80 5.50
9 000001 平安银行 1,888,223 33,855,838.39 3.64
10 000935 四川双马 1,438,479 26,798,863.77 2.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,719,009 96,975,634.95 8.35
2 603885 吉祥航空 6,045,120 92,248,531.20 7.94
3 002120 韵达股份 4,700,224 63,594,030.72 5.47
4 600036 招商银行 1,147,200 62,166,768.00 5.35
5 601009 南京银行 5,647,276 59,409,343.52 5.11
6 601155 新城控股 1,378,600 57,349,760.00 4.94
7 601318 中国平安 893,814 57,454,363.92 4.94
8 600926 杭州银行 3,863,598 56,988,070.50 4.90
9 002311 海大集团 568,835 46,416,936.00 3.99
10 600803 新奥股份 2,481,450 40,719,139.50 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 7,413,120 111,493,324.80 9.89
2 601166 兴业银行 4,006,709 96,521,619.81 8.56
3 601318 中国平安 893,814 70,343,161.80 6.24
4 002311 海大集团 850,435 66,333,930.00 5.88
5 002120 韵达股份 4,700,224 65,991,144.96 5.85
6 601155 新城控股 1,311,300 63,991,440.00 5.67
7 600036 招商银行 1,147,200 58,621,920.00 5.20
8 601009 南京银行 4,855,500 49,137,660.00 4.36
9 000001 平安银行 1,672,223 36,805,628.23 3.26
10 000998 隆平高科 1,988,900 35,462,087.00 3.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,716,209 98,427,281.83 9.38
2 603885 吉祥航空 7,479,820 85,045,553.40 8.10
3 002311 海大集团 1,093,355 71,614,752.50 6.82
4 000001 平安银行 3,475,323 67,212,746.82 6.40
5 600426 华鲁恒升 1,604,100 59,832,930.00 5.70
6 002120 韵达股份 3,410,124 53,538,946.80 5.10
7 600036 招商银行 1,167,300 51,302,835.00 4.89
8 601155 新城控股 1,333,500 46,445,805.00 4.43
9 002415 海康威视 950,266 46,097,403.66 4.39
10 601009 南京银行 5,221,600 42,190,528.00 4.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,338,576 76,472,846.88 6.33
2 601799 星宇股份 458,543 68,657,643.39 5.69
3 002311 海大集团 1,093,355 67,055,462.15 5.55
4 002120 韵达股份 3,410,124 63,871,622.52 5.29
5 601166 兴业银行 3,818,409 61,590,937.17 5.10
6 000001 平安银行 3,957,100 60,029,207.00 4.97
7 603885 吉祥航空 5,139,000 55,449,810.00 4.59
8 300750 宁德时代 252,257 52,772,164.40 4.37
9 600048 保利地产 3,251,831 51,671,594.59 4.28
10 000002 万科A 1,793,891 50,264,825.82 4.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 550,057 95,907,938.52 7.06
2 601799 星宇股份 672,143 85,362,161.00 6.28
3 002475 立讯精密 1,585,676 81,424,462.60 5.99
4 000001 平安银行 6,054,300 77,495,040.00 5.70
5 601166 兴业银行 4,653,609 73,433,950.02 5.40
6 000002 万科A 2,560,691 66,936,462.74 4.93
7 600048 保利地产 4,435,531 65,557,148.18 4.82
8 002311 海大集团 1,222,124 58,160,881.16 4.28
9 000401 冀东水泥 3,209,197 51,475,519.88 3.79
10 002120 韵达股份 1,982,504 48,472,222.80 3.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 591,257 71,181,430.23 5.67
2 000401 冀东水泥 3,015,197 59,128,013.17 4.71
3 601166 兴业银行 3,105,209 49,403,875.19 3.93
4 000603 盛达资源 4,396,361 49,371,134.03 3.93
5 600048 保利地产 3,323,331 49,417,931.97 3.93
6 000001 平安银行 3,840,600 49,159,680.00 3.91
7 002475 立讯精密 1,219,778 46,546,728.48 3.70
8 601799 星宇股份 538,043 45,066,481.68 3.59
9 000002 万科A 1,748,091 44,838,534.15 3.57
10 002311 海大集团 1,015,224 40,812,004.80 3.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034